JoTrader´s „PVA Tepla“ Chartanalyse KW13/23

Liebe Besucher

In dieser Woche lieferte der Screener erneut keine Signale, auch in meinen 4 weiteren Screenern nicht, deren Risikoschwelle deutlich tiefer liegt.

Alles was man momentan sieht, scheinen technische Gegenbewegungen zu sein oder der Hoffnung zu entspringen, dass die FED bald die Zinsen senken wird. Das wiederum würde die Inflation beschleunigen und weitere Probleme für die Märkte bringen.

Die Mitglieder der Facebook-Gruppe „AktienChartCheck“ hatten wieder die Gelegenheit, ihren Favoriten für eine Chartanalyse zu nennen.

Leider blieb es bei nur 2 Werten, wobei PVA Tepla  60% und Microsoft 40% der Stimmen erhielten.

Die Screener-Signale veröffentliche ich übrigens täglich in der Facebook-Gruppe AktienChartCheck … kostenlos natürlich, wie alles was ich veröffentliche.

PVA Tepla WKN 746100

PVA TePla AG ist eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich  Hartmetall-Sinteranlagen, Kristallzucht-Anlagen sowie Anlagen zur Oberflächenaktivierung und Feinstreinigung im Plasma.

Ende Februar war der Kurs nach Push-Meldungen, per GAP aufwärts, bis auf ein Tageshoch von 27,58€ ausgebrochen, knickte aber am gleichen Tag wieder ein und schloss das gerade geöffnete GAP nach 3 Tagen wieder, indem der Kurs bis unter 23€ absackte.

Danach wurde sogar noch am 13.03. ein Tagestief von 19,81€ markiert, bevor sich der Kurs, bevor der Kurs am 17.03.23 an der unteren Grenze des GAP´s (blau) scheiterte und wieder nachgab. Seitdem bewegt er sich in einer alten Widerstandszone (rot)  und gleichzeitig zwischen der SMA100 (21,20€) und der EMA20 (21,91€) seitwärts.

Positives Szenario

Der Kurs müsste nun über die EMA20 (21,91€) ansteigen und anschließend könnte es bis zu den beiden blau eingezeichneten GAP-Bereichen, bei rund 30€ nach oben gehen.

Das müsste machbar sein, doch dann wird es schwieriger., denn dort liegt dann schon die untere Begrenzung der GAP´s.

Beide GAP´s müssten nämlich geknackt werden, was einen Anstieg auf über 25,50€ erfordern würde. Und das dürfte vermutlich kaum im 1. Versuch zu schaffen sein.

Zum Zoomen bitte die Maus über den Chart bewegen

Negatives Szenario

Sollte der Kurs unter die SMA100 bei 21,20€ nachgeben, wird es gefährlich, besonders wenn auch die Widerstandszone, also 21€ unterschritten wird.

Es könnte dann relativ schnell in Richtung  der 200 Wochenlinie bei 19,74€(grau), abwärts gehen, die besser nicht unterschritten werden sollte, da darunter das „Hoheitsgebiet“ der Bären beginnt.

Erschwerend kommt auch noch hinzu, dass die SMA200 nur knapp darunter, bei 19,48€ verläuft und wenn beide gerissen werden, dann könnte es richtig düster werden.

In der KW51/22 hatte ich diese Aktie schon einmal betrachtet, was Du unter diesem Link noch einmal nachlesen kannst. Auch damals spielten die SMA200 und die 200 Wochenlinie eine große Rolle.

Daten

Hier die aktuellen Daten:

• Dividendenrendite: bezahlt keine Dividende
• Ausschüttung vom Gewinn: 0%
• Analysten-Rating: 6x Kauf / 2x Halten / 1x Verkaufen
• Analysten-Kursprognosen (min/max): 18,00€ bis 40,00€
• Indikatoren – Tageschart: 9x Kauf / 10x Neutral / 7x Verkaufen
• Indikatoren – Monatschart: 8x Kauf / 10x Neutral /8x Verkaufen

Das sieht überwiegend vorsichtig aus, besonders bei den Indikatoren.

