Am 25.06.25 hatte ich einen Frontrunning Beitrag zum Thema Sicherheit der US Banken aufweichen? Meine Überlegungen dazu! hier im Blog veröffentlicht, dessen Umsetzung am 01.04.26 erfolgte und einen gewaltigen Schub an den US-Börsen, hauptsächlich im Tech-Bereich auslöste.
Ich hatte die Ereignisse zu der am Anfang erwähnten Neu-Regelung bei den Banken, in meiner Facebook News Gruppe folgendermaßen zusammengefasst:
Diese Maßnahmen wurden tatsächlich verabschiedet und waren ab dem 01.04.26 gültig und sorgten für eine Geldschwemme von 200-250 Mrd. $, die „angelegt werden wollten“.
Genau ab diesem Moment startete auch der massive Aufschwung im S&P500 und Nasdaq, die sich damals fast am Tief des Rücksetzers befanden, der durch den US Angriff auf den Iran ausgelöst wurde. Zufall?
Auf jeden Fall haben sich die Banken, die ihre Reserven damals in den Tech-Markt zu pumpen begannen, eine goldene Nase dabei verdient, was man auch an den Earnings sehen konnte.
Und auch Trump, der persönlich den Angriff ja „rechtzeitig“ vor der Umsetzung des Gesetzes startete und dadurch den Einbruch auslöste, dürfte nicht leer ausgegangen sein, schließlich konnte man in den Einbruch hinein günstige Kauforder platzieren.
Diese Grafik beschreibt die Änderungen seit dem 01.April 2026.
Aber zurück zum „neuen“ Thema.
Nun folgt ein weiterer Schritt, der sich meiner Meinung nach gewaltig auswirken könnte.
Erneut wird in den USA eine Regelung über Bord geworfen, um die Märkte zu stützen. Diese Änderung soll rechtzeitig vor den Midterm Wahlen, die Trump ja unbedingt gewinnen möchte, umgesetzt werden, damit die Börsen einen erneuten Schub erhalten.
Inzwischen verliert der US-Markt ein wenig seinen Schwung und die Charts sehen nach einem Ermüdungsmuster aus. Der Treibstoff aus der Neuregulierung der US Banken, ist nahezu aufgebraucht.
Wenn man die Märkte aber bis mindestens zu den Midterm Wahlen im November, am Laufen halten möchte, MUSS man nun etwas tun, um ihn zu stützen.
FED Zinssenkung?
Die FED könnte die Zinsen senken, aber das scheint aktuell aufgrund der steigenden Inflation eher nicht der richtige Schritt zu sein und wird trotz Wechsels in der FED Führung, eher unwahrscheinlicher, sofern der Öl-Preis nicht deutlich unter 80$ fällt. Das ist also relativ unsicher und so muss eine andere Lösung her…
SEC greift in die Zauberkiste
So greift die SEC in die Zauberkiste und lockert die PDT Regeln ( Pattern Day Trader Rules).
Bisher mussten Trader die sich am Future Markt beteiligen wollten, eine Mindestkapitalforderung von 25.000$ auf dem Tradingkonto dauerhaft hinterlegen. Alles Kapital, welches diese Mindestanforderung überschritten hat, konnte zum Traden verwendet werden.
In den USA und Kanada besitzen rund 100 Millionen Menschen Brokerage-Konten, und über 20 Millionen handeln aktiv. Wirklich genaue Zahlen gibt es leider nicht.
- Retail-Trader (Privatpersonen) machen den Großteil der Aktivität aus. Retail-Anteil am Futures-Volumen liegt je nach Studie bei ca. 25–60 % (oft um die 45 % bei kürzeren Laufzeiten sogar höher).
- Plattformen wie Robinhood hatten schon 2021 über 20 Millionen aktive Nutzer, von denen ein signifikanter Teil (z. B. 11 % monatlich) Optionen oder Futures tradeten. Andere Broker wie Schwab, Fidelity, E*TRADE etc. addieren weitere Millionen.
- Aktive Futures-Accounts, allein bei großen Brokern , liegen realistisch wahrscheinlich bei 5–15 Millionen Menschen, die zumindest gelegentlich traden.
Regelung entfällt zum 04.06.26
Man liest so gut wie nichts darüber, aber diese PDT – Regelung wird nun zum 04.06.26 geändert, so dass nicht mehr 25.000$, sondern nur noch 2.000$ hinterlegt sein müssen.
