JoTrader´s „Intuitive Surgical, Inc.“ Chartanalyse KW39/23

Liebe Besucher

In dieser Woche gab es nur ein Signal im Standard – Screener   und so gab es für die Mitglieder der Facebook-Gruppe „Aktien Chart Check“, auch keinen Wunschkandidaten zu wählen

Intuitive Surgical, Inc. WKN 888024

Bei dem Wert handelt es sich  um ein US Unternehmen aus der Medizintechnik, welches sich auf Robotersysteme in der invasiven Operation am Herzen, im Thorax und im Bereich der Urologie, spezialisiert hat.

Chartverlauf

Der Kurs erreichte am 19.07.23 mit einem Tageshoch von 319€ sein letztes markantes  Hoch. Anschließend gab der damals überkaufte Kurs deutlich nach und markierte nur einen Monat später, am 21.08.23das letzte Tief, mit einem Tagestief von 260€, das fast exakt auf eine Kurslücke vom 19. 04.23 aufsetzte.

Seitdem bewegt sich der Kurs in einem unregelmäßigen Dreieck seitwärts, das ich mit grauen Linien eingetragen habe.

Aktuell: Nach einem Besuch an der unteren Begrenzung des Dreiecks, am Montag bei 267€, legte der Kurs bis zum Freitag in großen Sprüngen zu und scheiterte zum Wochenende an der oberen Begrenzung des Dreiecks, bei 282,50€. Dabei wurden die EMA20 (278,44€), EMA50 (281,70€) und EMA100 (279,90€) zeitweise überschritten, doch nur die EMA20 konnte zum Wochenende gehalten werden.

Prognose

Um das Dreieck bullisch nach oben auflösen zu können, wäre ein nachhaltiger Anstieg auf über 288€ wünschenswert. Auf jeden Fall darf der Kurs nach einem Ausbruch, nicht wieder in die Dreiecksformation zurückfallen. Im ADX/DMI wurde bereits ein Kaufsignal generiert.

Bärisch: Sollte der Kurs wieder an die untere Begrenzung des Dreiecks nachgeben wäre das in Ordnung, solange es nicht unter die EMA200 bei 269,50€ und schon gar nicht unter die Begrenzungslinie geht.

Fällt der Kurs aus dem Dreieck, wird der nächste GAP-Bereich (blau)  zum Ziel der sich zwischen 248€ und 261€ ausdehnt.

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Daten

Hier die aktuellen Daten :

• Dividendenrendite: zahlt keine Dividende
• Ausschüttung vom Gewinn: 0%
• Analysten-Rating: 17x Kauf / 11x Halten /1x Verkaufen
• Analysten-Kursprognosen (min/max): 279,15€ bis 380,80€ (auf Jahressicht)
• Indikatoren – Tageschart: 8 x Kauf / 10 x Neutral / 8 x Verkaufen
• Indikatoren – Monatschart: 8 x Kauf / 6 x Neutral / 2 x Verkaufen

Die Einschätzungen der Analysten sind deutlich bullisch, während sich die Indikatoren kurzfristig neutral und mittelfristig, ebenfalls bullisch zeigen.

Blick in die Zukunft oder Kaffeesatzlesen

Achtung es handelt sich NICHT um eine Marktvolumenanzeige, sondern um eine mathematische Prognose. Auf Basis der letzten 1000 Kurse ergibt sich für den Wert aktuell die rechnerisch höchste Wahrscheinlichkeit im Bereich des eingezeichneten, roten Rechtecks, bzw. der höchsten Spitze innerhalb des Rechtecks.

Aktuell liegt der Kurs bei ~279,15€

Das rote Rechteck markiert den relevantesten Bereich, der zwischen einer Wahrscheinlichkeit von 25% ins Plus  und 25%  ins Minus liegt. Die höchste Wahrscheinlichkeit für ein Kursziel liegt bei der  höchsten Spitze innerhalb der Markierung

Die nachfolgenden Kurse und deren Wahrscheinlichkeiten dienen zur Orientierung und entsprechen in der Höhe, den 5 waagrechten Linien (mit Prozentangaben versehen) und  liegen bei:

Aktuell:

• 10% Wahrscheinlichkeit: 320,97€
• 25% Wahrscheinlichkeit: 299,02€
• 50% Wahrscheinlichkeit: 274,33€ 
• 25% Wahrscheinlichkeit: 257,84€ 
• 10% Wahrscheinlichkeit: 244,16%

Moving Average (MA 9, rot im Chart) :

Der Kurs hat den MA (rot) kürzlich überschritten, steuert aber von oben kommend, steil fallend auf den MA zu.

Die höchste 3 Wahrscheinlichkeiten (mit einem Kreis markiert) liegen unter dem aktuellen Kurs!

Noch einmal in der Übersicht:

• Die 1.Spitze, höchste Kurswahrscheinlichkeit liegt im Bereich von 266,40€.
• Die 2. Spitze,  nächsthöchste Wahrscheinlichkeit läge bei 274,50€.
• Die 3. Spitze läge bei rund 261€.
• Die 4. Spitze läge  mit rund 252,50€ , unter der unteren Grenze zum roten Rahmen.

Damit liegen alle Spitzen auf Monatssicht,  unterhalb des aktuellen Kurses.

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Aktuell:

Auf Jahressicht  (ohne Darstellung) sieht die Sache folgendermaßen aus.

Die Spanne zwischen den 25% Wahrscheinlichkeiten (rotes Rechteck), liegt zwischen rund 238,67€  bis 392,30€.

• Die 1. Spitze , sieht auf Jahressicht einen Kurs von 395,90€ und liegt damit klar über dem aktuellen Kurs, aber auch über dem Rechteck.
• Die 2. Spitze liegt bei 384,00 € und liegt ebenfalls über dem aktuellen Kurs.
• Die 3. Spitze liegt bei 244,60€ und liegt damit klar im Minus zum aktuellen Kurs und an der unteren Rahmengrenze

Auf Jahressicht wäre also durchaus ein deutlicher Anstieg möglich, so wie ihn die Analysten erwarten. Kurzfristig wäre ich aber vorsichtig, denn es könnte zuerst in Richtung 245€ nach unten gehen!!

Fazit

Während es kurzfristig zu einem Rücksetzer kommen könnte, sind langfristig deutlich ansteigende Kurse möglich. Wer sich für den Wert interessiert, sollte in in seien Watchlist aufnehmen und könnte, falls es zu einem entsprechenden Rücksetzer käme, auf tieferem Niveau einsteigen.

Allgemeiner Hinweis:

Da sich das letzte Ergebnis aus einer mathematischen Ableitung, bezogen auf 1000 Kurse aus der Vergangenheit und deren  Verhältnis zum MA 9 berechnet,  lässt sich eine relative Wahrscheinlichkeit für die Zukunft darstellen.

Wie sicher und genau sich dieser Blick in die Zukunft darstellt, bleibt abzuwarten. Deshalb darf dieses Ergebnis nie alleine zu einer Entscheidung herangezogen werden, sondern es sind weitere Faktoren zu berücksichtigen (fundamental, charttechnisch usw.)

JoTrader

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