JoTrader´s „Vale S.A.“ Chartanalyse KW49/23

Liebe Besucher

In dieser Woche lieferte der Screener, mit den Aktien von Vale S.A.  und Adobe Inc., erneut 2 Signale, so dass die Mitglieder der FB-Gruppe „Aktien Chart Check“ wieder einmal die Qual der  Wahl hatten.

Die meisten Stimmen hat die Aktie des Bergbauunternehmens Vale S.A. erhalten.

Ich halte die Aktie aktuell auch selbst und habe sie schon seit Jahrzehnten immer wieder im Depot, aber sie ist auch immer wieder rausgeflogen zwischendurch, wenn der Trend drehte. Auf die vielen Jahre gesehen, gab es aber sehr hohe Kursgewinne und schöne Dividenden. Erst kürzlich (08.12.23) habe ich eine Dividendenzahlung von 8,35% einstreichen dürfen. Da kommt Freude auf.

Die Screener-Signale veröffentliche ich übrigens täglich in der Facebook-Gruppe AktienChartCheck … kostenlos natürlich, wie alles was ich veröffentliche.

Vale S.a. WKN 897136

Bei Vale S.A. handelt es sich um ein weltweit tätiges Bergbauunternehmen, wobei es speziell bei Eisenerz / Nickel, eine Spitzenposition weltweit einnimmt. Vale fördert aber auch unzählige andere Metalle, darunter auch alle Edelmetalle. Außerdem stellt der Konzern auch Düngemittel her, die weltweit in der Landwirtschaft eingesetzt werden.

Rückblick Chartverlauf

Der Kurs hatte in 2023 schon ein Hoch von rund 17€ gesehen, war aber angesichts hoher Zinsen und einer drohenden Rezession, vor allem aber aufgrund einem wirtschaftlichen Rückgang in China, bis auf 11,60€ nach unten gelaufen. Das zeigt die momentan hohe Abhängigkeit von chinesischen Eisenerzimporten.

Seit dem Tief im August 2023, hat der Kurs aber wieder nach oben gedreht und hat sich aktuell bis 13,50€ erholt, ist aber gerade erst wieder unter die EMA20 (13,56€) gefallen.

Chartanalyse

Wie bereits erwähnt, hat sich  der Kurs etwas erholt und es scheint, dass er eine „Untertassen“ Formation ausbilden könnte (dicke Linie). Geht man alleine (!) von dieser Linie aus, sollte das Kursziel der nächsten Wochen, bei rund 17€ liegen, da der Ursprung der Untertassen-Formation auf dieser Höhe lag.

Gleichzeitig scheint sich ein steigender Kanal (grün) auszubilden, was aber erst dann wirklich bestätigt wäre, wenn der Kurs, ausgehend von der aktuellen Position, wieder auf über 14€ ansteigt. Wird anschließend auch noch die 14,50€ Linie überschritten, sollte der Bereich von 15,00 – 15,50€ erreichbar sein, bevor im weiteren Verlauf die Untertassen-Formation abgearbeitet werden könnte.

Aber Vorsicht, denn sollte der Kurs unter die verschiedenen Tagelinie und vor allem unter die graue 200 Wochenlinie bei 13,30€ (roter Pfeil) nachgeben, läge er wieder im Reich der Bären! Dann droht ein Bruch nach unten, bis in den Bereich von 12,50 -13,00€

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Daten

Hier die aktuellen Daten

• Dividendenrendite: 8,35% / 0,44€ (letzte Ausschüttung am 08.12.23)
• Ausschüttung vom Gewinn: 56,62%,  noch solide
• Analysten-Rating: 2 x Kauf / 2 x Halten / 0 x Verkaufen
• Analysten-Kursprognosen (min/max): 13,74€ bis 17,88€
• Indikatoren – Tageschart: 12 x Kauf / 9 x Neutral / 5 x Verkauf
• Indikatoren – Monatschart: 15x Kauf / 10 x Neutral /1 x Verkauf

Die Analysteneinschätzungen liegen bei Halten bis Kaufen und keiner der Analysten sieht hier einen Verkauf.

Die Kurzfristigen Indikatoren signalisieren  in der Mehrheit ebenfalls einen Kauf, was bei den Signalen der mittelfristigen Indikatoren, noch verstärkt signalisiert wird. Das könnte also zur Untertassen-Formation passen.

