JoTrader´s „Jungheinrich“ Chartanalyse KW10/23

Liebe Besucher

Die Mitglieder der Facebook-Gruppe „AktienChartCheck“ haben aus den 4 generierten  Screener-Signalen dieser Woche, die Aktie von Jungheinrich  ausgewählt (siehe links).

51% aller Stimmen entfielen auf diese Aktie,  gefolgt von Mondelez  und E.ON, während Fuchs Petrolub leer ausging.

Die Screener-Signale veröffentliche ich übrigens täglich in der Facebook-Gruppe AktienChartCheck … kostenlos natürlich, wie alles was ich veröffentliche.

Jungheinrich WKN 621993

Der Kurs befindet sich in einem steigenden Trendkanal, der seit  ca. September 2022 aktiv ist. Im Januar 2023 war der aktuelle Kanal in einer Übertreibung nach oben verlassen worden, allerdings nur um wenig später überkauft, wieder in den Kanal zurückzukehren.

Anschließend bewegte sich der Kurs über Wochen, um die EMA20 oszillierend, an der 35€ Marke entlang seitwärts, bevor am 07.03.23 ein Signal generiert wurde.

Nur 2 Tage später, schickten die US-Arbeitsmarktdaten (NFP) vom letzten Freitag,  den Kurs,  in der Spitze (Tagestief) bis auf 33,34€ nach unten, bevor er sich leicht bis 33,96€ erholen konnte.

Positives Szenario

Kann der Kurs direkt wieder über die EMA20 (34,66€) ansteigen,  bzw. löst er den steigenden Trendkanal nicht nach unten auf, sondern dreht spätestens bei 32€ wieder nach oben und überschreitet dann die EMA20, wäre ein Anstieg in den Bereich von 37€ möglich, wo sich eine Widerstandszone (rot) befindet.

Wird diese überschritten, könnte der Kurs in den Bereich 39-40€ ansteigen, wo er überkauft ankommen dürfte.

Zum Zoomen bitte die Maus über den Chart bewegen

Negatives Szenario

Sollte der Kurs aus dem steigenden Trendkanal herausfallen und auch noch die 32€ Marke unterschreiten, droht ein Rücklauf bis auf die 200 Wochenlinie (grau), bei etwa 30€.

Diese darf auf gar keinen Fall unterschritten werden, weil darunter das „Hoheitsgebiet“ der Bären liegt.

Daten

Hier die aktuellen Daten, die kurzfristig leicht  bullische Analysten anzeigen, wobei die von den Analysten genannte Spanne der Kursziele, ziemlich breit gespannt ist.

Die Daten der Indikatoren sind dagegen kurzfristig bärisch und erst auf Monatssicht wieder eher bullisch..

• Dividendenrendite: 2,00%, zuletzt 0,68€ je Aktie
• (Neu) Ausschüttung vom Gewinn: 27,91%
• Analysten-Rating: 7x Kauf / 3x Halten / 1x Verkaufen
• Analysten-Kursprognosen (min/max): 22,00€ bis 46,00€
• Indikatoren – Tageschart: 6x Kauf / 10x Neutral / 10x Verkaufen
• Indikatoren – Monatschart: 13x Kauf / 10x Neutral / 3x Verkaufen

Blick in die Zukunft oder Kaffeesatzlesen

Für alle die neu hinzugekommen sind, eine kurze Erklärung zur rechten Spalte in den unten folgenden Analysen. Dort sind immer 5 Zahlenwerte angeführt, die folgende Bedeutung haben:

• Als Beispiel die obersten dort eingetragenen Zahlen: 10% / 42,22€ / +22,00%: mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit von 10% ergibt sich auf Monatssicht (untere Grafik = auf Jahressicht)ein Preisziel von 42,22€, was einem Anstieg von +22% entspräche.
• 50% ist die höchste Wahrscheinlichkeit, was der mittleren waagerechten rechten Linien entspricht. Befindet sich diese in der Vorausschau im Minus, ist das schon mal negativ, das sich dann schon 3 der 5 Kursziele im Minus befinden.
• rote Zahlen sind ein erwartetes Minus, grüne Zahlen, ein erwartetes Plus
• je mehr Zahlen grün sind, umso positiver der erwartete Verlauf (bei rot natürlich umgekehrt).

