JoTrader´s „Intel Corp.“ Chartanalyse KW44/23

Liebe Besucher

In dieser Woche lieferte der Screener keine Signale, so dass die Mitglieder der FB-Gruppe „AktienChartCheck“ wieder  einmal ihre persönlichen Wunschkandidaten, in der Gruppe zur Wahl stellen konnten.

Dabei setzte sich die Intel Aktie durch, wie Du links sehen kannst.

Die Screener-Signale veröffentliche ich übrigens täglich in der Facebook-Gruppe AktienChartCheck … kostenlos natürlich, wie alles was ich veröffentliche.

Intel Corp. WKN 855681

Intel ist ein weltweit vertretener  Herstellern im Bereich von Halbleitern, wobei die PC-Prozessoren im allgemeinen am bekanntesten sein dürften. Der Intel Konzern gliedert sich in die Bereiche Client Computing, Data Center, Internet of Things, Mobile and Communications, Software and Services.

Die Sparte PC Client, erstellt Notebook-und PC-Technologien, welche die Leistung von Laptops und Computern verbessern und die Lebensdauer der Akkus erweitern sollen. Aber auch im Bereich Cloud sind Technologien für  Energieeffizienz und Leistung von Servern, Arbeitsspeichern und großen Speichersystemen gefragt, die von Intel bedient werden. Der Konzern ist also recht breit aufgestellt

Rückblick Chartverlauf

Der Kurs war im Vorjahr unter Druck geraten, als Intel im Februar 2023 eine Dividendenkürzung angekündigt hatte. Diese wurde um beinahe zwei Drittel, von 36,5 auf nur noch 12,5 US-Cent pro Aktie, eingestampft.

Auf die Reduzierung der Dividende reagierte der Kurs mit einem Tief von 23,30€ und viele Dividendenjäger haben sich von der Aktie getrennt.

Dass etwas im Argen liegen würde, war schon länger klar, hatte Intel anscheinend do das Aufkommen der KI, bzw. die dazu benötigten Halbleiter, verschlafen.  Der Kurs hatte sich deshalb, seit dem Hoch bei 50€ zum Jahresbeginn 2022, bis zum Jahreswechsel 22/23, schon auf 24,40€, mehr als halbiert.

Zum Jahresbeginn stabilisierte sich der Kurs dann in einer ersten Bodenbildung. Seither ist der Kurs in einem fast perfekt steigenden Trendkanal, bis  rund 36€ nach oben gelaufen. Am 12. September 23  wurde dabei die graue Trendlinie, welche den Bären- (darunter) vom Bullenbereich (darüber) trennt, punktgenau getestet, worauf der Kurs wieder nach unten abgewiesen wurde.

Anschließend gab Intel kurzzeitig bis zum 26. Oktober (Veröffentlichung der Zahlen 3. Quartal/23),  auf fast 30€ nach, da die Anleger offensichtlich Angst vor weiteren schlechten Zahlen hatten, doch ist der Gewinn je Aktie  um 0,04 USD oder 11 % gegenüber dem dritten Quartal 2022 angestiegen, so dass der Kurs in der KW44/23 kräftig nach oben kletterte und der Kurs  die Woche mit 35,63€ beendete.

Chartanalyse

Der Kurs hat den bullischen RSI Bereich gerade erst betreten, so dass eine gute Chance besteht, die graue Trendlinie zu überschreiten und das Reich der Bullen zu betreten (roter Pfeil). Gelingt das, wäre ein Test der 40€, im Bereich der oberen Kanalgrenze, in den nächsten Tagen/Wochen möglich.

Wird der Kurs aber erneut an der grauen Linie nach unten abgewiesen, muss der blaue GAP-Bereich (rund 34,40-35,00€) unbedingt halten, denn von dort aus könnte es anschließend wieder erneut nach oben gehen. Fällt der Kurs darunter, wäre ein Besuch an der unteren Kanalgrenze, bzw. am unteren GAP-Bereich wahrscheinlich.

Aktuell ist der bullische Trend aktiv, was auch durch die farbliche Anordnung der Tagelinien gut erkennbar ist.

Ich selbst bin im zeitigen Frühjahr eingestiegen, genau da als alle verkauften. Mir war klar, dass die aufgrund der Einsparungen, möglichen Kurszuwächse, die Dividende um ein Vielfaches toppen könnte und genau so ist es gekommen. Ich halte die Aktien noch immer, mit inzwischen rund 30% Kursgewinn.

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Daten

Hier die aktuellen Daten

• Dividendenrendite: 2,57% (0,12€)  exTag 06.11.23, (Zahltag 01.12.?)
• Ausschüttung vom Gewinn: -244%
• Analysten-Rating: 8 x Kauf / 28x Halten / 6x Verkaufen
• Analysten-Kursprognosen (min/max): 16,08€ bis 52,97€
• Indikatoren – Tageschart: 15x Kauf / 10x Neutral / 1x Verkauf
• Indikatoren – Monatschart: 9x Kauf / 9x Neutral / 6x Verkauf

Während sich die Analysteneinschätzungen klar auf Halten festgelegt haben und auch eine extreme Spanne in den Kurszielen melden, sind die kurzfristigen  Indikatoren, deutlich bullischer.

