JoTrader´s Screener – Ergebnisse KW10-24 mit Updates

Liebe Besucher

Hier betrachte ich wöchentlich die aktuellen und vergangenen Screener-Ergebnisse, aus meinem Standard-Screener, die ich täglich in der Facebook-Gruppe „Aktien Chart Check“, kostenfrei veröffentliche. Den Kursverlauf der einzelnen Werte verfolge ich ab einem generierten Signal,  über einen Zeitraum von 4 Wochen und mit einem wöchentlichen Update. (Kursiv geschriebene Texte sind in der Regel Texte aus der Vergangenheit bzw. sind Hinweise.)

S&P500 als Referenz Index

Die letzten 2 Wochen ging es ganz klar um den Widerstand bei 5.100$ , der lange umkämpft war, diese Woche aber geknackt werden konnte. Damit wurde sozusagen in letzter Sekunde verhindert, dass der Kurs den Keil nach unten auflöst.

Diese Woche sprachen Powell (FED) vor dem Senat und Lagarde (EZB) vor der Presse und beides wurde positiv aufgenommen, genauso wie die NFP Arbeitsmarktdaten am Freitag.

Die offenen Stellen in den USA lagen mit 275.000 offen Stellen, um 75.000 über den Prognosen, wobei man in letzter Zeit immer wieder beobachten kann, dass die Zahlen später nach unten revidiert wurden. So wurden die Zahlen von Dezember und Januar um satte 175.000 Stellen nach unten korrigiert. Die Arbeitslosenquote stieg auf 3,9%, erwartet wurden nur 3,7%.

Die US Märkte profitierten am Freitag von der Aussage Powells, der ziemlich klar die Chance auf baldige Zinssenkungen erklärte. So rechnen die Märkte mit der ersten Senkung im Juni, was nun stetig in die Märkte eingepreist wird oder schon wurde.

Nachfolgend die Arbeitsmarktdaten. Grün markiert das Ergebnis, danach die Veränderung und die letzte Spalte mit den Erwartungen. Die Stundenlöhne gaben nach, die Beschäftigung (NFP) nahm überraschen deutlich zu und die Arbeitslosenquote stieg an, was alles zusammengenommen negativ für die Aktienmärkte ist. Darum auch die fallenden Kurse am Freitag, nach einer kurzen Bedenkzeit, die üblich ist.

Der FED spielen die Zahlen in die Hände, denn so scheint eine Zinssenkung vorerst nicht nötig und das hat Powell in seiner Rede auch so bestätigt.

Zum Chart

Ich habe das negative Ausbruchsszenarien weiter im Chart belassen, allerdings  etwas verschoben, nachdem der Kurs sich zuerst in Richtung oberer Keilgrenze und dort Richtung   Crosspoint, zwischen oberer Keilbegrenzung und  5.200$ bewegt hat.

Mit dem langen Docht am Freitag, wurde der bullische Crosspoint fast erreicht, so wie ich das letzte Woche geschrieben hatte:

Ich habe die beiden entsprechenden Ausbruchsszenarien weiter im Chart belassen, nur etwas verschoben, wobei sich für die Ausbrüche möglicherweise die Crosspoints zwischen Keilbegrenzung und 5.100$ (abwärts) oder 5.200$ (aufwärts) anbieten würden, wo ich die Szenarien-Pfeile angesetzt habe.

Am Freitag gab der Kurs schließlich unter hohen Volumen per  Gewinnmitnahmen doch noch deutlich nach und hat alle Gewinne dieser Woche wieder abgegeben. ☝️

Das ist der erste Freitag seit Wochen, dass der Kurs nicht ins Plus gelaufen ist. Das zeigt die zunehmende Nervosität am Markt.☝️

Da der Kurs immer weiter in den verengenden Keil hineinsteuert wird und muss bald in eine Richtung ausgebrochen, was in der Regel automatische Kauforders und damit einen kleinen Schub auslösen dürfte. ☝️

S&P500 Chart

Zum Vergrößern die Maus auf den Chart bewegen.

In der nachfolgenden  Einzelheit sieht man schön (grüne Markierungen, wie der Kurs die Begrenzungen des Keils bestätigt.

Entweder macht er das, speziell an der unteren Keilgrenze so genau, dass er entweder direkt auf die Linie aufsitzt oder diese mit dem Schlusskurs  jeweils knapp  zurückerobert, sobald die Linie unterschritten wurde.

Das ist eine typische Bestätigung, dass Charttechniker und wohl vor allem Computer Algorithmen, diesen Keil beobachten.

Nach oben wäre bei einem Ausbruch inkl. Übertreibung, ein anstieg in den Bereich 5.300 – 5.350$ möglich, während das Ziel abwärts zuerst die 5.000$ und als momentaner Worst Case, der Bereich zwischen 4.900 – 4.950$, möglich wären. Nach dem langen Kerzendocht am Freitag, scheint der Kurs eher nach unten zu tendieren, was aber bei solchen Psycho-Börsen, nicht als so gegeben angesehen werden kann. Es sind einfach zu viele Emotionen im Spiel.

