JoTrader´s „Mensch & Maschine Software“ Chartanalyse KW18/23

Liebe Besucher

In dieser Woche wurde am Freitag endlich wieder einmal ein Signal im Standard-Screener generiert, nachdem es zuvor in 2 risikoreicheren Screenern zu mehreren Signalen kam. (siehe hier)

Ich gehe davon aus, dass wenn es im S&P500 (Kurzanalyse siehe hier) zu einem Ausbruch kommen sollte, auch der Screener bald mehr und mehr Signale generieren dürfte. Sollte der Ausbruch ausfallen, dürften auch die Signale ausbleiben.

Mensch & Maschine Software SE WKN 658080

Die Firma Mensch und Maschine Software SE ist einer der führenden Anbieter von CAD-Lösungen in Europa, basierend auf der Technologieplattform AutoCAD von Autodesk. Das Angebot bedient den Bereich Planung und Konstruktion.

Chartanalyse

Charttechnisch befindet sich der Kurs in einem steigenden Trendkanal und dort über der Mitte des Kanals.

Seit einiger Zeit oszilliert der Kurs um die 200 Wochen Linie (grau) bei 50,80€, die am Freitag zusammen mit der EMA20 (51,00€), überschritten wurde

Gleichzeitig liegt der Kurs auch noch innerhalb einer Dreiecksformation, deren Spitze auf höhe der 200 Wochenlinie liegt, was die Wichtigkeit dieser Linie zusätzlich unterstreicht.

Ein Ausbruch aus dem Dreieck könnte den Kurs bis zum Widerstand bei 54€ tragen.

Die SMA100 liegt bei 49,23€, die SMA200 bei 48,43€. Diese könnten bei einem Bruch der Dreiecksformation zum Ziel werden.

Die Dividendenausschüttung am 12.05.23, könnte den Bruch der Dreiecksformation auslösen!!

Der ADX/DMI könnte jederzeit ein Kaufsignal auslösen. Leider ist der Umsatz sehr niedrig.

Zum Zoomen bitte die Maus über den Chart bewegen

Hier die aktuellen Daten zur Aktie:

Dividendenrendite: 2,33% /1,40€ / ex Div ist am 12.05.23
Ausschüttung vom Gewinn: 12,84%
Analysten-Rating: 3x Kauf / 0x Halten / 0x Verkaufen
Analysten-Kursprognosen (min/max): 62,00€ bis 65,00€
Indikatoren – Tageschart: 15x Kauf / 10x Neutral / 1x Verkaufen
Indikatoren – Monatschart: 11x Kauf / 9x Neutral /6x Verkaufen

Kurzfristig sind die wenigen Analysten alle positiv gestimmt. Die Technischen Indikatoren zeigen kurzfristig ein positives Bild, sind aber auf Monatsfrist eher „durchwachsen“.

Blick in die Zukunft oder Kaffeesatzlesen

Achtung es handelt sich NICHT um eine Marktvolumenanzeige, sondern um eine mathematische Prognose. Auf Basis der letzten 1000 Kurse ergibt sich für den Wert aktuell die rechnerisch höchste Wahrscheinlichkeit im Bereich des eingezeichneten, roten Rechtecks.

Aktuell liegt der Kurs bei 51,40€ (Markierung am linken Rand)

Das rote Rechteck markiert den relevantesten Bereich, der zwischen +25% und -25% Wahrscheinlichkeit liegt.

Die nachfolgenden Kurse und deren Wahrscheinlichkeiten entsprechen in der Höhe den 5 waagrechten Linien (mit Prozentangaben versehen) und liegen bei:

56,60€ (~11% im Plus) ~10% Wahrscheinlichkeit
54,56€ (~7% im Plus) ~25% Wahrscheinlichkeit
51,50€ (~1% im Plus) ~50% Wahrscheinlichkeit
47,93€ (~6% im Minus) ~25% Wahrscheinlichkeit
45,90% (~10% im Minus) ~10% Wahrscheinlichkeit
Moving Average (MA 9, rot im Chart) : der Kurs hat den MA überschritten, was positiv ist.

Fazit:

Die höchsten Spitze liegt im Plus, allerdings außerhalb der bevorzugten Wahrscheinlichkeiten, bei knapp über 10%.

Die Spitzen innerhalb der roten Markierung zeigen eine höchste Wahrscheinlichkeit (50%) nur knapp über dem aktuellen Kurs, was vorerst eine Fortsetzung der Seitwärtsbewegung erwarten lässt.

Das würde zu der Chartanalyse ganz oben passen, da der Ausbruch aus der Dreiecksformation noch aussteht. Bei einem Ausbruch nach oben, könnte es also durchaus auch bis um 10% (max. 56€) nach oben gehen, während abwärts ein Kurs im Bereich von 48€ zu erwarten wäre.

Hinweis:

Da sich das letzte Ergebnis aus einer mathematischen Ableitung, bezogen auf 1000 Kurse aus der Vergangenheit und deren Verhältnis zum MA 9 berechnet, lässt sich eine relative Wahrscheinlichkeit für die Zukunft darstellen.

Wie sicher und genau sich dieser Blick in die Zukunft darstellt, bleibt abzuwarten. Deshalb darf dieses Ergebnis nie alleine zu einer Entscheidung herangezogen werden, sondern es sind weitere Faktoren zu berücksichtigen (fundamental, charttechnisch usw.)

In diesem Sinne viel Erfolg und eine gute Zeit

JoTrader

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