JoTrader´s „Bilfinger SE“ Chartanalyse KW19/23

Liebe Besucher

In dieser Woche gab es wieder einmal ein Signal im Standard-Screener (siehe hier) und auch die 2 risikoreicheren Screener, kamen zu mehreren Signalen.

Die Aktie mit einem Signal im regulären Screener, wollen wir uns heute näher anschauen.

BILFINGER SE WKN 658080

Bilfinger bietet Services rund um Wartung und Instandhaltung von Industrieanlagen, ist aber auch im Bereich industrieller Komplettlösungen, angefangen von der Finanzierung, bis zur Umsetzung tätig.

Chartanalyse

Bei der Aktie kam es in dieser Woche zu einem ehr ungewöhnlichen Ereignis, das sich bei anderen Werte zwar auch immer wieder ereignet, aber lange nicht so ausgeprägt.

Am 08.05. (roter Pfeil) war im Screener, bei einem Kurs von 38,22€ ein Kaufsignal generiert worden, doch ging dieses sozusagen wenige Tage später in „Flammen auf“.

Was war geschehen?

Bilfinger hatte am Donnerstag (11.05.23) richtig starke Quartalszahlen vorgelegt und Anleger, die im Bereich von vielleicht 32-33€ oder noch tiefer, eingestiegen waren, nutzen diese Gelegenheit offensichtlich, um Gewinne mitzunehmen.

Deshalb gab der Kurs – für viele Beobachter kaum nachvollziehbar – plötzlich deutlich ab und sackte bis auf ein Tagestief von 34,20€ durch.

So kann´s gehen an der Börse und da helfen weder Chart-Analysen, noch Fundamentaldaten etwas.

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Zitat dpa:

Der Auftragseingang bei Bilfinger kletterte im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 24 Prozent auf knapp 1,4 Milliarden Euro, und der Umsatz stieg um zehn Prozent auf gut 1,05 Milliarden Euro, wie der Konzern in Mannheim mitteilte. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf den Unternehmenswert (Ebita) legte auf 22 Millionen Euro zu, das war mehr als das Doppelte des Vorjahreswertes.

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Immerhin konnte sich der Kurs im Bereich von rund 35,50€ wieder fangen. Hält sich der Kurs über dieser Marke, wäre vorerst ein Anstieg bis etwa 38€ zu erwarten, wo sich dann möglicherweise das Top einer Seitwärtsbewegung befindet.

Kann der Kurs die 38€ überwinden und sich darüber halten, wäre auch eine Fortsetzung der bisherigen Seitwärtsbewegung, zwischen ~38€ und 40€ möglich.

Mittelfristig sollten sich dann die guten Auftragszahlen doch irgendwann in steigende Kurse umsetzen, zumal die prognostizierten Jahreszahlen, durch das Management bestätigt wurden.

Zum Zoomen bitte die Maus über den Chart bewegen

Hier die aktuellen Daten zur Aktie:

Dividendenrendite: 3,65% /1,30€ / ex Div war am 21.04.23
Ausschüttung vom Gewinn: 191,74%
Analysten-Rating: 2x Kauf / 2x Halten / 1x Verkaufen
Analysten-Kursprognosen (min/max): 62,00€ bis 65,00€
Indikatoren – Tageschart: 5x Kauf / 9x Neutral / 12x Verkaufen
Indikatoren – Monatschart: 12x Kauf / 10x Neutral /4x Verkaufen

Kurzfristig sind die wenigen Analysten leicht positiv gestimmt.

Die Technischen Indikatoren zeigen kurzfristig ein negatives Bild, was nach dem Einbruch nicht verwunderlich ist. Auf Monatsfrist sind die Indikatoren aber wieder positiv.

Blick in die Zukunft oder Kaffeesatzlesen

Achtung es handelt sich NICHT um eine Marktvolumenanzeige, sondern um eine mathematische Prognose. Auf Basis der letzten 1000 Kurse ergibt sich für den Wert aktuell die rechnerisch höchste Wahrscheinlichkeit im Bereich des eingezeichneten, roten Rechtecks.

Aktuell liegt der Kurs bei 35,46€ (Markierung am linken Rand)

Das rote Rechteck markiert den relevantesten Bereich, der zwischen +25% und -25% Wahrscheinlichkeit liegt.

Die nachfolgenden Kurse und deren Wahrscheinlichkeiten entsprechen in der Höhe, den 5 waagrechten Linien (mit Prozentangaben versehen) und liegen bei:

10% Wahrscheinlichkeit: 46,84€ (+17%, im Plus)
25% Wahrscheinlichkeit: 40,84€ (+9%, im Plus)
50% Wahrscheinlichkeit: 38,59€ (+3%, im Plus)
25% Wahrscheinlichkeit: 36,34€ (-3%, im Minus)
10% Wahrscheinlichkeit: 34,10% (-9%, im Minus)

Moving Average (MA 9, rot im Chart) : der Kurs hat den MA durch den Absturz klar unterschritten, was negativ ist.

Fazit:

Die höchsten Spitze, also die höchste Wahrscheinlichkeit von 50%, liegt 3% im Plus bei 38,59€.

Da auch die nächsten Wahrscheinlichkeitsspitzen (ab rund 30% Wahrscheinlichkeit) auch schon knapp im Plus liegen, ist mit einer Kurserholung zu rechnen, zumal das offensichtlich, eine eher grundlose Übertreibung war. Allerdings verfälscht so eine Übertreibung natürlich jede Analyse.

Ähnlich wie in meiner Chartanalyse, könnte es auch in der Vorausschau bald wieder in den Bereich um 38€ oder sogar bis 40€ nach oben gehen. Ich werde das natürlich beobachten.

Hinweis:

Da sich das letzte Ergebnis aus einer mathematischen Ableitung, bezogen auf 1000 Kurse aus der Vergangenheit und deren Verhältnis zum MA 9 berechnet, lässt sich eine relative Wahrscheinlichkeit für die Zukunft darstellen.

Wie sicher und genau sich dieser Blick in die Zukunft darstellt, bleibt abzuwarten. Deshalb darf dieses Ergebnis nie alleine zu einer Entscheidung herangezogen werden, sondern es sind weitere Faktoren zu berücksichtigen (fundamental, charttechnisch usw.)

In diesem Sinne viel Erfolg und eine gute Zeit

JoTrader

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