JoTrader´s Screener – Ergebnisse KW15-24 mit Updates

Liebe Besucher

Hier betrachte ich wöchentlich die aktuellen und vergangenen Screener-Ergebnisse, aus meinem Standard-Screener, die ich täglich in der Facebook-Gruppe „Aktien Chart Check“, kostenfrei veröffentliche. Den Kursverlauf der einzelnen Werte verfolge ich ab einem generierten Signal,  über einen Zeitraum von 4 Wochen und mit einem wöchentlichen Update. (Kursiv geschriebene Texte sind in der Regel Texte aus der Vergangenheit bzw. sind Hinweise.)

S&P500 als Referenz Index

Auch in der neuen Woche gab es wichtige Zahlen, diesmal waren es die Verbraucherpreise (am Mi) und Erzeugerpreise (am Do). Um es kurz zu machen sind beide so gut ausgefallen, dass die Wahrscheinlichkeit eienr Zinssenkung im Juni, zeitweise bis auf 16% nachgab, sich dann bei 25% einpendelte.

Zum Chart

Der S&P500 hat fast die ganze Woche um die 5.200$ Marke gekämpft, hat aber auch nach unten die 5.150$ Unterstützung angetestet.

Damit hat der Index wie schon in der Vorwoche, erneut tiefere Hochs und ein tiefere Tiefs markiert, was charttechnisch bärisch ist und ich mit einem fallenden Trendkanal jetzt eingezeichnet habe.

Letzte Woche habe ich geschrieben

Um das zu drehen, müsste das  Hoch ÜBER 5.256$, besser noch über 5.261$ steigen, sprich ein neues Alltimehigh generieren.

Bisher konnte das nicht erreicht werden.

Sollte er jetzt auch noch unter die 5.100$ Unterstützung nachgeben, wird es lustig, denn dann wäre es möglich, dass das GAP bei 5.000 (blauer Bereich) geschlossen wird. Von dort könnte es dann aber wieder nach oben gehen, sofern der Kurs nicht unter dem GAP schließt. Falls das doch geschieht, liegt der nächste Bereich bei 4.900 und 4.950$, den ich vor einiger Zeit schon erwähnte und der zwingend verteidigt werden müsste.

Das schwebt weiter im Raum. Der Kurs ist bereits bis auf 5.123$ nach unten gelaufen und sollte er die 5.100$ erreichen wird es spannend. Immer mehr „Spät-Einsteiger“ sehen ihre kleinen Gewinne schwinden oder sie liegen bereits im Minus. Sollte der Stress für diese „zittrigen Hände“ zu groß werden, steigen viele von ihnen aus, was den Abwärtstrend dann beschleunigen dürfte. So entstehen Korrekturen.☝️

Im Chart unten sieht man schön, wie der Kurs  meiner skizzierten Prognose bisher nach unten gefolgt ist.

Damit der Prognoseverlauf besser zu sehen ist, habe ich ihn nun durchgezogen und schwarz eingezeichnet.

S&P500 Chart

Zum Vergrößern die Maus auf den Chart bewegen.

Bitte unbedingt die Kurzerklärung zum Screener und die Hinweise am Ende des Artikels beachten.

Nun kommen wir zum Update der vorigen Screener-Ergebnisse aus der  KW11, KW12,KW13 und KW14, bezogen auf die Schlusskurse in KW15/24. KW10/24 fällt in dieser Woche weg.

KW11/24 – Update KW15/24

Rückblick: Diese Woche war geprägt von Inflationszahlen in den USA, die durchweg schlechter ausgefallen sind, als erwartet,

Dazu kam am Freitag noch ein Großer Verfallstag (3-facher Hexensabbat) und zu allem Übel begann auch noch der Dollar zu steigen. Dies sorgte für eine volatile Woche, was sich bis in die kommende Woche auswirken dürfte.

In dieser Woche gab es 2 Signale

Nach der 4. Woche, liegt Gerresheimer weiter im Minus und hat erneut stark nachgegeben.

MBB hat dagegen nach einer kurzen Konsolidierung  wieder zugelegt und konnte in der KW15 (siehe unten) erneut ein Kaufsignal generieren.

Die Ergebnisse von Middle- & High-Risk, 4 Wochen nach Signal

Nach einer „Durststrecke“ haben alle Signale, sowohl im Bereich „Middle Risk“, wie auch im Bereich „High Risk“  im Plus geschlossen.

KW11 entfällt kommende Woche

KW12/24 – Update KW15/24

Rückblick: In dieser Woche hatten wir die EZB und die FED Zinsentscheidungen, wobei alles unverändert gelassen wurde. Lagarde erwähnte eine 1. Zinssenkung im Juni und Powell sprach von 3 Zinssenkungen, wobei die erste schon bald kommen könnte. Offensichtlich würden beide Banken gerne senken, aber die Inflation ist gestiegen und so erklärte Powell, dass man auch etwas toleranter bei der Inflationshöhe sein könne. Die Märkte feierten das zuerst, als ob er versprochen hätte neues Geld in die Märkte zu pumpen, dabei hatte er nur erwähnt, dass man das Vorgehen Geld aus den Märkten zu nehmen, etwas verlangsamen würde. Dass die FED insgesamt gesehen, so reagiert, liegt nicht daran, dass alles schön ist, sondern dass die Probleme zunehmen…aber wer denkt schon gerne nach

In dieser Woche gab es 2 Signale

Auch nach der 3. Woche liegen beide Werte  im Minus.

