JoTrader´s „DaimlerTruck“ Chartanalyse KW41/23

Liebe Besucher

In dieser Woche lieferte der Screener erneut keine Signale, was angesichts der aktuellen Verwerfungen auch kein Wunder ist.

Aus diesem Grund konnten die Mitglieder der FB-Gruppe „AktienChartCheck“ wieder  ihren Favoriten für eine Chartanalyse vorschlagen.

Am Ende lag die Aktie von „Daimler Truck“ an der Spitze

Die Screener-Signale veröffentliche ich übrigens täglich in der Facebook-Gruppe AktienChartCheck … kostenlos natürlich, wie alles was ich veröffentliche.

Daimler Truck WKN DTR0CK

Daimler Truck, Nomen erst Omen, ist die LKW Sparte von Daimler und gilt als einer der  weltweit größten Hersteller von Nutzfahrzeugen, mit mehr als 40 Fabriken auf der ganzen Welt.

Im August hatte der Kurs ein Hoch von 34,31€ erreicht und bewegt sich schon länger, in einer Trompeten- oder Megaphonformation, auch Descending Broadening Wedge genannt.

Dabei handelt es sich um eine sich nach rechts öffnende Keilformation, die im aktuellen Fall zudem fallend ist (immer tiefere Hochs). In solchen Formationen nimmt die Volatilität immer weiter zu, bevor es zu einem  meist kräftigen Ausbruch kommt. Es gilt als bullisches Muster.

Aktuell hat der Kurs die untere Begrenzung dieser Formation bestätigt, tut sich aber leider an der EMA200 (31,39€) etwas schwer nach oben voranzukommen. Ein weiteres Problem ist die deutlich nach unten laufende EMA20 (32,28€) die kürzlich die EMA50 (pink) nach unten gekreuzt hat und nun im Begriff steht, auch die EMA100 (32,26€) nach unten zu durchkreuzen, was allesamt bärisch zu bewerten ist.

Das macht es auch dem Broadening Wedge schwer, seinen bullischen Effekt auszuspielen, der in dem grün-gepunkteten Linienverlauf skizziert ist.

Auf der negativen Seite wäre die rot-gepunktete Linienverlauf eine mögliche Varianten

Natürlich könnten sich beide Ausbruchsvarianten auch weiter nach rechts verschieben, so dass es zu einem weiteren Pendeln zwischen den grauen Linien kommen könnte.  Deshalb ist anzuraten, dass man nur nach erfolgtem Ausbruch UND erfolgreichem Re-Test, egal auf welcher Seite, einsteigen sollte.

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Daten

Hier die aktuellen Daten (in Klammern die Daten vom April 2023):

• Dividendenrendite: 1,30€ letzter ex Div war am 22.06.23
• Ausschüttung vom Gewinn: 4,15%
• Analysten-Rating: 17x Kauf / 1x Halten / 0x Verkaufen
• Analysten-Kursprognosen (min/max): 31,29€ bis 58,00€
• Indikatoren – Tageschart: 4x Kauf / 8x Neutral / 14x Verkauf
• Indikatoren – Monatschart: 4x Kauf / 3x Neutral / 4x Verkauf

Während sich bei den Analysteneinschätzungen klar bullisch darstellen, sind die kurzfristigen Indikatoren eher auf Verkaufen und die mittelfristigen, auf Halten.

Blick in die Zukunft oder Kaffeesatzlesen

Achtung es handelt sich NICHT um eine Marktvolumenanzeige, sondern um eine mathematische Prognose. Auf Basis der letzten 1000 Kurse ergibt sich für den Wert aktuell die rechnerisch höchste Wahrscheinlichkeit im Bereich des eingezeichneten, roten Rechtecks, bzw. der höchsten Spitze innerhalb des Rechtecks.

