JoTrader´s „BYD“ Chartanalyse KW43/23

Liebe Besucher

In dieser Woche lieferte der Screener gleich 3 Signale, so dass die Mitglieder der FB-Gruppe „AktienChartCheck“ wieder  einmal die Qual der Wahl hatten.

Dabei setzte sich BYD klar vor Omega Healthcare und Procter & Gamble durch.

Die Screener-Signale veröffentliche ich übrigens täglich in der Facebook-Gruppe AktienChartCheck … kostenlos natürlich, wie alles was ich veröffentliche.

BYD WKN A0M4W9

BYD gehört nicht nur zu den weltweit größten Herstellern von wiederaufladbaren Batterien, sondern ist im Kerngeschäft vor allem im Auto-, IT- und dem Bereich erneuerbarer Energien tätig. Bei uns wurde BYD aber vor allem durch die  Marke BYD Auto bekannt, mit der BYD bereits das fünfte Jahr in Folge eine Wachstumsrate von über 100 % generieren konnte.

Gleich vorneweg: der Chart von BYD ist nicht leicht zu interpretieren, da weder ein klarer Trend, noch klare Formationen erkennbar sind Bei diesem zerklüfteten Chart wird einem unweigerlich klar, dass hier kräftig gezockt wird. Das zeigt sich in unzähligen Kurslücken, sowohl auf dem Weg nach oben, als auch nach unten. Ich habe nur 2 dieser GAP´s eingezeichnet, sonst wäre das Ganze völlig unübersichtlich geworden.

Der Kurs befindet sich aktuell in einer möglichen (!) Dreiecksformation, die sowohl oben, als auch unten, bisher nicht gesichert bestätigt ist, da es jeweils nur zwei Bestätigungen gab. Erforderlich wären mindestens 3 Bestätigungen.

Der Kurs schlägt immer wieder unter hohem Volumen, sowohl aufwärts als auch abwärts, unkontrolliert durch, was für viele Zockeraktien typisch ist. Leider erschwert das auch eine Prognose, auch wenn der Kurs aktuell über der EMA200 (28,70€), über der EMA100 (29,09€) und über der EMA50 (29,25€) liegt. Am Freitag hatte der Kurs auch die EMA20 (29,352€) bis auf 29,99€ überschritten, hat aber dann doch wieder  0,02€ unter der EMA20 geschlossen.

Dafür liegt der Kurs aber solide über dem aktuell GAP (blau), das keinesfalls unterschritten werden darf, d.h. unter 28€ darf es nicht gehen!!Sollte das doch geschehen, könnte der Kurs bis in den Bereich von 25-26€ nach unten durchfallen!

Nach oben müsste der Kurs auf jeden Fall zuerst die Marke von 31€ nachhaltig überschreiten, um einen steigenden Trend installieren zu können. Der Anstieg auf > 31€ könnte den Kurs in den nächsten Tagen und Wochen nach dem Ausbruch,  bis in den Bereich von 34-34,70€ tragen. Aber erst muss es dazu kommen!!

Grundsätzlich sollte man sich des deutlich erhöhten Risikos aufgrund der Ansammlung von Zockern in diesem Wert, bewusst sein.

Ich selbst hatte in früheren Jahren, als der Kurs noch bei 1,20€ lag (2012) bis 2018 (7,60€ VK), mehrfach sehr schöne Gewinne eingefahren, bevor ich mich aus dem Wert verabschiedet habe, da mir zu viele Zocker den Wert entdeckten. Aber schon damals war es ein  volatiles Auf und Ab, doch nicht so extrem wie aktuell.

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Daten

Hier die aktuellen Daten (in Klammern die Daten vom April 2023):

• Dividendenrendite: 0,51% (0,15€)
• Ausschüttung vom Gewinn: 13,60%
• Analysten-Rating: 27x Kauf / 2x Halten / 0x Verkaufen
• Analysten-Kursprognosen (min/max): 28,84€ bis 76,17€
• Indikatoren – Tageschart: 9x Kauf / 10x Neutral / 7x Verkauf
• Indikatoren – Monatschart: 7x Kauf / 8x Neutral / 9x Verkauf

Während sich die Analysteneinschätzungen klar bullisch darstellen, sind die kurzfristigen und die mittelfristigen Indikatoren, eher auf Halten bzw. auf Verkaufen  ausgerichtet. Solche Diskrepanzen mahnen zur Vorsicht und unterstreichen das Bild einer Zockeraktie!

Blick in die Zukunft oder Kaffeesatzlesen

Achtung es handelt sich NICHT um eine Marktvolumenanzeige, sondern um eine mathematische Prognose. Auf Basis der letzten 1000 Kurse ergibt sich für den Wert aktuell die rechnerisch höchste Wahrscheinlichkeit im Bereich des eingezeichneten, roten Rechtecks, bzw. der höchsten Spitze innerhalb des Rechtecks.