Zukünftig erfolgen diese Erklärungen auf dieser gesonderten Seite (Link)

Die kurzfristigen  Prognosen für Jungheinrich sind  (oberer Teil der  Darstellung der  Auswertung)  positiv, denn 3 der 5 Prognosen liegen im grünen Bereich (Spalte rechts, im oberen Teil).

Auf Monatssicht (obere Hälfte)

• Wahrscheinlichkeit 10%: hier könnte es innerhalb 28 Tagen, sowohl auf ,  29,42€ (-15%)% nach unten, als auch auf +42,22€ (+22%) nach oben gehen.
• Wahrscheinlichkeit 25%: hier wäre eine Kursschwankung zwischen 32,88€ (-5,00%) nach unten und auf 38,76€ (+12%) nach oben möglich.
• Wahrscheinlichkeit 50%: Der durchschnittlich zu erwartende Mittelkurs ausgehend vom aktuellen Kurs, liegt mit 3% im Plus,  bei 35,65€.

Auf Jahressicht (untere Hälfte)

• Wahrscheinlichkeit von 10%: Auf Jahressicht bietet sich hier eine Kursspanne zwischen  19,03€ (-45,00%) und   77,87€ (+125,00%) an.
• Wahrscheinlichkeit 25%: Hier wäre eine Spanne zwischen 21,46€ (-38,00%)  und 57,45€ (+66,00%)  möglich.
• Wahrscheinlichkeit 50%: Der durchschnittlich zu erwartende Mittelkurs liegt im Plus bei 40,49 € (+17,00%).

Die  Jahresprognose ist tendenziell  positiv, denn auch hier liegen  gleich 3 von 5 Wahrscheinlichkeiten im Plus (rechte Spalte, unterer Bereich). In der Spitze, allerdings nur mit einer geringen Wahrscheinlichkeit von 10%. wäre sogar eine Kurs-Verdoppelung möglich. Aber wie gesagt, nur mit 10% Wahrscheinlichkeit.

Da sich das Ergebnis aus einer mathematischen Ableitung ergibt, ist es natürlich nicht in Stein gemeißelt, aber hat laut meinen Beobachtungen,  bisher eine relativ hohe Relevanz und eine gute Trefferquote gezeigt. Wir können das ja alle gemeinsam weiter beobachten.

Fazit

Für die Jungheinrich Aktie sieht es laut fast allen Prognosen gut aus, wobei es kurzfristig , aufgrund der möglichen Zinsschritte der FED, zu einem schwer einzuschätzenden Risiko kommen könnte. Auch die sehr breiten Spanne zwischen den Kurszielen, weisen auf ein erhöhtes Risiko hin, so dass man während den Turbulenzen am Markt, auf jeden Fall abwarten sollte.

Noch ein Wort zur aktuellen Situation am Finanzmarkt

Da  in den USA nach zwei Banken in Schieflage (Silvergate und Silikon Valley Bank), nun auch noch mit USDC ein größerer Stablecoin in Schwierigkeiten geraten ist, nachdem er die Parität zum US$ verloren hat, kann es am Montag durchaus zu heftigen Verwerfungen an den Finanzmärkten kommen, vor denen niemand gefeit ist.

Aufgrund erhöhter Bankenprobleme weltweit und der drohenden Schieflage des italienischen Staates in der EU, sehe ich im März deshalb schnell stärkere Schwankungen in Europa und auch weltweit, aufziehen.

Werden die Bankenprobleme nicht sofort beseitigt,  rechne ich persönlich also noch im März, mit einer deutlich höheren Volatilität und einem möglichen Kursrücksetzer, der den S&P500 durchaus um  20-30% in den Keller schicken könnte.

Speziell für Edelmetalle fürchte ich kurzfristig deutlich fallende Kurse, weil einige Staaten durch massives Abstoßen von Gold, wohl Liquidität erzeugen müssen.

Ihr wisst ja, das muss nicht eintreten, doch kann das weltweite Finanzsystem schnell ins Rutschen kommen. Allgemein ist meiner Meinung nach mehr (!) als Vorsicht und Zurückhaltung angesagt!!

Bitte die Kurzerklärung zum Screener und die Hinweise am Schluss beachten.

JoTrader

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