JoTrader´s „Wacker Neuson“ Chartanalyse KW38/23

Liebe Besucher

In dieser Woche gab es kein Signal im Standard – Screener   und so waren  die Mitglieder der Facebook-Gruppe „Aktien Chart Check“, gefordert, ihre Wunschkandidaten für eine Prognose anzugeben.

Insgesamt wurden 3 Werte zur Wahl gestellt und Wacker-Neuson konnte sich mit 66% durchsetzen. Damit hat es Carina im 3. Anlauf geschafft und die Wacker-Neuson hat gewonnen.

Wacker-Neuson SE WKN Wack01

Bei dem Wert handelt es sich  um ein weltweit tätiges Unternehmen aus der Baumaschinenindustrie, welches diese Maschinen nicht nur entwickelt und baut, sondern auch als Dienstleister vermietet, repariert und wartet.

Chartverlauf

Der Kurs erreichte am 08.08.23 mit einem Tageshoch von 24,70€ sein letztes signifikantes Hoch, bevor der Kurs deutlich zurück kam und am 25.08.23 mit einem Tagestief von 19,12€, die Grenze zum bärischen Bereich (200 Wochen grau) unterschritten  hat.

Zwar konnte diese grau eingezeichnete Linie direkt wieder zurückerobert werden, aber der Kurs konnte sich nicht entscheidend nach oben absetzen und läuft in einer Range zwischen der 200 Wochenlinie (19,43€) und dem Widerstand von ca. 20,50€ seitwärts.

Die EMA20 hat am 07.09.23 die EMA200 nach unten gekreuzt und am 12.09.23 folgte die EMA50, welche die EMA100 nach unten kreuzte. Beides ist bärisch anzusehen.

Trotzdem konnte sich der Kurs stabil über der 200 Wochenlinie halten, wenngleich er auch unter allen anderen Tagelinien liegt und kürzlich mit dem Versuch scheiterte, die EMA20 zu knacken.

Prognose

Die Entscheidung dürfte bärisch an der 200 Wochenlinie, bzw. an der Unterstützung von 19€ fallen. Werden diese beiden unterschritten, wäre der Weg bis in den Bereich von 17,50-18,00€ frei.

Um die Range bullisch nach oben aufzulösen, wäre ein Anstieg auf über 20€, besser auf über 21€ erforderlich, worauf der Kurs dann den Bereich von 22,00-22,75€ erreichen könnte.

Allerdings sollte man unbedingt berücksichtigen, dass die Hoch – und Tiefbaubranche, aktuell deutlich rückläufig ist und die Aktie einem erhöhten Risiko unterliegt, was weltweit zu beobachten ist.

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Daten

Hier die aktuellen Daten :

• Dividendenrendite: 5,07%  / 1,00€ (letzter exDiv Tag 29.05.23)
• Ausschüttung vom Gewinn: 33,77%
• Analysten-Rating: 4x Kauf / 1x Halten /0x Verkaufen
• Analysten-Kursprognosen (min/max): 19,72€ bis 36,00€ (auf Jahressicht)
• Indikatoren – Tageschart: 3 x Kauf / 9 x Neutral / 14 x Verkaufen
• Indikatoren – Monatschart: 8 x Kauf / 9 x Neutral / 7 x Verkaufen

Die Einschätzungen der Analysten sind deutlich bullisch, während sich die Indikatoren kurzfristig klar bärisch und mittelfristig, neutral bis bullisch zeigen, was angesichts der Range im Chart, nicht verwunderlich ist.

Blick in die Zukunft oder Kaffeesatzlesen

Achtung es handelt sich NICHT um eine Marktvolumenanzeige, sondern um eine mathematische Prognose. Auf Basis der letzten 1000 Kurse ergibt sich für den Wert aktuell die rechnerisch höchste Wahrscheinlichkeit im Bereich des eingezeichneten, roten Rechtecks, bzw. der höchsten Spitze innerhalb des Rechtecks.

Aktuell liegt der Kurs bei ~19,72€

Das rote Rechteck markiert den relevantesten Bereich, der zwischen einer Wahrscheinlichkeit von 25% ins Plus  und 25%  ins Minus liegt. Die höchste Wahrscheinlichkeit für ein Kursziel liegt bei der  höchsten Spitze innerhalb der Markierung

Die nachfolgenden Kurse und deren Wahrscheinlichkeiten dienen zur Orientierung und entsprechen in der Höhe, den 5 waagrechten Linien (mit Prozentangaben versehen) und  liegen bei:

Aktuell:

• 10% Wahrscheinlichkeit: 23,16€
• 25% Wahrscheinlichkeit: 21,58€
• 50% Wahrscheinlichkeit: 19,60€ 
• 25% Wahrscheinlichkeit: 18,61€ 
• 10% Wahrscheinlichkeit: 17,22%

Moving Average (MA 9, rot im Chart) :

Der Kurs hat den MA (rot) kürzlich unterschritten, dreht aber schon wieder nach oben.

Die höchste 3 Wahrscheinlichkeiten (mit einem Kreis markiert) liegen deutlich unter dem aktuellen Kurs!

Noch einmal in der Übersicht:

• Die 1.Spitze, höchste Kurswahrscheinlichkeit liegt im Bereich von 19,04€
• Die 2. Spitze,  nächsthöchste Wahrscheinlichkeit läge bei 19,63€
• Die 3. Spitze läge bei rund 18,61€, direkt an der unteren Grenze zum roten Rahmen
• Die 4. Spitze ist  mit rund 20,40€  als einzige Spitze über dem aktuellen Kurs.

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Aktuell:

Auf Jahressicht  (ohne Darstellung) sieht die Sache folgendermaßen aus.

Die Spanne zwischen den 25% Wahrscheinlichkeiten (rotes Rechteck), liegt zwischen rund 15,64€  bis 29,30€.

• Die 1. Spitze , sieht auf Jahressicht einen Kurs von 25,62€ und liegt damit klar über dem aktuellen Kurs.
• Die 2. Spitze liegt bei 22,25€ und liegt ebenfalls über dem aktuellen Kurs.
• Die 3. Spitze liegt bei 14,30€ und liegt damit klar im Minus zum aktuellen Kurs.

Auf Jahressicht wäre also durchaus ein Anstieg möglich, so wie ihn die Analysten erwarten. Kurzfristig wäre ich aber vorsichtig, bis der Ausbruch erfolgt ist, was aber wohl noch etwas dauern kann.

Fazit

Der Kursverlauf ist nicht gerade einfach einzuschätzen, da sich die Indikatoren und die Analysten nicht einige sind. Laut der mathematischen Prognose, scheinen die Analysten aber einen Vorteil gegenüber den Indikatoren zu haben.

Wer die Aktie im Depot hat, kann sie halten und auf einen Ausbruch spekulieren. Als möglicher Neueinsteiger würde ich aktuell aber vom Kauf Abstand halten und  erst den Ausbruch abzuwarten.

Allgemeiner Hinweis:

Da sich das letzte Ergebnis aus einer mathematischen Ableitung, bezogen auf 1000 Kurse aus der Vergangenheit und deren  Verhältnis zum MA 9 berechnet,  lässt sich eine relative Wahrscheinlichkeit für die Zukunft darstellen.

Wie sicher und genau sich dieser Blick in die Zukunft darstellt, bleibt abzuwarten. Deshalb darf dieses Ergebnis nie alleine zu einer Entscheidung herangezogen werden, sondern es sind weitere Faktoren zu berücksichtigen (fundamental, charttechnisch usw.)

JoTrader

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