Aktuell liegt der Kurs bei ~31,29€

Das rote Rechteck markiert den relevantesten Bereich, der zwischen einer Wahrscheinlichkeit von 25% ins Plus  und 25%  ins Minus liegt. Die höchste Wahrscheinlichkeit für ein Kursziel liegt bei der  höchsten Spitze innerhalb der Markierung

Die nachfolgenden Kurse und deren Wahrscheinlichkeiten dienen zur Orientierung und entsprechen in der Höhe, den 5 waagrechten Linien (mit Prozentangaben versehen) und  liegen bei:

Aktuell:

• 10% Wahrscheinlichkeit: 36,18€
• 25% Wahrscheinlichkeit: 33,65€
• 50% Wahrscheinlichkeit: 31,74€ 
• 25% Wahrscheinlichkeit: 30,47€ 
• 10% Wahrscheinlichkeit: 27,93%

Moving Average (MA 9, rot im Chart) :

Der Kurs hat den MA (rot)  bereits im September unterschritten und verläuft fast parallel zum MA abwärts. Zwischendurch war ein Ausbruchsversuch über den MA gescheitert

Die höchsten 2 Wahrscheinlichkeiten liegen über dem aktuellen Kurs!

Noch einmal in der Übersicht:

• Die höchste Spitze liegt im Bereich von 31,72€.
• Die nächsthöchste  Spitze, läge bei 33,36€ und fast an der oberen Begrenzung aber innerhalb des Rahmen.
• Die 3. Spitze läge bei rund30,53€ an der unteren Grenze des Rahmens und  unter dem aktuellen Kurs.
• Die 4. Spitze läge  mit rund 36,53€  weit über dem Rahmen und sogar über der kleinen Wahrscheinlichkeit von 10%.

Damit zeigt sich hier ein durchwachsenes Bild, mit der Möglichkeit die untere Rahmengrenze anzusteuern und dann nach oben zu drehen, was zur aktuellen Chartformation passen könnte.

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Aktuell:

Auf Jahressicht  (ohne Darstellung) sieht die Sache folgendermaßen aus.

Die Spanne zwischen den 25% Wahrscheinlichkeiten (rotes Rechteck), liegt zwischen rund 31,40€  bis 40,95€.

• Die 1. Spitze , sieht auf Jahressicht einen Kurs von 29,54€ und liegt damit klar unter dem aktuellen Kurs und außerhalb des Rahmens.
• Die 2. Spitze liegt bei 39,40 € und liegt deutlich über dem aktuellen Kurs, und auch innerhalb des Rahmens.
• Die 3. Spitze liegt bei 41,35€ und liegt damit ebenfalls klar im Plus zum aktuellen Kurs und an der oberen Grenze des Rahmens,

Auf Jahressicht wäre also durchaus ein deutlicher Anstieg möglich, so ähnlich wie ihn die Analysten erwarten.

Fazit

Ja da tut man sich schon ein wenig schwer, zumindest kurzfristig gesehen, doch auf langfristig scheint der Wert eher ein Kauf zu sein.

Erst vor wenigen Tagen gab es eine Meldung, die auszugsweise (dpa) folgendermaßen lautete.

EGESTORF/LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (dpa-AFX) – Der Nutzfahrzeughersteller Daimler TruckDTG hat die Serienversion seines batterieelektrischen Fernverkehrs-Lkw, den Mercedes-Benz eActros 600, vorgestellt. Der Verkauf starte in diesem Jahr, die Serienproduktion sei für Ende kommenden Jahres vorgesehen, teilte das Unternehmen am Dienstag nach der Präsentation an der Autobahn A7 im niedersächsischen Egestorf mit. Mit einer Batteriekapazität von über 600 Kilowattstunden soll nach Konzernangaben eine Reichweite von 500 Kilometern ohne Zwischenladen möglich sein…..

So gesehen scheint Daimler-Truck für die Zukunft auf einem guten Weg zu sein, so dass langfristig der erwartete Anstieg gut möglich wäre.

Allgemeiner Hinweis:

Da sich das letzte Ergebnis aus einer mathematischen Ableitung, bezogen auf 1000 Kurse aus der Vergangenheit und deren  Verhältnis zum MA 9 berechnet,  lässt sich eine relative Wahrscheinlichkeit für die Zukunft darstellen.

Wie sicher und genau sich dieser Blick in die Zukunft darstellt, bleibt abzuwarten. Deshalb darf dieses Ergebnis nie alleine zu einer Entscheidung herangezogen werden, sondern es sind weitere Faktoren zu berücksichtigen (fundamental, charttechnisch usw.)

JoTrader

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