JoTrader´s Screener – Ergebnisse KW06-24 mit Updates

Liebe Besucher

Hier betrachte ich wöchentlich die aktuellen und vergangenen Screener-Ergebnisse, aus meinem Standard-Screener, die ich täglich in der Facebook-Gruppe „Aktien Chart Check“, kostenfrei veröffentliche. Den Kursverlauf der einzelnen Werte verfolge ich ab einem generierten Signal,  über einen Zeitraum von 4 Wochen und mit einem wöchentlichen Update. (Kursiv geschriebene Texte sind in der Regel Texte aus der Vergangenheit bzw. sind Hinweise.)

S&P500 als Referenz Index

Diese Woche wurde, nach langer Wartezeit und wieder einmal am Freitag, ein neues Allzeithoch markiert. Gleichzeitig wurde die Marke von 5.000$ geknackt und mit einem Kurs von 5.026,62$ auch ins Wochenende gebracht.

Und es gab noch einen Rekord zu feiern, denn der S&P500 stieg die 14. Wochen in Folge an, was es in der gesamten Geschichte auch noch nicht gab.

Letzte Woche hatte ich geschrieben:

Am Montag darf man mit einem Test der 5.000$ und auf die Woche gesehen, auch mit einem (Fehl)Ausbruch, über die 5.000 hinaus rechnen. Ich gehe angesichts des dann vermutlich überhitzten S&P500, vorerst von einem nur kurzzeitigen Ausbruch aus, der in Gewinnmitnahmen mündet, die den Kurs gerne in den Bereich 4.900 -4.950$ nach unten bringen dürfen, um es anschließend erneut nach oben versuchen zu können. In verrückten Zeiten ist es natürlich sogar möglich, dass der Kurs über die 5.000$ ausbricht und darüber konsolidiert, um dann die 5.100$ anzugehen. Alles nicht unmöglich.

Das hat gepasst und jetzt darf man gespannt sein, ob es zu Gewinnmitnahmen kommt oder ob der Hype weitergeht, denn immerhin ist der Kurs leicht überkauft, was in solchen Zeiten aber einen weiteren Anstieg, nicht verhindern muss und zum anderen, ist der Kurs exakt an der oberen Kanalgrenze angekommen.

So könnte die 5.100 Marke, in einer weiteren Übertreibung noch getestet werden. Fällt der Kurs anschließend in den Kanal zurück, muss die 5.000 halten, um einen Rücklauf bis 4.900 -4.950$ zu verhindern.

Werden die „Schleusen“ geöffnet, muss der Unterstützungsbereich bei 4.700 – 4.800$ (grünes Rechteck) halten.

Kühlt der Markt jetzt auf „normale“ Art und Weise ab oder braucht es einen „Black Swan“?

Man muss sich nur vor Augen führen, dass z.B. Nvidia aktuell mit > 1,7 Billion US$, einen höheren Wert darstellt, als der gesamte chinesische Aktienmarkt zusammen und Amazon und Google im Wert eingeholt hat. Ob das dauerhaft gut gehen kann?

Des weiteren sehen wir anziehende Ölpreise, was die Inflation erhöht, so dass die Notenbanken theoretisch die Zinsen anheben müssten, anstatt sie zu senken. Auch das kann ins Auge gehen.

Und last but not least, gehen Gerüchte um, dass China seine gehaltenen US- Treasurys (in Billionenhöhe) auf den Markt werfen könnte, was den USA nicht gefallen dürfte, denn dort wackeln immer mehr Kleinbanken, da sie die Zinsen aus Hypothekenkrediten, nicht zurückgezahlt bekommen.

Es gibt also doch einige möglichen Punkte, die für zusätzlichen Druck auf dem Kessel sorgen könnten….aber wie immer, auch nicht zwingend eintreten müssen.

Aber wie immer gilt es, dass man die Welle mit Vorsicht weiter reiten sollte, bis die Dynamik eben in die Gegenrichtung läuft, dann scheppert es.

S&P500 Chart

Zum Vergrößern die Maus auf den Chart bewegen.

Bitte unbedingt die Kurzerklärung zum Screener und die Hinweise am Ende des Artikels beachten.

Nun kommen wir zum Update der vorigen Screener-Ergebnisse aus der KW02, KW03, KW04 und KW05, bezogen auf die Schlusskurse in KW06/24. KW01/24 fällt in dieser Woche weg.

