JoTrader´s Screener – Ergebnisse KW11-24 mit Updates

Liebe Besucher

Hier betrachte ich wöchentlich die aktuellen und vergangenen Screener-Ergebnisse, aus meinem Standard-Screener, die ich täglich in der Facebook-Gruppe „Aktien Chart Check“, kostenfrei veröffentliche. Den Kursverlauf der einzelnen Werte verfolge ich ab einem generierten Signal,  über einen Zeitraum von 4 Wochen und mit einem wöchentlichen Update. (Kursiv geschriebene Texte sind in der Regel Texte aus der Vergangenheit bzw. sind Hinweise.)

S&P500 als Referenz Index

Diese Woche gab es Verbraucherpreise, sowie die Kerninflationsrate in den USA, die allesamt schlechter ausgefallen sind. Das heißt, die Inflation ist angestiegen, was der FED  eine Grundlage bietet, die Zinssenkungen weiter  hinauszuschieben, falls sie das möchte.

Als dann auch noch die Anleihen-Renditen anstiegen, begann auch der US$ zu steigen und BTC und Gold begannen auf überkauften Niveau, zu wackeln.

Am Freitag fand dann noch der Große Verfallstermin statt und pünktlich nach dem eigentlichen Termin (nach 13 Uhr 15), gaben die Kurse erst einmal ab.

Die wahren Auswirkungen oder ob gar nichts geschieht, werden wir aber erst in der kommenden Woche sehen.

Zum Chart

Ich hatte in der Vorwoche das negative Ausbruchsszenario im Chart belassen, allerdings  etwas verschoben, nachdem der Kurs sich zuerst in Richtung oberer Keilgrenze und dort Richtung   Crosspoint, zwischen oberer Keilbegrenzung und  5.200$ bewegt hat.

Letzte Woche  hatte ich geschrieben:

Das ist der erste Freitag seit Wochen, dass der Kurs nicht ins Plus gelaufen ist. Das zeigt die zunehmende Nervosität am Markt.☝️

Da der Kurs immer weiter in den verengenden Keil hineinsteuert wird und muss bald in eine Richtung ausgebrochen, was in der Regel automatische Kauforders und damit einen kleinen Schub auslösen dürfte. ☝️

Nachdem der Kurs im Keil keine erneuten Hochs mehr bilden konnte, sondern knapp unter 5.180$ seitwärts lief, war fast klar, dass der Keil abwärts aufgelöst werden könnte.

Der Schlusskurs am Donnerstag hatte schon direkt auf der Keillinie geendet, nachdem diese zuvor schon klar unterschritten war. Das hat sich  am Freitag (Verfallstag) fortgesetzt und der Kurs hat schon unterhalb der Keilformation eröffnet, um die Unterstützung bei 5.100$ zu testen. Diese hat gehalten und die Woche endete bei 5.117$.

Gelingt es nun nicht innerhalb kürzester Zeit wieder in den Keil aufzusteigen, könnte der Kurs nun dem eingezeichneten negativen Szenario abwärts folgen.

Ob man in die zu erwartenden (Fake) Gegenbewegung aufwärts einsteigen sollte, die nun theoretisch folgen könnte, bleibt jedem selbst überlassen. Ich würde das nicht tun….☝️

Alle die  gehebelte Optionen oder Aktien auf Pump gekauft haben, könnten nun schnell in Schwierigkeiten kommen, genauso wie alle die jetzt schon im Minus liegen, weil sie auf Höchstkursen eingestiegen sind.

Schaut man sich das Verkaufsvolumen am Freitag an ( (roter Pfeil unten) sieht man was hier abgeht. Alle die beim ähnlich hohen Volumen (grüner Pfeil) und später eingestiegen sind, dürften nun zittrige Hände bekommen.

S&P500 Chart

Zum Vergrößern die Maus auf den Chart bewegen.

In der nachfolgenden  Einzelheit sieht man den Trendverlauf innerhalb des Keils und wie dieser nun abwärts aufgelöst wurde.

Dass das bald anstehen würde, hatte ich ja mehrfach angekündigt

Letzte Woche hatte ich geschrieben:

Das ist eine typische Bestätigung, dass Charttechniker und wohl vor allem Computer Algorithmen, diesen Keil beobachten.

Nach oben wäre bei einem Ausbruch inkl. Übertreibung, ein anstieg in den Bereich 5.300 – 5.350$ möglich, während das Ziel abwärts zuerst die 5.000$ und als momentaner Worst Case, der Bereich zwischen 4.900 – 4.950$, möglich wären. Nach dem langen Kerzendocht am Freitag, scheint der Kurs eher nach unten zu tendieren, was aber bei solchen Psycho-Börsen, nicht als so gegeben angesehen werden kann. Es sind einfach zu viele Emotionen im Spiel.

Bitte unbedingt die Kurzerklärung zum Screener und die Hinweise am Ende des Artikels beachten.

Nun kommen wir zum Update der vorigen Screener-Ergebnisse aus der KW07, KW08, KW09 und KW10, bezogen auf die Schlusskurse in KW11/24. KW06/24 fällt in dieser Woche weg.

KW07/24 – Update KW11/24

Rückblick: In dieser Woche gab es viele Quartalszahlen, von denen einige ganz schön daneben lagen…allerdings sowohl nach oben, als auch nach unten. Zudem wurden am Dienstag und am Freitag Inflationszahlen veröffentlicht, die allesamt deutlich höher ausgefallen sind, als gedacht. Das dürfte die FED dazu veranlassen, die Zinsen erst einmal nicht zu senken.

Den Anlegern war das fast egal, denn es gab zwar leichte Ausschläge nach unten, die aber wieder schnell aufgekauft wurden.

