JoTrader´s „Beiersdorf AG“ Chartanalyse KW47/23

Liebe Besucher

In dieser Woche lieferte der Screener, mit der Aktie Beiersdorf, nur 1 Signal, so dass die Mitglieder der FB-Gruppe „AktienChartCheck“ nicht Qual der  Wahl hatten.

Die Screener-Signale veröffentliche ich übrigens täglich in der Facebook-Gruppe AktienChartCheck … kostenlos natürlich, wie alles was ich veröffentliche.

Beiersdorf AG WKN A0EABR

Bei Beiersdorf handelt es sich um einen  international tätigen Hersteller aus der Kosmetikbranche. Bekanntestes Produkt dürfte die Marke Nivea und die Nivea Creme sein

Rückblick Chartverlauf

Seit dem Tief von rund 113,50€ , am 20. Juli, konnte sich die Aktie  aktuell bis auf 128,40€ nach oben bewegen.

Dabei kam es zu teils sehr hohen Volatilität innerhalb einzelner Tage, z.B. am 25.10.23, als der Kurs zwischen 118,00€ und 124,55€ ausschlug.

Damals hatten die Anleger schlechte Quartalszahlen befürchtet, der Konzern hob aber die Prognosen an. Alle Angsthasen die den Kurs haben abstürzen lassen, hechelten dann schnell wieder in den Wert zurück.

Chartanalyse

Aktuell läuft der Kurs in einem stabilen Trend nach oben, das man unschwer daran erkennen kann, dass die  betrachteten Tagelinien EMA20 (Lila), EMA50 (Pink), EMA100(Orange) und EMA200 (blau)) in der entsprechenden Reihenfolge angeordnet, nach oben laufen.

Der RSI  liegt nur noch knapp unter dem überkauften Bereich und der Kurs ist gleichzeitig mehrfach an einem Widerstand angestoßen, der bereits am 03.05.23, das Ende des damaligen Anstiegs gekennzeichnet hatte.

Es muss also ein Ausbruch auf über 130€ her, mit anschließendem Re-Test (von oben kommend) auf  ~ 128,60€. Anschließend muss sich der Kurs über dieser Linie halten und abkühlen, bevor der Anstieg fortgesetzt wird.

Sollte der Kurs auf unter 125,85€ nachgeben, droht ein Bruch der EMA20 und ein Bruch der steigenden Trendlinie, was zu einem Ende des Aufwärtstrends führen könnte. Davon sind wir aber aktuell noch „meilenweit“ entfernt.

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Daten

Hier die aktuellen Daten

• Dividendenrendite: 0,55% / 0,70€
• Ausschüttung vom Gewinn: 18,90%,  sehr solide
• Analysten-Rating: 16 x Kauf / 6 x Halten / 1x Verkaufen
• Analysten-Kursprognosen (min/max): 101,00€ bis 150,00€
• Indikatoren – Tageschart: 16 x Kauf / 9 x Neutral / 1 x Verkauf
• Indikatoren – Monatschart: 16x Kauf / 9x Neutral /1x Verkauf

Die Analysteneinschätzungen und auch die  kurz- und mittelfristigen  Indikatoren, sehen die Aktie eindeutig bullisch.

Blick in die Zukunft oder „Kaffeesatzlesen“

Achtung es handelt sich NICHT um eine Marktvolumenanzeige, sondern um eine mathematische Prognose. Auf Basis der letzten 1000 Kurse ergibt sich für den Wert aktuell die rechnerisch höchste Wahrscheinlichkeit im Bereich des eingezeichneten, roten Rechtecks, bzw. der höchsten Spitze innerhalb des Rechtecks.

Aktuell liegt der Kurs bei ~128,40 €

Das rote Rechteck markiert den relevantesten Bereich, der zwischen einer Wahrscheinlichkeit von 25% ins Plus  und 25%  ins Minus liegt. Die höchste Wahrscheinlichkeit für ein Kursziel liegt bei der  höchsten Spitze innerhalb der Markierung

Die nachfolgenden Kurse und deren Wahrscheinlichkeiten dienen zur Orientierung und entsprechen in der Höhe, den 5 waagrechten Linien (mit Prozentangaben versehen) und  liegen bei:

Aktuell:

• +10% Wahrscheinlichkeit: 134,63€
• +25% Wahrscheinlichkeit: 132,11€
• 50% Wahrscheinlichkeit: 128,34€ 
• -25% Wahrscheinlichkeit: 123,31€ 
• -10% Wahrscheinlichkeit: 120,79%

Moving Average (MA 9, rot im Chart) :

Der Kurs hat den MA (rot)  am 20.11.23 sehr dynamisch überschritten und liegt knapp über der 50er Wahrscheinlichkeit (siehe Tabelle).

Noch einmal in der Übersicht:

• Die höchste Spitze liegt im Bereich von 125,89€, also UNTER dem aktuellen Kurs
• Die nächsthöchste  Spitze, läge bei 128,38€ , also ebenfalls unter dem aktuellen Kurs, wenn auch nur knapp
• Die 3. Spitze läge bei rund 130,91€ und klar über dem aktuellen Kurs.
• Die 4. Spitze lägen  mit rund 132,18€  noch weiter im Plus, aber schon an der oberen Grenze des Wahrscheinlichkeits-Rahmens.

Es wäre also gut möglich, dass der Kurs in einer leichten Übertreibung, noch bis zur 4. Spitze ansteigt, dann aber (überkauft) wieder nach unten läuft. Angesichts der Verteilung der Spitzen, wäre dann eine Seitwärtsbewegung möglich.

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Aktuell:

Auf Jahressicht  (ohne Darstellung) sieht die Sache folgendermaßen aus.

Die Spanne zwischen den 25% Wahrscheinlichkeiten (rotes Rechteck), liegt zwischen rund 123,91€  bis 150,99€.

• Die 1. Spitze , sieht auf Jahressicht einen Kurs von 122,10€ ,  liegt also ganz  an der unteren  Grenze des roten Rahmens und zusätzlich klar im Minus
• Die 2. Spitze liegt bei 124,40 € und ebenfalls an der unteren Rahmengrenze und ebenfalls im Minus
• Die 3. Spitze liegt bei 132,30€ und liegt über dem aktuellen Kurs und an der 50% Wahrscheinlichkeit.

Auf Jahressicht sieht es also nicht besonders gut aus, zumal sich die meisten Spitzen aktuell an der unteren Wahrscheinlichkeits-Grenze konzentrieren.

Fazit

Kurzfristig scheinen noch steigende Kurse erreichbar zu sein, doch in der Jahresprognose würden sich die Analysten und Indikatoren, nicht mit der mathematischen Prognose anfreunden können.

Die Frage ist, wer am Ende recht haben wird.

Allgemeiner Hinweis:

Da sich das letzte Ergebnis aus einer mathematischen Ableitung, bezogen auf 1000 Kurse aus der Vergangenheit und deren  Verhältnis zum MA 9 berechnet,  lässt sich eine relative Wahrscheinlichkeit für die Zukunft darstellen.

Wie sicher und genau sich dieser Blick in die Zukunft darstellt, bleibt abzuwarten. Deshalb darf dieses Ergebnis nie alleine zu einer Entscheidung herangezogen werden, sondern es sind weitere Faktoren zu berücksichtigen (fundamental, charttechnisch usw.)

JoTrader

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