KW02/24 – Update KW06/24

Rückblick: Insgesamt 3 Signale gab es in dieser Woche im Standard-Screener und wir dürfen gespannt sein, was sich aus diesen entwickeln wird. Es gab ein wenig Unruhe, weil eine Staatengruppe unter Leitung der USA und GB (Wer sonst?)  die Huthi-Rebellen angegriffen haben, nachdem insgesamt 70% aller Frachtschiffe einen großen Umweg fahren müssen, um nicht beschossen zu werden. Das sorgt bereits in einigen Bereichen für erste Lieferprobleme. In dieser Woche gab es 4 Signale im Standard-Screener und ich bin gespannt, was daraus wird.

Nach der 4. Woche liegen 3 der 4 Werte im Plus.

KW03/24 – Update 06/24

Rückblick: In dieser Woche irritierte Lagarde in Davos mit der Aussage, dass frühestens bei einer Inflationsrate von 2% und im Sommer, Zinssenkungen in Erwägung gezogen würden. Ähnliches ist auch von der FED zu hören und so rumorte es in den Märkten ordentlich.

Am Freitag war dann noch ein kleiner Verfallstag, der die deutschen Indizes drückte und den S&P500 nach oben ausbrechen hat lassen,. mit neuem Allzeithoch.

Nach der 3. Woche liegen immer noch 5 (5) der 8 Werte im Plus.

KW04/24 – Update KW06/24

Rückblick: In dieser Woche hat die EZB die Zinsen unverändert gelassen. In den USA hat die Berichtsaison durchgestartet und einige der großen Werte wie Tesla, Visa, PayPal, Intel usw. haben nicht ganz so gute Zahlen abgeliefert bzw. wurden verkauft. Das dürfte über kurz oder lang auch Auswirkungen auf den Gesamtmarkt haben, besonders wenn zunehmend die Dickschiffe betroffen sind.

In dieser Woche gab es 3 Signale.

Nach der 2. Woche liegen alle Werte im Minus, wobei die Ursache im kursiven Rückblick beschrieben steht.

KW05/24 – Update KW06/24

Es war ganz schön etwas los in dieser Woche. Nicht nur dass die Big-Tech ihre Berichte veröffentlichen, sondern auch noch die FED-Sitzung stattfand, wo Powell sagte, dass die Zinssenkungen vermutlich nach hinten rücken.

Als dann am Freitag die NFP Zahlen extrem gut ausgefallen sind, wurde die Taktik der FED dadurch noch bestätigt.

Ich gehe davon aus, dass es diese Signale auf 4 Wochenfrist etwas schwer haben dürften, angesichts der hohen Index-Stände und der zu erwartenden, kleinen Korrekturen, welche das breite Feld etwas drücken dürften. Aber das gehört eben dazu an den Märkten.

In dieser Woche gab es 7 Signale. Nach der 1. Woche liegen 5 der 7 Werte im Plus.

KW06/24 – NEU!

In dieser Woche nahm die Volatilität in einzelnen Werte dramatisch zu und es schien egal zu sein, ob die Quartalsergebnisse positiv oder negativ waren, denn die Anleger jagten die einen Kurse zweistellig hoch (ARM um 60%), während andere Unternehmen trotz guter Zahlen, zweistellig in den Keller rauschten.

Offensichtlich übernehmen gerade Irrationalität und Psychologie das Steuer, was mich doch sehr an die Zeit des Neuen Marktes erinnert, den ich damals auch aktiv getradet und viel dabei gelernt habe. Die wenigsten der heutigen Anleger hat das Ereignis miterlebt und während dem letzten Jahrzehnt auch keinen wirklichen Crash erlebt. Vielleicht wird es mal wieder Zeit

Smart- vs. Dumb-Money

Hier hat sich der Verlauf erneut nur leicht geändert, wobei das Smart Money erste Gewinnmitnahmen anzeigt, die allerdings noch kein Chaos anrichten können.

Aber auch das Dumb Money baut weiter Bestände ab und scheint den Höhen nicht so recht zu trauen.

Da der S&P500 aber weiter ansteigt, scheinen die Anleger eher die Werteabseits der Tech-Werte und der Big 7 zu verkaufen, während sie gleichzeitig auf Tech-Werte setzen, was dem Sektor teils fast wahnwitzige Kurssprünge liefert, wie z.B. bei ARM usw.   

Quelle SentimenTrader

Der Fear & Greed Index liegt im Bereich der extremen Gier was ebenfalls zum Gesamtbild passt und fast schon nach einer Abkühlung schreit.

Quelle CNN

Viel Erfolg und eine gute Zeit

JoTrader

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