KW13/24 – Update KW15/24

Rückblick: Die verkürzte Vorosterwoche brachte etwas Bewegung in die Märkte und das sorgte auch für Signale und das obwohl die Anzahl der Marktteilnehmer deutlich zurückging (Osterurlaub) und auch das Volumen entsprechend nachgab. Allerdings lag zeitweise die Vola etwas höher und das sorgt für Signale. Zusätzlich zu den 5 Standard-Signalen, hatten wir noch 1 Middle- und 3 High-Risk-Signale.

In dieser Woche gab es 5 Signale.

Nach der 2.Woche liegen 3 (2) der 5 Werte im Plus.

KW14/24 – Update KW15/24

Rückblick: In der verkürzten Nachosterwoche zeigten sich die Anleger zunehmend nervös, was angesichts der hohen Präsenz zittriger Hände oder „Dumb Money“ am Markt,  zu erwarten war.

Der S&P500 hat sich erwartungsgemäß nicht wieder in den Keil aufschwingen können und nun ist die Frage, wo er seinen Boden findet. Sollten die Anleger, die noch nie eine Korrektur erlebt haben, in Panik verfallen, wäre die Zeit für alle diejenigen gekommen, die Liquidität aufgebaut haben. Aber noch ist es nicht soweit. ☝️

Der Screener hat kein Standard Signal gefunden und so verwende ich das Middle-Risk-Signal.

Die Aktie liegt nach der 1. Woche im Minus.

KW15/24 – NEU!

In dieser Woche hatten wir die Verbraucher- und Erzeugerpreise in den USA, die auf eine steigende Inflation hindeuten. Das könnte verhindern, dass die FED die Zinsen senken kann, zumindest wird sie dies verschieben müssen.

Auch die EZB hatte ihre Sitzung und stellt immerhin eine Zinssenkung für Juni in Aussicht….aber wird es so kommen und vor allem, hilft das irgendwie, im Schatten der USA, falls die Inflation zurückkommt?

Hinweis: Ich kann nur warnen, dass man die Signale während der Berichtsaison, welche am Freitag begonnen hat,  noch kritischer beäugt, da eine Dividendenausschüttung den einen oder anderen Werte „ungeplant“ in Verkaufssignale hineindrücken könnte, so dass der Kurs um ein mehrfaches der Dividende nachgibt! ☝️☝️☝️

Diese Woche hatten wir nur 2 Signale.

Hinweis

Besonders die anlaufende Berichtssaion in den USA, erschwert es den Screener, sichere Signale zu finden.

Der Grund liegt darin liegen, dass viele Werte vor der HV spekulativ „hochgejubelt“ werden. Ein Signal kann noch so gut sein, wenn die Unternehmenszahlen hinterher schlecht ausfallen oder der Gesamtmarkt abschmiert.

Das werden wir wohl in der nächsten Zeit vermehrt feststellen, was sich auch in den 4-Wochen Updates zunehmend negativ , aber manchmal natürlich auch positiv und entsprechend dem Signal, abbilden dürfte.

Fear & Greed

Der Fear & Greed Index liegt nun  seit Monaten erstmals wieder im neutralen Bereich. Mit 46 Punkten tendiert er aktuell in Richtung FEAR also Angst, was natürlich aus Sicht der aufgebauten Übertreibung nicht nur positiv zu bewerten ist, sondern auch zu erwarten war.

Ob die Erwartungen wieder in Richtung Gier tendieren, dürfte davon abhängen, ob der S&P500 die 5.100$ verteidigen kann oder weiter abgibt. Im Bereich der 5.000$, könnte sogar die Entscheidung darüber fallen, ob Panik die „zittrigen Hände“ aus dem Markt treibt und der Bereich „extreme Angst“ betreten wird.

Aber noch ist es nicht soweit und es könnte durchaus auch wieder nach oben gehen.

Quelle CNN

Dumb Money vs. Smart Money

In dieser Woche gab der S&P500 erneut nach und nähert sich der Marke von 5.100$.

Und erneut war der Verlust fast ausschließlich von den Retail-Tradern bzw. dem Dumb Money verursacht, und wie man unschwer am unteren Schaubild zu erkennen ist (rot)

Während das Dumb Money immer mehr  „die Hosen“ voll hat und mächtig Aktien abgestoßen hat, sammelt das Smart Money, die besten Werte ein, allerdings in deutlich kleinerem Umfang, im Vergleich zu den Verkäufen, damit die Kurse nicht zu sehr gestützt werden, sonst wäre der S&P500 ja angestiegen oder seitwärts gelaufen.

