JoTrader´s „SGL Carbon“ Chartanalyse KW15/23

Liebe Besucher

Heute hat mich ein „stiller Mitleser“ in der Facebook-Gruppe „AktienChartCheck“ darum gebeten, mit einmal die Aktie von SGL Carbon anzuschauen. Da ich gerade etwas Zeit habe (bin am Brotbacken), mache ich das mal.

SGL Carbon WKN 723530

SGL Caron ist ein deutsches Unternehmen, das als einer der weltweit größten Hersteller von Carbon, Graphit und Verbundmaterialien gilt. Die Carbon- und Graphitprodukte werden aufgrund des minimalen Gewichtes, bei hoher Belastungsfähigkeit, in der Aluminium-, Fahrrad- und Automobilindustrie,  der Solartechnik und der Luft- und Raumfahrt eingesetzt. Vermutlich verhindern bisher die hohen Herstellungskosten von Carbon, eine stärkere  Verbreitung.

Wir fertigen bei meinem Arbeitgeber z.B. gerade Designs (Sterne) aus Aluminium, die später in Carbon-Felgen für RollsRoyce verbaut werden und eine enorme Gewichteinsparung darstellen, aber auch ihren Preis haben.

Die Aktie befindet sich aktuell in einem schönen Aufwärtstrendkanal, in dem sie zuletzt an der oberen Kanalgrenze, bei etwa 9,20€ angestoßen ist.

Von dort gab der Kurs relativ schnell bis  unter die EMA20 (8,70€) nach und scheiterte am letzten Handelstag der Vorwoche von unten kommend, an der EMA20.

Der steigende Trend ist weiter aktiv und auch die EMA20/SMA100/200 sind bullisch angeordnet.

Der ADXDMI hat nach einem kurzen Kaufsignal am 29.03., direkt wieder ein Verkaufssignal generiert.

Positives Szenario

Der Kurs „darf“ ruhig noch etwas nachgeben, z.B. bis zur SMA100 bei 8,05€ oder sogar bis zur SMA200 bei 7,40€, doch sollte die SMA200 dann besser nicht unterschritten werden.

Ideal wäre es, wenn der Kurs schon deutlich über dem letzten Tief bei 7,30€, nach oben drehen und die SMA100 (8,05€) wieder überschreiten würde. Dann wäre ein Anstieg in den Bereich zwischen 9,50-10,00€ machbar.

Zum Zoomen bitte die Maus über den Chart bewegen

Negatives Szenario

Sollte der Kurs unter die SMA200 bei bei aktuell 7,40€ nachgeben, wird es für den steigenden Trend  gefährlich.

Die untere Kanalgrenze, muss dann zwingend, im Zusammenspiel mit der 7,00€ Marke halten und den Kurs nach oben drehen lassen.

Leider ist der Umsatz momentan relativ gering, so dass der Kurs aktuell vermutlich leicht zu bewegen ist.

Daten

Hier die aktuellen Daten:

• Dividendenrendite: bezahlt keine Dividende
• Ausschüttung vom Gewinn: 0%
• Analysten-Rating: 1x Kauf / 2x Halten / 0x Verkaufen
• Analysten-Kursprognosen (min/max): 8,50€ bis 13,00€
• Indikatoren – Tageschart:5x Kauf / 10x Neutral / 11x Verkaufen
• Indikatoren – Monatschart: 11x Kauf / 8x Neutral / 7x Verkaufen

Die wenigen Analysten zeigen sich eher neutral, während die kurzfristigen Indikatoren eher zur Vorsicht mahnen. Auf Monatssicht erscheinen die Indikatoren leicht positiv .

Blick in die Zukunft oder Kaffeesatzlesen

Ab sofort verwende ich hier ein überarbeitetes Tool, das mir einiges an Arbeit erspart.

Auf Basis der letzten 1000 Kurse ergibt sich für den Wert aktuell die rechnerisch höchste Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs bis auf 8€ nachgibt (höchste Spitze rechter Bereich).

Die nächsten Wahrscheinlichkeiten liegen bei ca. 8,40€ und bei knapp unter 10€ (Spitzen im roten Rechteck).

• Der Kurs liegt aktuell bei 8,51€ (Anzeige linker Rand im Bild) und liegt damit knapp unter der 50% Marke, die bei 9,04€ liegt, was 2% über dem aktuellen Kurs wäre. Das ist negativ.
• Moving Average (MA 9, rot im Chart) : der Kurs hat den MA unterschritten, was negativ ist.
  

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Fazit:

Hier könnte die 8€ Marke (höchste Spitze rechts im roten Rahmen) angesteuert werden, was aber, wie oben in der Analyse erklärt, kein wirklicher  Beinbruch sein muss, sofern der Kurs dann wieder nach oben dreht.

Hinweis:

Da sich das Ergebnis aus einer mathematischen Ableitung, bezogen auf 1000 Kurse aus der Vergangenheit und deren  Verhältnis zum MA 9 ,  lässt sich eine relative Wahrscheinlichkeit für die Zukunft darstellen.

Wie sicher und genau sich dieser Blick in die Zukunft darstellt, bleibt abzuwarten. Deshalb darf dieses Ergebnis nie alleine zu einer Entscheidung herangezogen werden, sondern es sind weitere Faktoren zu berücksichtigen (fundamental, charttechnisch usw.)

JoTrader

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