Aktuell liegt der Kurs bei ~29,35€

Das rote Rechteck markiert den relevantesten Bereich, der zwischen einer Wahrscheinlichkeit von 25% ins Plus  und 25%  ins Minus liegt. Die höchste Wahrscheinlichkeit für ein Kursziel liegt bei der  höchsten Spitze innerhalb der Markierung

Die nachfolgenden Kurse und deren Wahrscheinlichkeiten dienen zur Orientierung und entsprechen in der Höhe, den 5 waagrechten Linien (mit Prozentangaben versehen) und  liegen bei:

Aktuell:

• 10% Wahrscheinlichkeit: 35,88€
• 25% Wahrscheinlichkeit: 32,62€
• 50% Wahrscheinlichkeit: 29,65€ 
• 25% Wahrscheinlichkeit: 27,28€ 
• 10% Wahrscheinlichkeit: 24,91%

Moving Average (MA 9, rot im Chart) :

Der Kurs hat den MA (rot)  am 22.Oktober unterschritten und alle Ausbruchsversuch über den MA hinaus, sind bisher gescheitert, was bärisch ist.

Noch einmal in der Übersicht:

• Die höchste Spitze liegt im Bereich von 29,67€, also nur knapp über dem aktuellen Kurs
• Die nächsthöchste  Spitze, läge bei 27,60€ , also im Minus
• Die 3. Spitze läge bei rund 27,30€ und ebenfalls im Minus
• Die 4. Spitze läge  mit rund 31,13€  zwar im Plus, doch die nächsten Spitzen lägen alle schon wieder tiefer.

Damit zeigt sich hier ein eher negatives Bild, das ganz klar zur Vorsicht mahnt.

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Aktuell:

Auf Jahressicht  (ohne Darstellung) sieht die Sache folgendermaßen aus.

Die Spanne zwischen den 25% Wahrscheinlichkeiten (rotes Rechteck), liegt zwischen rund 28,76€  bis 65,24€.

• Die 1. Spitze , sieht auf Jahressicht einen Kurs von 51,00€ und liegt damit klar über dem aktuellen Kurs, aber unter der 50er Marke
• Die 2. Spitze liegt bei 30,80 € und liegt ebenfalls deutlich über dem aktuellen Kurs und noch weiter unter der 50er Marke.
• Die 3. Spitze liegt bei 29,50€ und liegt damit nur knapp im Plus zum aktuellen Kurs und noch weiter unter der 50er Marke

Auf Jahressicht wäre also durchaus ein deutlicher Anstieg möglich, so ähnlich wie ihn die Analysten erwarten, doch ausgehend von der höchsten Spitze, liegen alle weiteren hohen Spitzen immer tiefer, was auch auf mathematischer Sicht, Hinweise auf eine Zockeraktie geben dürfte.

Fazit

Mit dieser Prognose tut man sich wie erwartet , in allen Bereichen recht schwer, wie das nun mal bei Zockeraktien so der Fall ist.

Das Risiko geopolitischer Probleme auf die Aktie, sollte auch nicht vernachlässigt werden, denn sollte es zu einem Konflikt um Taiwan kommen, dürfte der Kurs ins Bodenlose abstürzen.

Deshalb kann ich nur raten, wenn überhaupt, dann ausschließlich  mit sehr wenig Geld mitzuspielen, da es sich klar um einen Zock handelt.

Nochmal: Investieren ist das nicht, sondern es ist ein Zocken, das schnell in Abzocken enden könnte.

Und wenn man bedenkt, dass die meisten mit stinknormalen Aktien jetzt schon bereits im Minus liegen, muss man sich schon fragen, was man sich von einem solchen volatilen und risikoreichen Wert erwartet.

Ohne Dir zu nahetreten zu wollen:

Gerade in Zeiten OFFENSICHTLICHER geopolitischer Probleme, dürfte das nicht die intelligenteste Idee sein, das eigene Geld einzusetzen …Gazprom schon wieder vergessen???

Allgemeiner Hinweis:

Da sich das letzte Ergebnis aus einer mathematischen Ableitung, bezogen auf 1000 Kurse aus der Vergangenheit und deren  Verhältnis zum MA 9 berechnet,  lässt sich eine relative Wahrscheinlichkeit für die Zukunft darstellen.

Wie sicher und genau sich dieser Blick in die Zukunft darstellt, bleibt abzuwarten. Deshalb darf dieses Ergebnis nie alleine zu einer Entscheidung herangezogen werden, sondern es sind weitere Faktoren zu berücksichtigen (fundamental, charttechnisch usw.)

JoTrader

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