Mittelfristig sind die Indikatoren in einer Pattsituation zwischen Halten und Kaufen.

Blick in die Zukunft oder „Kaffeesatzlesen“

Achtung es handelt sich NICHT um eine Marktvolumenanzeige, sondern um eine mathematische Prognose. Auf Basis der letzten 1000 Kurse ergibt sich für den Wert aktuell die rechnerisch höchste Wahrscheinlichkeit im Bereich des eingezeichneten, roten Rechtecks, bzw. der höchsten Spitze innerhalb des Rechtecks.

Aktuell liegt der Kurs bei ~35,63€

Das rote Rechteck markiert den relevantesten Bereich, der zwischen einer Wahrscheinlichkeit von 25% ins Plus  und 25%  ins Minus liegt. Die höchste Wahrscheinlichkeit für ein Kursziel liegt bei der  höchsten Spitze innerhalb der Markierung

Die nachfolgenden Kurse und deren Wahrscheinlichkeiten dienen zur Orientierung und entsprechen in der Höhe, den 5 waagrechten Linien (mit Prozentangaben versehen) und  liegen bei:

Aktuell:

• 10% Wahrscheinlichkeit: 36,92€
• 25% Wahrscheinlichkeit: 35,24€
• 50% Wahrscheinlichkeit: 33,56€ 
• 25% Wahrscheinlichkeit: 31,21€ 
• 10% Wahrscheinlichkeit: 29,2%

Moving Average (MA 9, rot im Chart) :

Der Kurs hat den MA (rot)  am 26.Oktober (Q3-Zahlen) überschritten und ist ab 29.10.23 steil nach oben gelaufen, was bullisch ist.

Noch einmal in der Übersicht:

• Die höchste Spitze liegt im Bereich von 33,56€, also nur minimal unter dem aktuellen Kurs
• Die nächsthöchste  Spitze, läge bei 33,92€ , also nur wenig höher, wie der aktuelle Kurs.
• Die 3. Spitze läge bei rund 32,24€ und schon minimal im Minus
• Die 4. Spitze läge  mit rund 35,13€  schon wieder im Plus, doch die nächste, fast gleichhohe Spitze läge schon wieder im Minus, bei 31,58€

Damit zeigt sich hier ein eher unklares Bild, da man nicht ausmachen kann, in welcher Reihenfolge die Spitzen abgearbeitet werden.

Aktuell sprechen die bullischen Indikator-Prognosen von oben, eher für einen kurzzeitigen Anstieg, bevor der Kurs wieder zurück kommt. (Erinnere Dich an den roten Pfeil im Chart ganz oben!)

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Aktuell:

Auf Jahressicht  (ohne Darstellung) sieht die Sache folgendermaßen aus.

Die Spanne zwischen den 25% Wahrscheinlichkeiten (rotes Rechteck), liegt zwischen rund 22,49€  bis 34,91€. Das heißt, dass das gesamte Feld unterhalb des heutigen Kurses lieben würde.

• Die 1. Spitze , sieht auf Jahressicht einen Kurs von 27,55€ und liegt damit klar unter dem aktuellen Kurs, aber nahe der 50er Marke (28,19€) auf Jahressicht.
• Die 2. Spitze liegt bei 28,20 € und liegt ebenfalls deutlich unter dem aktuellen Kurs und direkt auf der 50er Marke.
• Die 3. Spitze liegt bei 28,98€ und liegt ebenfalls deutlich unter dem aktuellen Kurs und knapp über der 50er Marke.
• die nächsten 3 Spitzen sind fast gleich hoch liegen alle weit im Minus, bei 22,15€, 21,12€ und 19,45€.

Auf Jahressicht sieht die Sache richtig mies aus, so dass es bei einem fehlgeschlagenen Ausbruch über die graue Linie im Chart (roter Pfeil) , deutlich in die Grütze gehen könnte.

Geschieht das, muss man sich die Sache genau ansehen und im schlimmsten Fall, die Notbremse ziehen. Das könnte also bald richtig spannend werden.

Fazit

Das Fazit muss angesichts der eben betrachteten Prognosen so lauten, dass es kurzfristig zwar noch bullisch nach oben gehen kann, dann aber Vorsicht angesagt sein muss.

Natürlich müssen die Prognosen nicht zwangsweise eintreten, doch wenn sie mehrheitlich entsprechende, warnende Vorzeichen senden, kann alles passieren.

Sollte der Kurs im Bereich der grauen Linie (roter Pfeil im Chart) scheitern, gilt es hellwach zu sein, um im schlimmsten Fall eben auszusteigen. Spannend!!

Allgemeiner Hinweis:

Da sich das letzte Ergebnis aus einer mathematischen Ableitung, bezogen auf 1000 Kurse aus der Vergangenheit und deren  Verhältnis zum MA 9 berechnet,  lässt sich eine relative Wahrscheinlichkeit für die Zukunft darstellen.

Wie sicher und genau sich dieser Blick in die Zukunft darstellt, bleibt abzuwarten. Deshalb darf dieses Ergebnis nie alleine zu einer Entscheidung herangezogen werden, sondern es sind weitere Faktoren zu berücksichtigen (fundamental, charttechnisch usw.)

JoTrader

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