JoTrader´s „Nvidia“ Chartanalyse KW48/23

Liebe Besucher

In dieser Woche lieferte der Screener, mit den Aktien von Nvidia  und AAK AB, 2 Signale, so dass die Mitglieder der FB-Gruppe „Aktien Chart Check“ wieder einmal die Qual der  Wahl hatten.

Es kam wie ich befürchtet hatte, dass die Wahl auf die 08/15 Aktie von Nvidia fallen würde, die wirklich überall im Netz besprochen wird, anstatt dass man den unbekannteren Wert wählt. Da ist der „Herdentrieb“ wieder durchgeschlagen   Eigentlich schade

Die Screener-Signale veröffentliche ich übrigens täglich in der Facebook-Gruppe AktienChartCheck … kostenlos natürlich, wie alles was ich veröffentliche.

Nvidia WKN 918422

Bei Nvidia handelt es sich um einen Hableiter (Chip) Hersteller, dessen Grafikkarten und Prozessoren zuerst in der Gaming-Szene für Furore sorgten, dann für das Krypto-Mining entdeckt wurden und nun, mit einem „KI“ vor dem Prozessornamen, auch den KI-Hype anführen.

Für mich ist das ein wenig so, als hätte jemand jahrelang Scheibenwischer für Benziner hergestellt, dann für Diesel und anschließend ein „E“ wie Elektro, vor den Wischernamen setzt, um so einen Hype als Wischer für Elektroautos auszulösen. Der Wischer bleibt ein Wischer, so wie ein Prozessor ein Prozessor bleibt Natürlich hinkt der Vergleich ein wenig, aber mir ist kein besserer eingefallen, um zu veranschaulichen, wie schnell sich Anleger (oder sind es die Gierigen??) beeinflussen lassen.

Rückblick Chartverlauf

Der Kurs hat im Jahr 2023, ausgehend von rund 119€, in der Spitze (24.08.23) bis auf knapp 472€ zulegen können.

Seitdem läuft der Kurs trotz immer wieder neuen Puschversuchen, zwischen 370€ und 464€ seitwärts.

Chartanalyse

Wie erwähnt, läuft der Kurs aktuell seitwärts und lässt von der Seitwärtsbewegung und den Tagelinien einmal abgesehen, keinen echten Trend erkennen.

Bei den Tagelinien wurde der Trend zuletzt aber auch angeknabbert, denn der Kurs gab am Donnerstag unter die EMA20 (436,77€) nach und konnte sich am Freitag nur mit Mühe über der EMA50 (427,69€) halten.

Möglicherweise hinterlassen hier die Klagen in Frankreich, aber auch zunehmende Probleme in den USA erste Spuren. In den USA wird geprüft, ob Nvidia Handelsbeschränkungen gegen China umgangen hat.

Weitere Probleme für den Kurs, könnte die sinkende Nachfrage im kommenden Jahr bedeuten, wenn die „Hamsterkäufe“ aus China, nicht mehr möglich sind. Chinesische Firmen hatten anscheinend noch schnell Hableiter in großen Mengen geordert, bevor die durch Biden ausgerufenen Sanktionen greifen. Diese würden dann 2024 logischerweise wegfallen. Aber diese Einzelheiten kann man ja überall nachlesen.

Sollte der Kurs unter die EMA50 nachgeben, muss die EMA100 bei 409,09€ zwingend halten, da es ansonsten einen deutlichen Absacker auch durch die EMA200 (362,50€) hindurch, bis zum noch offenen GAP bei rund 340€ geben könnte. Dort würde der Kurs aber wohl klar überverkauft ankommen, so dass das Erreichen oder gar ein kurzfristiges Schließen des GAP´s, eher unwahrscheinlich sein dürfte. Trotzdem Vorsicht, denn wenn die „Herde“ enttäuscht wird, rennen die meisten raus und könnten eine Stampede erzeugen..

Für eine Neuaufnahme des steigenden Trends, muss der Kurs am besten auf >480€ ausbrechen und dann von oben kommend, den Bereich von 462,50 – 472,50€ bestätigen, bevor es weiter aufwärts geht.

So gesehen, sind die entscheidenden Zone, sowohl nach unten, als auch nach oben, definiert.

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Daten

Hier die aktuellen Daten

• Dividendenrendite: 0,03% / 0,04€ (am 05.12.23)
• Ausschüttung vom Gewinn: 2,11%,  sehr solide
• Analysten-Rating: 51 x Kauf / 3 x Halten / 0 x Verkaufen
• Analysten-Kursprognosen (min/max): 489,20€ bis 1005,80€
• Indikatoren – Tageschart: 9 x Kauf / 9 x Neutral / 8 x Verkauf
• Indikatoren – Monatschart: 16x Kauf / 15x Neutral /2 x Verkauf

Die Analysteneinschätzungen sind mehr als bullisch und man muss sich schon fragen, auf was sie ihre Annahmen stützen oder ob das wirklich Analysen und Analysten oder doch nur Mitläufer sind, die zu spät eigestiegen sind.

