JoTrader´s „Porsche Automobil Hldg.“ Chartanalyse KW15/23

Liebe Besucher

Ich habe mal wieder eine Wunschanalyse aus der Facebok-Gruppe „AktienChartCheck“ erstellt. Es geht um die Aktie der Porsche Automobil Hldg.

Grüße an Carina

PORSCHE AUTOMOBIL HLDG SE VZ WKN PAH003

Die Porsche Hldg. SE befindet sich in einer Seitwärtsbewegung und gleichzeitig auch in einem längeren Abwärtstrend. Besonders seit Porsche selbst, als Hersteller der Fahrzeuge (WKN PAG911) an die Börse gegangen ist, scheint hier die Luft raus zu sein, weshalb die Aktie rein rechnerisch von vielen als unterbewertet angesehen wird, da sie ja „der“ große Anteilsinhaber an Porsche und am VW Konzern ist.

Gebracht hat es der Aktie aber genauso wenig, wie die Gerichtentscheidung Ende März, dass sie nach Auffassung der Richter, nicht verpflichtet gewesen wäre, den Kapitalmarkt schon im Juni 2008 über die Abgasmanipulation bei VW-Dieselfahrzeugen zu informieren. Dagegen hatten viele Anleger geklagt und auch jetzt ist eine Revision noch möglich.

Chartanalyse

Charttechnisch befindet sich der Kurs unterhalb der 200 Wochenlinie (roter Pfeil) und damit im Hoheitsgebiet der Bären, was auch noch länger dauern könnte.

Immerhin wurde am Freitag im ADXDMI (grüner Pfeil rechts unten) ein Kaufsignal generiert das vielleicht bis zur SMA100 bei 54,80€ oder sogar bis zur nächsten Widerstandszone (rot) reichen könnte.

Eine echte Trendwende wäre aber erst bei einem Ausbruch über die Widerstandszone und einem Anstieg über die SMA200, also bei einem Kurs über 60€, möglich.

Zum Zoomen bitte die Maus über den Chart bewegen

Wenn man bedenkt, dass die Aktie der Porsche AG WKN PAG911 seit dem Börsengang bereits um >40% zugelegt hat, erkennt man unschwer wo das Interesse der Anleger liegt.

Was man dazu noch wissen sollte:

Die Porsche SE musste für die Stammaktien einen Aufschlag von 7,5% auf den Preis der Vorzüge, insgesamt also zwischen 9,4 und 10,1 Milliarden, für den 25% Anteil bezahlen. Dafür war die Porsche SE bereit, sich mit bis zu 7,9 Milliarden Euro zu verschulden. Genau da könnte der „Hund begraben sein.

Daten

Hier die aktuellen Daten:

Dividendenrendite: 4,79% / 2,56€ / ex Div 03.07.23
Ausschüttung vom Gewinn: 17,17%
Analysten-Rating: 6x Kauf / 3x Halten / 0x Verkaufen
Analysten-Kursprognosen (min/max): 51€ bis 134€ (Ø74€)
Indikatoren – Tageschart: 9x Kauf / 10x Neutral / 7x Verkaufen
Indikatoren – Monatschart: 3x Kauf / 9x Neutral /14x Verkaufen

Kurzfristig sind die Analysten im Vergleich zu den Indikatoren, sehr positiv aufgestellt, wobei das höchste Kursziel eines Analysten satte 150% über dem aktuellen Kurs liegt.

Die Indikatoren sind kurzfristig neutral, längerfristig aber klar NEGATIV.

Blick in die Zukunft oder Kaffeesatzlesen

Ab sofort verwende ich hier ein überarbeitetes Tool, das mir einiges an Arbeit erspart. Achtung es handelt sich NICHT um eine Marktvolumenanzeige, sondern um eine mathematische Prognose.

Auf Basis der letzten 1000 Kurse ergibt sich für den Wert aktuell die rechnerisch höchste Wahrscheinlichkeit im Bereich des eingezeichneten, roten Rechtecks.

Aktuell liegt der Kurs bei 239,85€

Die 50% Wahrscheinlichkeit geht von einem Kurs bei 52,39€ aus, was gleichzeitig der höchsten Spitze entspricht.
Die weiteren Spitzen, in Reihenfolge der Höhe) liegen bei rund
53,50€ (im Plus) ~40% Wahrscheinlichkeit
51,40€ (im Minus) ~40% Wahrscheinlichkeit
49,70€ (im Minus) ~25% Wahrscheinlichkeit
Moving Average (MA 9, rot im Chart) : der Kurs hat den MA überschritten, was positiv ist.

Fazit:

Die höchsten Spitzen liegen mehrheitlich im Minus. Die Spitzen außerhalb der roten Markierung können ( bis auf den Pfeil) vernachlässigt werden, da die Wahrscheinlichkeit auf Sicht eines Monats zu gering erscheinen.

Obwohl es im Chart zu einem kurzzeitigen Kaufsignal im ADXDMI und zu einem Überschreiten der EMA20(52,92€) kam, erscheinen vor allem die Prognosen der Indikatoren, eher negativ.

Alle Analysen zusammengenommen erscheint vorerst eine Fortsetzung der Seitwärtsbewegung wahrscheinlich.

Hinweis:

Da sich das letzte Ergebnis aus einer mathematischen Ableitung, bezogen auf 1000 Kurse aus der Vergangenheit und deren Verhältnis zum MA 9 berechnet, lässt sich eine relative Wahrscheinlichkeit für die Zukunft darstellen.

Wie sicher und genau sich dieser Blick in die Zukunft darstellt, bleibt abzuwarten. Deshalb darf dieses Ergebnis nie alleine zu einer Entscheidung herangezogen werden, sondern es sind weitere Faktoren zu berücksichtigen (fundamental, charttechnisch usw.)

In diesem Sinne viel Erfolg und eine gute Zeit

JoTrader

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