Blick in die Zukunft oder Kaffeesatzlesen

Für alle die neu hinzugekommen sind:  eine kurze Erklärung zur nachfolgenden Analyseform findet sich unter folgendem Link: 

 Erklärungen auf gesonderten Seite (Link)

Hinweis: da die neuesten Daten nicht zur Verfügung gestellt wurden, musste ich auf den Schlusskurs vom 29.03. zurückgreifen, was aber vermutlich wenig am Ergebnis ändern dürfte.

Auf Monatssicht (obere Hälfte)

• Wahrscheinlichkeit 10%: hier könnte es innerhalb 30 Tagen, sowohl auf ,  17,54€ (-19%) nach unten, als auch auf +27,06€ (+25%) nach oben gehen.
• Wahrscheinlichkeit 25%: hier wäre eine Kursschwankung zwischen 19,92€ (-8,00%) nach unten und auf 24,09€ (+15%) nach oben möglich.
• Wahrscheinlichkeit 50%: Der durchschnittlich zu erwartende Mittelkurs ausgehend vom aktuellen Kurs, liegt mit 5% im Plus,  bei 22,73€.

Die kurzfristigen  Prognosen für PVA Tepla sind  (oberer Teil der  Darstellung der  nachfolgenden Auswertung) leicht  positiv. Aktuell liegen  3 der 5 Prognosen im grünen Bereich (Spalte rechts, im oberen Teil).

Die höchste Wahrscheinlichkeit liegt 5% über dem aktuellen Kurs.

Auf Jahressicht (untere Hälfte)

• Wahrscheinlichkeit von 10%: Auf Jahressicht bietet sich hier eine Kursspanne zwischen 10,39€ (-52,00%) und  64,09€ (+196,00%) an.
• Wahrscheinlichkeit 25%: Hier wäre eine Spanne zwischen 18,40€ (-15,00%)  und 51,53€ (+138,00%)  möglich.
• Wahrscheinlichkeit 50%: Der durchschnittlich zu erwartende Mittelkurs liegt im Plus bei 23,17 € (+7,00%).

Die  Jahresprognose ist positiv, denn auch hier liegen3 Wahrscheinlichkeiten im Plus (rechte Spalte, unterer Bereich).

Die höchste Wahrscheinlichkeit liegt auf Jahressicht 7% über dem aktuellen Kurs.

Da sich das Ergebnis aus einer mathematischen Ableitung ergibt, ist es natürlich nicht in Stein gemeißelt, aber hat laut meinen Beobachtungen,  bisher eine relativ hohe Relevanz und eine gute Trefferquote gezeigt. Wir können das ja alle gemeinsam weiter beobachten.

Fazit

Nach der Vorlage des Geschäftsberichtes, scheint die Aktie Potential für einen Anstieg zu haben, doch ist der Marktbereich in dem sich der Konzern bewegt, weiter eingetrübt.

Das Management zeigt sich aber davon überzeugt, dass es mit dem Ergebnis weiter nach oben gehen wird, das die Nachfrage in diesem Bereich ungebrochen ist und bekräftigte die Ziele für  2023. Es erwartet einen  Erlös von 240 bis 260 Mio. Euro, bei einem EBITDA zwischen 36 bis 40 Mio. Euro.

Sollten aber die Kunden in Schwierigkeiten geraten, könnten diese Prognosen schnell gekippt werden, wie das nun mal eben so ist, wenn die Wirtschaft ins Schlingern geraten ist.

Von den hohen Spannen im Bereich der niederen Wahrscheinlichkeiten darf man sich nicht blenden lassen, da hier u.a. die starke Volatilität aus der Vergangenheit mit eingerechnet wurden. Also Vorsicht.

Bitte die Kurzerklärung zum Screener und die Hinweise am Schluss beachten.

JoTrader

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