Die Kurzfristigen Indikatoren signalisieren klar eine Seitwärtsbewegung, während es bei den mittelfristigen Indikatoren eine Tendenz zwischen Halten und Kaufen anzeigt.

Blick in die Zukunft oder „Kaffeesatzlesen“

Achtung es handelt sich NICHT um eine Marktvolumenanzeige, sondern um eine mathematische Prognose. Auf Basis der letzten 1000 Kurse ergibt sich für den Wert aktuell die rechnerisch höchste Wahrscheinlichkeit im Bereich des eingezeichneten, roten Rechtecks, bzw. der höchsten Spitze innerhalb des Rechtecks.

Aktuell liegt der Kurs bei ~431,25 €

Das rote Rechteck markiert den relevantesten Bereich, der zwischen einer Wahrscheinlichkeit von 25% ins Plus  und 25%  ins Minus liegt. Die höchste Wahrscheinlichkeit für ein Kursziel liegt bei der  höchsten Spitze innerhalb der Markierung

Die nachfolgenden Kurse und deren Wahrscheinlichkeiten dienen zur Orientierung und entsprechen in der Höhe, den 5 waagrechten Linien (mit Prozentangaben versehen) und  liegen bei:

Aktuell:

• +10% Wahrscheinlichkeit: 572,40€
• +25% Wahrscheinlichkeit: 510,76€
• 50% Wahrscheinlichkeit: 462,33€ 
• -25% Wahrscheinlichkeit: 418,3€ 
• -10% Wahrscheinlichkeit: 378,67%

Moving Average (MA 9, rot im Chart) :

Der Kurs hat den MA (rot)  am 21.11.23  unterschritten und machte seither auch keinen Versuch, dies wieder umzukehren.

Noch einmal in der Übersicht:

• Die 2 höchsten Spitzen liegen im Bereich von 421,60€, also UNTER dem aktuellen Kurs und gleichzeitig an der unteren Grenze des Wahrscheinlichkeitsrahmens.
• Die nächsthöchste  Spitze, läge bei 511,20€ , klar über dem aktuellen Kurs und an der oberen Grenze des Wahrscheinlichkeitsrahmens.
• Die weitere Spitze läge bei rund 480,30€ und klar über dem aktuellen Kurs.

Es wäre also gut möglich, dass der Kurs in einer Übertreibung, noch bis an die obere Rahmengrenze, bei 511€ ansteigt und dann wieder nach unten läuft.

Da alle weiteren Spitzen zwischen 420 und 480€ liegen, scheint auch hier  eine Seitwärtsbewegung als wahrscheinlich.

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Aktuell:

Auf Jahressicht  (ohne Darstellung) sieht die Sache folgendermaßen aus.

Die Spanne zwischen den 25% Wahrscheinlichkeiten (rotes Rechteck), liegt zwischen rund 457,92€  bis 995,00€.

• Die 1. Spitze , sieht auf Jahressicht einen Kurs von 773€ ,  liegt also ganz   klar im Plus
• Die 2. Spitze liegt bei 963 € und an der oberen Rahmengrenze und deutlich im Plus
• Die 3. Spitze liegt bei 303€ und unterhalb der Rahmengrenze, gleichzeitig weit im Minus.

Auf Jahressicht sieht es, zumindest beim positiven Verlauf,  also ähnlich aus, wie von den Analysten prognostiziert, so dass man vermuten darf, dass diese teilweise ebenfalls eine mathematische Prognose anwenden. Würde mich nicht wundern.

Fazit

Kurzzeitig scheint eine Seitwärtsbewegung und im Anschluss ein deutlicher Anstieg möglich zu sein.

Ich selbst bin da etwas skeptisch, weil sich das Umfeld nicht mehr so „Hype mäßig“ darstellt, wie in der Vergangenheit. aber wer weiß schon, was noch alles von den Puschern auf den Tisch gebracht wird in der Zukunft.

Meine Aktien habe ich im August verkauft und habe die Gewinne mitgenommen und ich habe aktuell keinen „Druck“, hier wieder einzusteigen.

Allgemeiner Hinweis:

Da sich das letzte Ergebnis aus einer mathematischen Ableitung, bezogen auf 1000 Kurse aus der Vergangenheit und deren  Verhältnis zum MA 9 berechnet,  lässt sich eine relative Wahrscheinlichkeit für die Zukunft darstellen.

Wie sicher und genau sich dieser Blick in die Zukunft darstellt, bleibt abzuwarten. Deshalb darf dieses Ergebnis nie alleine zu einer Entscheidung herangezogen werden, sondern es sind weitere Faktoren zu berücksichtigen (fundamental, charttechnisch usw.)

JoTrader

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