JoTrader´s „Deutsche Post“ Chartanalyse KW12/23

Liebe Besucher

In dieser Woche lieferte der Screener immerhin wieder 2 Signale, so dass man in den wenigen Signalen noch immer das erhöhte Risiko am Markt vermuten darf.

Die Mitglieder der Facebook-Gruppe „AktienChartCheck“ hatten wieder die Gelegenheit, ihren Favoriten für eine Chartanalyse, aus den Signalen auszuwählen..

Leider war die Beteiligung wieder sehr gering und so reichten dem Gewinner für die 66% Stimmenanteil, nur wenige Stimmen.

Gewinner wurde die Aktie der Deutschen Post, die sich gegen Jenoptik durchsetzen konnte. Vielen Dank an alle, die sich beteiligt haben.

Die Screener-Signale veröffentliche ich übrigens täglich in der Facebook-Gruppe AktienChartCheck … kostenlos natürlich, wie alles was ich veröffentliche.

Deutsche Post WKN 555200

Die Deutsche Post profitierte in den Jahren 2020/2021 aufgrund der Pandemie, von einem deutlich erhöhten Paketaufkommen und kletterte von Anfang 2020 von einem Tief bei 19,10€ bis August 2021 auf rund 60€ nach oben.

Ein Jahr später hatte sich der Kurs schon wieder halbiert und markierte am 26.09.22 ein Tief von knapp unter 30€. Dort startete eine erneute Erholung, die zuletzt (letzten Donnerstag) bis rund 43€ reichte. Am Freitag kehrte der Kurs auf die EMA20 bei 41,10€, um knapp darüber zu schließen.

Positives Szenario

Der Kurs befindet sich über einer steigenden Trendlinie (grün) und liegt aktuell sowohl deutlich über der SMA200 und der SMA100. Allerdings liegt er nur noch knapp über der EMA20 (41,10€) , die nun sozusagen als Sprungbrett über die 43€ Marke hinaus, dienen könnte.

Gelingt dieser Ausbruch läge das nächste Ziel am Widerstandsbereich von 46-47€ (rot), wo der Kurs vermutlich leicht überkauft ankommen würde.

Leider könnte das momentane, instabile Umfeld hier einen Strich durch die bullische Rechnung machen.

Zum Zoomen bitte die Maus über den Chart bewegen

Negatives Szenario

Sollte der Kurs unter die EMA20 bei 41,10€ nachgeben, muss zwingend die Unterstützungszone ab 40€ oder spätestens die steigende Trendlinie (grün) halten.

Gefahr droht dabei von der 200 Wochenlinie bei 39,83€(grau), die besser nicht unterschritten werden sollte, da darunter das „Hoheitsgebiet“ der Bären beginnt.

Als diese Linie z.B. am 22.08.22 bei 38,40€ unterschritten wurde, rauschte der Kurs bis auf 30€ nach unten.

Daten

Hier die aktuellen Daten:

• Dividendenrendite: 4,34% / 1,85€ (exDiv am 05.05.23)
• Ausschüttung vom Gewinn: 42,06%
• Analysten-Rating: 10x Kauf / 5x Halten / 1x Verkaufen
• Analysten-Kursprognosen (min/max): 37,50€ bis 63,00€
• Indikatoren – Tageschart: 14x Kauf / 8x Neutral / 4x Verkaufen
• Indikatoren – Monatschart: 12x Kauf / 10x Neutral /4x Verkaufen

Das sieht überwiegend positiv aus.

Blick in die Zukunft oder Kaffeesatzlesen

Für alle die neu hinzugekommen sind:  eine kurze Erklärung zur nachfolgenden Analyseform findet sich unter folgendem Link: 

 Erklärungen auf gesonderten Seite (Link)

Auf Monatssicht (obere Hälfte)

• Wahrscheinlichkeit 10%: hier könnte es innerhalb 28 Tagen, sowohl auf ,  37,49€ (-9%) nach unten, als auch auf +46,14€ (+12%) nach oben gehen.
• Wahrscheinlichkeit 25%: hier wäre eine Kursschwankung zwischen 39,14€ (-5,00%) nach unten und auf 44,49€ (+8%) nach oben möglich.
• Wahrscheinlichkeit 50%: Der durchschnittlich zu erwartende Mittelkurs ausgehend vom aktuellen Kurs, liegt mit 2% im Plus,  bei 42,02€.

Die kurzfristigen  Prognosen für die Deutsche Post sind  (oberer Teil der  Darstellung der  nachfolgenden Auswertung) leicht  positiv. Aktuell liegen  3 der 5 Prognosen im grünen Bereich (Spalte rechts, im oberen Teil).

Allerdings liegt die höchste Wahrscheinlichkeit nur wenig über dem aktuellen Kurs.

Auf Jahressicht (untere Hälfte)

• Wahrscheinlichkeit von 10%: Auf Jahressicht bietet sich hier eine Kursspanne zwischen 26,37€ (-36,00%) und  75,39€ (+83,00%) an.
• Wahrscheinlichkeit 25%: Hier wäre eine Spanne zwischen 30,48€ (-26,00%)  und 57,67€ (+40,00%)  möglich.
• Wahrscheinlichkeit 50%: Der durchschnittlich zu erwartende Mittelkurs liegt im Plus bei 49,85 € (+21,00%).

Die  Jahresprognose ist positiv, denn hier liegen3 Wahrscheinlichkeiten im Plus (rechte Spalte, unterer Bereich).

Die höchste Wahrscheinlichkeit liegt auf Jahressicht 21% über dem aktuellen Kurs.

Da sich das Ergebnis aus einer mathematischen Ableitung ergibt, ist es natürlich nicht in Stein gemeißelt, aber hat laut meinen Beobachtungen,  bisher eine relativ hohe Relevanz und eine gute Trefferquote gezeigt. Wir können das ja alle gemeinsam weiter beobachten.

Fazit

Leider haben wir zumindest kurzfristig, einige Unwägbarkeiten am Markt. Sollten sich die Probleme im Bankenbereich (bei uns die Dt. Bank und die Commerzbank) nicht schnellstens wieder auflösen, drohen hier deutliche Verwerfungen nicht nur für die Banken, sondern auf für die Industrie.

Immerhin führen diese beiden Banken einen Großteil der Kredite von mittleren und großen Firmen. Besonders die Commerzbank gilt aber auch als Bank des Mittelstandes, der bei weiteren Schwierigkeiten schnell in finanzielle Probleme kommen könnte.

Mich würde es nicht wundern, wenn eine Fusion beider Banken bald wieder ins Gespräch käme, so wie es bereits nach der Lehman Brother Krise der Fall war.

Bei einem negativen Szenario dürfte sich schließlich auch die Deutsche Post plötzlich in einem schwierigen Umfeld befinden, so dass man schon gut überlegen sollte, was man tut. Das gilt natürlich nicht nur für die Aktie der Dt. Post, sondern allgemein.

Bitte die Kurzerklärung zum Screener und die Hinweise am Schluss beachten.

JoTrader

Wichtige Hinweise:

Verlinkungen dieser Seiten sind nur mit Zustimmung des Seiteninhabers und mit Seitenverweis erlaubt, aber bitte Urheberrechte beachten!

ANGABEN GEMÄSS §34B WPH