JoTrader´s „Cadence Design System“ Chartanalyse KW11/23

Liebe Besucher

In dieser Woche lieferte der Screener keinee Signale, was anzeigt, dass alle Sicherheitssysteme gegriffen haben, die verhindern sollen, dass es bei fallenden Kurse mit kurzen Gegenbewegungen,  zu Kaufsignalen kommt. Das hat also gepasst.

Aufgrund fehlender Signale hatten die Mitglieder der Facebook-Gruppe „AktienChartCheck“ die Gelegenheit, eigene Vorschläge zur Chartanalyse einzustellen.

Leider war die Beteiligung sehr gering und so reichten dem Gewinner für die 66% Stimmenanteil, nur wenige Stimmen.

Gewinner wurde die Aktie von Cadence Design Systems, die ich ehrlich gesagt gar nicht kannte. Aber gut, diese Aktie nehme ich zukünftig auch in die aktuelle Screener-Watchliste auf und wer weiß, ob sie nicht vielleicht sogar irgendwann ein Signal generiert.

Vielen Dank auf jeden Fall an Timo Rösler, der diesen Wert vorgeschlagen hat und auch ein Danke an alle, die sich beteiligt haben.

Die Screener-Signale veröffentliche ich übrigens täglich in der Facebook-Gruppe AktienChartCheck … kostenlos natürlich, wie alles was ich veröffentliche.

Cadence Design SystemS WKN 873567

Cadence Design System ist ein weltweit führender Anbieter von Produkten, Beratungsleistungen und Designservices der der Design-Prozesse im  Halbleiterbereich , sowie für die Automatisierung und das effiziente Management von Rechnersystemen, Netzwerk- und Telekommunikations-Systemen, Unterhaltungselektronik und eine Vielzahl anderer elektronischer Produkte. So gesehen ist der Wert in einer spannenden Branche tätig, die auf lange Sicht extrem hohe Zuwachsraten aufzeigen könnte.

Positives Szenario

Der Kurs befindet sich in einem steigenden Trendkanal, der seit  ca. dem Jahreswechsel 2022 / 23 aktiv ist und er hatte am Freitag ein Tageshoch von rund 198€ erreicht, bevor er auf den Schlusskurs von 194,14€ nachgab.

Bei 190€ befindet sich eine starke Unterstützungslinie, die zusammen mit der unteren Kanalgrenze, im Blick gehalten werden sollte. Wichtig ist, dass der Kurs nicht wieder unter diese beiden Marken nachgibt.

Solange das nicht geschieht, ist der Trend sehr stark und weil zuletzt auch noch die SMA100 (165,18€), die SMA200 (164,49€) von unten nach oben gekreuzt hat, sahen wir ein zusätzliches bullisches Signal.

Kurzfristig ist ein Test der 200€ Widerstandslinie wahrscheinlich und vielleicht wird sogar ein Anstieg darüber hinaus möglich, wobei der Kurs dort vermutlich erst einmal überkauft wäre.

Zum Zoomen bitte die Maus über den Chart bewegen

Negatives Szenario

Sollte der Kurs unter die Marke von 190€ nachgeben und anschließend aus dem steigenden Trendkanal herausfallen, muss dann zwingend die EMA20 bei 185,69€ halten.

Geht es doch noch tiefer, findet sich bei 174 – 177€ ein GAP-Bereich, der als Unterstützung dienen sollte.

Daten

Hier die aktuellen Daten, die kurzfristig  bullische Analysten anzeigen, wobei der Kurs überbewertet scheint

• Dividendenrendite: zahlt keine Dividende
• Ausschüttung vom Gewinn: xx%
• Analysten-Rating: 13x Kauf / 3x Halten / 0x Verkaufen
• Analysten-Kursprognosen (min/max): 187,00€ bis 220,00€
• Indikatoren – Tageschart: 8x Kauf / 3x Neutral / 1x Verkaufen
• Indikatoren – Monatschart: 10x Kauf / 3x Neutral /0x Verkaufen

Blick in die Zukunft oder Kaffeesatzlesen

Für alle die neu hinzugekommen sind:  eine kurze Erklärung zur nachfolgenden Analyseform findet sich unter folgendem Link: 

 Erklärungen auf gesonderten Seite (Link)

Die kurzfristigen  Prognosen für Cadence Design Systems sind  (oberer Teil der  Darstellung der  nachfolgenden Auswertung)  positiv, denn 3 der 5 Prognosen liegen im grünen Bereich (Spalte rechts, im oberen Teil).