Erschwerend, aber nur kurzzeitig relevant, ist der Termin der Steuerzahlung in den USA, der auf den 15.04.24 fällt.

An diesem Tag muss die Einkommenssteuer in den USA entrichtet werden und so manch einer musste vermutlich Kapital beschaffen, was zu Gewinnmitnahmen oder sogar zu Verkäufen im Minus , führt. Das ist aber jedes Jahr der Fall und gilt als jährlicher, saisonaler Rückgang. Die Frage ist nur, ob es das dann war, denn das Geld hat ja dann der Staat und kann vom Retailtrader nicht wieder investiert werden. 🤔 Wir werden es sehen….

Unter der Grafik wiederhole  ich letztmalig noch einmal den vereinfachten Abriss über die Taktik des Smart Money , welchen ich schon in der Vorwoche gepostet hatte. Ich denke es lohnt sich diesen mit Blick auf den Chart-Verlauf Dumb- vs. Smart Money, noch einmal zu lesen. Besonders den fettgedruckten Abschnitt, sollte man während den kommenden Wochen im Sinn behalten! ☝️

Quelle SentinenTrader

Ich habe die Taktik von Smart Money in der Vergangenheit zwar öfters schon erklärt, aber hier noch einmal zusammengefasst.

In der Regel verkauft Smart Money (SM), während Dumb Money (DM) kauft und umgekehrt. Sollten sich dich Kurse auf einem sehr hohen Niveau befinden, auf dem SM im Gegensatz zu DM, nicht mehr einsteigen möchte, versuchen sie einen Rücksetzer zu produzieren, allerdings erst dann, wenn man mit „normalen“ Schwankungen, nicht mehr viel verdienen kann. Das könnte aktuell fast der Fall sein.

So geht SM nur bis zu einer gewissen Schwelle in den Markt, die man unten als Seitwärtsbewegung im unteren Bereich der Range erkennen kann. Durch „geschickte“ Käufe und Verkäufe, werden die Retail-Trader zunehmend verunsichert und immer wenn sie mutlos werden, steigt SM wieder ein (siehe diese Woche) und hält sie bei der Stange.

DM sagt sich dann, dass es bestimmt wieder weiter nach oben geht und steigt wieder ein….und SM verkauft ihre zuvor aufgebauten Bestände wieder.

Das verunsichert DM und sie verkaufen erneut und erneut fängt SM Teile (Stock Picker) der  Verkäufe ein, kauft also damit DM wieder Hoffnung schöpft ….das Speil wird dann solange getrieben, bis DM keine wirklich Hoffnung mehr schöpft, da die Verluste durch das Hin und Her steigen und man nicht mehr mitspielt.

Ab diesem Zeitpunkt weiß SM, dass nun mit diesem Spiel nicht mehr viel zu holen sein dürfte und ändert die Taktik. Meist tauchen plötzlich positive Meldungen der Hedgefonds auf und die Kurse steigen final noch einmal an, was das DM „teilweise“ erneut aufspringen lässt.

An charttechnisch günstiger Stelle löst SM dann Verkäufe aus, die nicht einmal besonders groß sein müssen, um Computersysteme zum Verkauf zu veranlassen. Das wiederum veranlasst DM , besonders alle die auf hohem Niveau eingestiegen sind und ihre Gewinne schwinden sehen oder schon im Minus liegen, dazu zu verkaufen.

Alle, die ebenfalls ihre Gewinne schmelzen sehen, da sie dem Motto der Gier “ buy high“ und das im schlimmsten Fall auch noch auf Pump gefolgt waren, werden stark nervös, was SM durch weitere Nadelstiche (ohne viel Geld aufzuwenden)  verstärkt.

Schließlich ziehen immer mehr DM „Freunde“ die Reißleine, was einen zunehmenden Ausverkauf auslöst und die Kurse immer schneller rutschen lässt und eine Korrektur und im schlimmsten Fall einen Crash auslöst.

SM lässt das Ganze erst einmal ins Tal sausen und beginnt an einem geplanten Bereich wieder sukzessive einzusteigen, aber gerade soviel, dass der Verfall nur gebremst wird.

Erst wenn DM, spiegelbildlich zum Kauf auf Hochs, nun auf Tiefs verkauft, (buy high, sell low) als gäbe es kein Morgen mehr, steigt SM wieder deutlicher ein und das Spiel beginnt von vorne, während SM sich an die Regel hält „buy low, sell high“.

Dabei ist es aber auch oftmals der Fall, dass SM das DM in sogenannte Bullenfallen laufen lässt, indem der Anschein erhoben wird, als wäre die Korrektur bereits zu Ende.

Diese System kann man seit Jahrzehnten beobachten und funktioniert deshalb immer wieder, weil alle paar Jahre viele Neue Anleger an die Märkte strömen, die solche Abläufe noch nie miterlebt haben. Im Unterschied zu DM, hat SM vor allem GEDULD!

Nach rund 10 Jahren steigenden Kursen, ist die Zeit wohl bald wieder einmal reif.

Viel Erfolg und eine gute Zeit

JoTrader

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