Was bedeutet das?
Aufgrund der Anzahl der o.g. Teilnehmer am Futures Markt, gehen wir von 10 Millionen aus (Mittelwert der Schätzung).
Diesen 10 Millionen Anlegern stehen nun schlagartigen ab 04.06.26 jeweils 23.000$ zur freien Verfügung.
~10.000.000 X 23.000$
Das sind also nicht nur 2,50€ 
.
Hinzu kommen viele ausländische Trader, die in den USA handeln und vermutlich sind auch die institutionellen Trader davon betroffen. Aber das ist nur die Spitze des Eisberges.
Denn was passiert mit all den Anlegern, welche die Mindestkapitalsumme von 25.000$ bisher nicht hinterlegen konnten, weil ihnen solche Summen nicht zur Verfügung stehen?
Auch sie bekommen nun Zutritt zum Futures Markt, zwar mit kleineren Summen, aber die Anzahl der neuen Trader im Futures Bereich, könnte sich drastisch um Millionen erhöhen.
Das könnte also durchaus eine gewaltige Marktstimulation auslösen, die bis zu den Midterm Wahlen anhält.
Ziemlich krass oder?
Interessant wäre es nun toll zu wissen, ob es VOR der Umsetzung dieser Änderung zum 04.06.26, noch einmal zu einem (geplanten) Einbruch am Markt kommt, ähnlich wie zu den Ereignissen im Bankensektor, im Februar, als der Angriff auf den Iran die Märkte erschreckte.
Viel Zeit für einen möglichen Schockmoment gibt es aber nicht mehr, doch Trump könnte das durch irgendwelche Äußerungen, kurz vor der Regeländerung vielleicht doch noch auslösen.
Sollte es also in den nächsten Tagen / Woche (vor dem 4. Juni) noch einen Rücksetzer am Markt geben, könnte dieser also durchaus „gewollt“ sein. Das ist natürlich sehr spekulativ von mir, aber man weiß ja nie. Denn wenn etwas schon einmal funktioniert hat, könnte man es ja wiederholen. 
Aber egal wie es kommt, aufgrund der freiwerdenden Summen im Future Bereich, könnte es zu einem erneuten Anstieg an den Märkten kommen. Dieser Anstieg muss aber NICHT zwingend nur im Tech-Bereich erfolgen, sondern könnte auch Rohstoffe und im negativen Fall für Aktien, auch Anleihen betreffen.
Und nicht vergessen, wir stehen vor den größten IPO´s aller Zeiten. Allerdings drohen diese IPO´s die Liquidität aus den Märkten zu saugen, was man durch das Ändern dieser Regeln eventuell kompensieren könnte. Ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass viele der frei werdenden Gelder direkt in diese IPO´s fließen werden und wer würde davon profitieren?
Der Trump Clan ist in alle 3 Konzerne investiert und möchte mit seinen Beteiligungen in SpaceX usw. , riesige Gewinne einfahren. Da kämen diese positiven Effekte gerade recht.
Sollte die FED unter dem neuen FED Chef die Zinsen doch noch zusätzlich senken können, z.B. weil er Öl-Preis unter 80$ einbricht, würde das natürlich noch als Trendverstärker funktionieren.
Ansonsten würden die hohen Öl-Preise die Märkte auf jeden Fall schwer belasten, was durch die obigen Maßnahmen, zumindest zeitweise und bis zu den MidTerm Wahlen, geschönt werden könnte.
Wir werden sehen was daraus wird, aber eins ist völlig klar, dass solche Änderungen „benötigt“ werden, um Liquidität zu generieren, damit die Märkte am Laufen gehalten werden können. Das hält nicht ewig und mal sehen, ob noch mehr Tricks in der Trickkiste schlummern und eingesetzt werden.
Wie immer sage ich NICHT, dass es gemäß meinen Szenarien zu den genannten Ergebnissen kommen muss, aber es handelt sich um Wahrscheinlichkeiten, die möglicherweise umgesetzt werden. Ich für meinen Teil beobachte die Lage und bin entsprechend vorbereitet (Liquidität), um schnell reagieren zu können.
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In diesem Sinne, viel Erfolg und weise Entscheidungen
JoTrader 
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