Blick in die Zukunft oder „Kaffeesatzlesen“

Achtung es handelt sich NICHT um eine Marktvolumenanzeige, sondern um eine mathematische Prognose. Auf Basis der letzten 1000 Kurse ergibt sich für den Wert aktuell die rechnerisch höchste Wahrscheinlichkeit im Bereich des eingezeichneten, roten Rechtecks, bzw. der höchsten Spitze innerhalb des Rechtecks.

Aktuell liegt der Kurs bei ~13,502 €

Das rote Rechteck markiert den relevantesten Bereich, der zwischen einer Wahrscheinlichkeit von 25% ins Plus  und 25%  ins Minus liegt. Die höchste Wahrscheinlichkeit für ein Kursziel liegt bei der  höchsten Spitze innerhalb der Markierung

Die nachfolgenden Kurse und deren Wahrscheinlichkeiten dienen zur Orientierung und entsprechen in der Höhe, den 5 waagrechten Linien (mit Prozentangaben versehen) und  liegen bei:

Aktuell:

• +10% Wahrscheinlichkeit: 15,47€
• +25% Wahrscheinlichkeit: 14,52€
• 50% Wahrscheinlichkeit: 13,57€ 
• -25% Wahrscheinlichkeit: 12,62€ 
• -10% Wahrscheinlichkeit: 11,53%

Moving Average (MA 9, rot im Chart) :

Der Kurs hat den MA (rot)  am 02.12.23  unterschritten und steuert von unten kommend, aktuell auf einen möglichen Ausbruch über den MA zu.

Noch einmal in der Übersicht:

• Die höchsten Spitze liegt bei 13,45€ und wurde gerade überschritten.
• Die nächsthöchste  Spitze, läge bei 13,71€, also über dem aktuellen Kurs.
• Die weitere Spitze läge bei rund 13,97€ und bei 14,36€ , wobei letztgenannte auf der Grenze des Rechtecks  liegt.
• Darüber, also außerhalb des Rechtecks findet sich noch eine Spitze bei 15,05€, also klar über dem aktuellen Kurs.
• Aber auch nach unten findet sich eine ähnlich hohe Spitze, bei 13,03€, die also eine ähnliche Wahrscheinlichkeit aufweist, allerdings als nur eine Spitze, allein dasteht.

Es wäre also gut möglich, dass der Kurs, noch bis an die obere Rahmengrenze, bei 14,40-15,00€ ansteigt und dann wieder nach unten läuft.

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Aktuell:

Auf Jahressicht  (ohne Darstellung) sieht die Sache folgendermaßen aus.

Die Spanne zwischen den 25% Wahrscheinlichkeiten (rotes Rechteck), liegt zwischen rund 12,08€  bis 17,91€, was wieder darauf hinweisen könnte, dass sich die Analysten ähnlicher mathematischer Prognosen bedienen.

• Die 1. Spitze , sieht auf Jahressicht einen Kurs von 13,15€ ,  liegt also knapp im Minus
• Die 2. Spitze liegt bei 11,95 € und damit deutlich im Minus
• Die 3. Spitze liegt bei 12,80€ und ebenfalls im Minus.

Auf Jahressicht sieht es eher nach einem Rücksetzer aus, wobei es im Wahrscheinlichkeitsrahmen, wie oben beschrieben, durchaus bei rund 18€ noch eine höhere Spitze gibt, allerdings mit geringer Wahrscheinlichkeit.

Fazit

Kurzzeitig scheint es so, dass die Aktie bis in den Bereich von rund 17€ ansteigen könnte, sofern es nicht direkt wieder in den bärischen Bereich (roter Pfeil im Chart), nach unten geht.

Allgemeiner Hinweis:

Da sich das letzte Ergebnis aus einer mathematischen Ableitung, bezogen auf 1000 Kurse aus der Vergangenheit und deren  Verhältnis zum MA 9 berechnet,  lässt sich eine relative Wahrscheinlichkeit für die Zukunft darstellen.

Wie sicher und genau sich dieser Blick in die Zukunft darstellt, bleibt abzuwarten. Deshalb darf dieses Ergebnis nie alleine zu einer Entscheidung herangezogen werden, sondern es sind weitere Faktoren zu berücksichtigen (fundamental, charttechnisch usw.)

JoTrader

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