Auf Monatssicht (obere Hälfte)

• Wahrscheinlichkeit 10%: hier könnte es innerhalb 28 Tagen, sowohl auf ,  171,14€ (-3%)% nach unten, als auch auf +214,40€ (+14%) nach oben gehen.
• Wahrscheinlichkeit 25%: hier wäre eine Kursschwankung zwischen 180,54€ (-4,00%) nach unten und auf 206,87€ (+10%) nach oben möglich.
• Wahrscheinlichkeit 50%: Der durchschnittlich zu erwartende Mittelkurs ausgehend vom aktuellen Kurs, liegt mit 4% im Plus,  bei 195,59€.

Auf Jahressicht (untere Hälfte)

• Wahrscheinlichkeit von 10%: Auf Jahressicht bietet sich hier eine Kursspanne zwischen 208,75€ (+11,00%) und  317,83€ (+69,00%) an.
• Wahrscheinlichkeit 25%: Hier wäre eine Spanne zwischen 238,84€ (+27,00%)  und 293,38€ (+56,00%)  möglich.
• Wahrscheinlichkeit 50%: Der durchschnittlich zu erwartende Mittelkurs liegt im Plus bei 261,41 € (+39,00%).

Die  Jahresprognose ist deutlich  positiv, denn hier liegen gleich alle 5 Wahrscheinlichkeiten im Plus (rechte Spalte, unterer Bereich).

Da sich das Ergebnis aus einer mathematischen Ableitung ergibt, ist es natürlich nicht in Stein gemeißelt, aber hat laut meinen Beobachtungen,  bisher eine relativ hohe Relevanz und eine gute Trefferquote gezeigt. Wir können das ja alle gemeinsam weiter beobachten.

Fazit

Für die Cadence Aktie sieht es laut fast allen längerfristigen Prognosen also richtig positiv aus.

Kurzfristig sieht es dabei nicht ganz so gut aus wie auf Jahressicht, wo tatsächlich alle Wahrscheinlichkeiten im Plus liegen. Das gab es bisher in dieser Art von Auswertung noch nie.

Aber bitte trotzdem nicht blindlings einsteigen , sondern Chart und Umfeld anschauen!

Letzte Woche hatte ich gewarnt und ich denke man sollte das weiter im Hinterkopf behalten, auch wenn sich einiges bereits in dieser Woche bestätigt hat.

Noch ein Wort zur aktuellen Situation am Finanzmarkt

Da  in den USA nach zwei Banken in Schieflage (Silvergate und Silikon Valley Bank), nun auch noch mit USDC ein größerer Stablecoin in Schwierigkeiten geraten ist, nachdem er die Parität zum US$ verloren hat, kann es am Montag durchaus zu heftigen Verwerfungen an den Finanzmärkten kommen, vor denen niemand gefeit ist.

Das hat auf jeden Fall gepasst

Aufgrund erhöhter Bankenprobleme weltweit und der drohenden Schieflage des italienischen Staates in der EU, sehe ich im März deshalb schnell stärkere Schwankungen in Europa und auch weltweit, aufziehen.

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Werden die Bankenprobleme nicht sofort beseitigt,  rechne ich persönlich also noch im März, mit einer deutlich höheren Volatilität und einem möglichen Kursrücksetzer, der den S&P500 durchaus um  20-30% in den Keller schicken könnte.

Offensichtlich sind sich die Zentralbanken dieses Umstandsbewusst, weshalb die FED und auch die Schweizer Nationalbank , sofort und rigoros reagiert haben.

Ihr wisst ja, das muss nicht eintreten, doch kann das weltweite Finanzsystem schnell ins Rutschen kommen. Allgemein ist meiner Meinung nach mehr (!) als Vorsicht und Zurückhaltung angesagt!!

Bitte die Kurzerklärung zum Screener und die Hinweise am Schluss beachten.

JoTrader

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