Es gab 4 Signale.

Nach der 4. Woche liegen nur noch 2 der Werte im Plus, während in der Vorwoche noch  alle 4 Werte im Plus lagen. Intel folgte den fallenden Techwerten.

KW08/24 – Update KW11/24

Rückblick: Das war die Woche von Nidia und ihrem Quartalsbericht, der die gesamte Finanzwelt in einem Ausmaß bewegte, dass man schon sagen muss, dass dies einzigartig in der gesamten Finanzgeschichte war.

Andere Werte wurden mit bewegt, sowohl nach oben, als auch nach unten und ich bin gespannt, wo das enden wird.

Diese Woche gab es 1 Signal und das liegt auch nach der 3. Woche im Plus.

KW09/24 – Update KW11/24

Rückblick: Diese Woche war weiter geprägt vom Nvidia Hype, wobei auch andere Werte zweistellig nach oben schossen, während andere zweistellig einbrachen und das bei teils vergleichbaren Quartalsergebnissen.

Dazu standen wir vor dem Monatsende, wo auch gerne noch ein wenig Window-Dressing der Fonds und anderen institutionellen Anleger betrieben wird. Allerdings gehen immer mehr dieser Anleger in Liquidität und man darf gespannt sein, wie es weitergeht.

Diese Woche gab es 6 Signale. Bei Freenet dürften die Dividenden-Jäger (steuerfrei) die Hauptursache sein.

Nach der 2. Woche liegen 5 der 6 Werte im Plus.

KW10/24 – Update KW11/24

Rückblick: In dieser Woche hatten wir mehrere Termine der FED (Powell wurde 2 Tage lang vor dem Senat angehört und hielt eine Rede und auch die EZB hatte einen Zinstermin, mit anschließender Rede von Lagarde. Außerdem gab es am Mittwoch die vorläufigen (privaten) und am Freitag die offiziellen NFP Arbeitsmarktdaten, welche auch die Kurse im Vorfeld bewegten.

Wir hatte 3 Signale und alles Deutsche Werte, was möglicherweise meine Aussage stützt, dass die US-Anleger gerne nach Europa ausweichen, wenn sie in den USA eine Korrektur erwarten. Mal sehen ob sich das bestätigen wird in den nächsten 3 Wochen.

Das es schwieriger wird war zu erwarten, aber immerhin lagen 2 der 3 Werte nach der 1. Woche im Plus.

KW11/24 – NEU!

Diese Woche war geprägt von Inflationszahlen in den USA, die durchweg schlechter ausgefallen sind, als erwartet,

Dazu kam am Freitag noch ein Großer Verfallstag (3-facher Hexensabbat) und zu allem Übel begann auch noch der Dollar zu steigen. Dies sorgte für eine volatile Woche, was sich bis in die kommende Woche auswirken dürfte.

In dieser Woche gab es 2 Signale.

Hinweis

Alles zusammen macht es natürlich für die Screener zunehmend schwieriger, sichere Signale zu finden.

Ein Signal kann noch so gut sein, wenn die Unternehmenszahlen schlecht ausfallen oder der Gesamtmarkt abschmiert.

Das werden wir wohl in den nächsten Wochen vermehrt feststellen, was sich auch in den 4-Wochen Updates zunehmend negativ abbilden dürfte.

Fear & Greed

Der Fear & Greed Index liegt die 2. Woche im Bereich der  „normalen“ Gier dort allerdings noch immer im  oberen Bereich zur extremen Gier.

So kann man sich unschwer vorstellen, dass es doch einigen Verkaufsdruck benötigt, um ihn z.B. in den neutralen Bereich zu bringen.

Sollte der Kurs dem skizzierten bärischen Szenario folgen und Mo oder Di ansteigen (typische Gegenbewegung) , könnte der F&G sogar in den Bereich der extremen Gier aufsteigen.

Ob dann wohl eine Bullenfalle zuschnappt?

Quelle CNN

Dumb Money vs. Smart Money

Während der S&P500 eigentlich nur moderat nachgab (roter Kreis oben) , hat das Dumb Money offensichtlich fast schon die Hosen voll und hat stark abgegeben (unterer roter Kreis). Kein Wunder wenn viele nicht nur über gehebelte Optionen schnell reich werden wollen, sondern das auch noch auf Pump tun. Dabei war ein erhöhte Vola am Freitag zu erwarten gewesen. Schaut man aber genau hin, haben die Hände der Anleger im Dumb Money Bereich, schon ab Mittwoch zu zittern begonnen, nachdem die Inflationszahlen höher ausgefallen waren, als erwartet.

Hinzu kamen am Donnerstag auch noch steigende Anleihen-Renditen und ein stärkerer Dollar hinzu , was die zittrigen Hände weiter hat nervös werden lassen. Die erwarteten  Zinssenkungen, auf die sich vieles an den steigenden Märkten ja aufbaut, „scheinen“ nicht mehr in greifbarer Nähe zu sein.

Im Gegensatz dazu hat das Smart Money nur moderat abgegeben, was ja klar ist, da dies ja längst nicht so massiv im Markt ist, wie z.B. das Dumb Money vieler Retail-Trader.

Warren Buffet & Co. sitzen z.B. auf der höchsten Liquidität aller Zeiten. 

Sollten sich die Kurse in nächster Zeit so bewegen, dass es zu einer charttechnisch entscheidenden Situation kommen , bei der man das Dumb Money über die Klinge springen lassen könnte, wäre das leicht möglich, indem  das Smart Money mit relativ geringem Aufwand und wenigen Verkäufen, sozusagen den Stöpsel ziehen…und die Falle könnte zuschnappen.

Quelle SentinenTrader

Viel Erfolg und eine gute Zeit

JoTrader

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