Alles zusammen macht es natürlich für die Screener zunehmend schwieriger, sichere Signale zu finden. Ein Signal kann noch so gut sein, wenn die Unternehmenszahlen schlecht ausfallen oder der Gesamtmarkt abschmiert.

Bitte unbedingt die Kurzerklärung zum Screener und die Hinweise am Ende des Artikels beachten.

Nun kommen wir zum Update der vorigen Screener-Ergebnisse aus der KW06, KW07, KW08 und KW09, bezogen auf die Schlusskurse in KW10/24. KW05/24 fällt in dieser Woche weg.

KW06/24 – Update KW10/24

Rückblick: In dieser Woche nahm die Volatilität in einzelnen Werte dramatisch zu und es schien egal zu sein, ob die Quartalsergebnisse positiv oder negativ waren, denn die Anleger jagten die einen Kurse zweistellig hoch (ARM um 60%), während andere Unternehmen trotz guter Zahlen, zweistellig in den Keller rauschten.

Offensichtlich übernehmen gerade Irrationalität und Psychologie das Steuer, was mich doch sehr an die Zeit des Neuen Marktes erinnert, den ich damals auch aktiv getradet und viel dabei gelernt habe. Die wenigsten der heutigen Anleger hat das Ereignis miterlebt und während dem letzten Jahrzehnt auch keinen wirklichen Crash erlebt. Vielleicht wird es mal wieder Zeit

Nach der 4. Woche liegen nur noch 4 (3) der 10 Werte im Plus, die Gründe für die Fehlsignale  im Rückblick der Woche oben.

KW06 entfällt kommende Woche

KW07/24 – Update KW10/24

Rückblick: In dieser Woche gab es viele Quartalszahlen, von denen einige ganz schön daneben lagen…allerdings sowohl nach oben, als auch nach unten. Zudem wurden am Dienstag und am Freitag Inflationszahlen veröffentlicht, die allesamt deutlich höher ausgefallen sind, als gedacht. Das dürfte die FED dazu veranlassen, die Zinsen erst einmal nicht zu senken.

Den Anlegern war das fast egal, denn es gab zwar leichte Ausschläge nach unten, die aber wieder schnell aufgekauft wurden.

Es gab 4 Signale.

Nach der 3. Woche liegen alle 4 Werte im Plus.

KW08/24 – Update KW10/24

Rückblick: Das war die Woche von Nidia und ihrem Quartalsbericht, der die gesamte Finanzwelt in einem Ausmaß bewegte, dass man schon sagen muss, dass dies einzigartig in der gesamten Finanzgeschichte war.

Andere Werte wurden mit bewegt, sowohl nach oben, als auch nach unten und ich bin gespannt, wo das enden wird.

Diese Woche gab es 1 Signal und das liegt auch nach der 2. Woche im Plus.

KW09/24 – Update KW10/24

Rückblick: Diese Woche war weiter geprägt vom Nvidia Hype, wobei auch andere Werte zweistellig nach oben schossen, während andere zweistellig einbrachen und das bei teils vergleichbaren Quartalsergebnissen.

Dazu standen wir vor dem Monatsende, wo auch gerne noch ein wenig Window-Dressing der Fonds und anderen institutionellen Anleger betrieben wird. Allerdings gehen immer mehr dieser Anleger in Liquidität und man darf gespannt sein, wie es weitergeht.

Diese Woche gab es 6 Signale. Bei Freenet dürften die Dividenden-Jäger (steuerfrei) die Hauptursache sein.

Nach der 1. Woche liegen 4 der 6 Werte im Plus.

KW10/24 – NEU!

In dieser Woche hatten wir mehrere Termine der FED (Powell wurde 2 Tage lang vor dem Senat angehört und hielt eine Rede und auch die EZB hatte einen Zinstermin, mit anschließender Rede von Lagarde. Außerdem gab es am Mittwoch die vorläufigen (privaten) und am Freitag die offiziellen NFP Arbeitsmarktdaten, welche auch die Kurse im Vorfeld bewegten.

Wir hatte 3 Signale und alles Deutsche Werte, was möglicherweise meine Aussage stützt, dass die US-Anleger gerne nach Europa ausweichen, wenn sie in den USA eine Korrektur erwarten. Mal sehen ob sich das bestätigen wird in den nächsten 3 Wochen.

Fear & Greed

Der Fear & Greed Index liegt nun zum ersten Mal im „normalen“ Gier Bereich, nachdem er die letzten 3 Wochen durchweg „extreme Gier“ angezeigt hatte. Dies sit dem schwachen Freitag geschuldet, der die gesamten wochengewinne des S&P500 pulverisiert hat.

Letzte Woche hatte ich geschrieben:

Mal sehen, wie der März verläuft, denn immer mehr Anzeichen „fordern“ eine Korrektur.

Quelle CNN

Viel Erfolg und eine gute Zeit

JoTrader

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