JoTrader´s „SAP SE“ Chartanalyse KW20/23

Liebe Besucher

In dieser Woche gab es wieder einmal mehrere Signale im Standard-Screener (siehe hier) und so hatten die Mitglieder der Facebook-Gruppe AltienChartCheck wieder einmal die Möglichkeit, ihren Favoriten für eine Chartanalyse auszuwählen. Mit großem Abstand fiel die Wahl auf SAP.

SAP SE WKN 658080

Die SAP SE ist einer der weltweit führenden Anbietern von Softwarelösungen, welche die verschiedenen Prozesse innerhalb der Unternehmen und auch über Unternehmensgrenzen hinweg organisieren. Was früher auf firmeneigenen Servern der Kunden lief, verlagert sich seit einiger Zeit zunehmend auf die SAP-Cloud, was als win-win Strategie für SAP und seine Kunden betrachtet werden kann.

Chartanalyse

Nach einem massiven Kurssprung am 21.04.23 konsolidierte die Aktie im Bereich von rund 121 – 124€ (grünes Rechteck). Die Anleger warteten offensichtlich auf den Quartalsbericht und die Prognosen.

Der ex-Dividenden Tag war Freitag der 12. Mai mit Zahlung am Dienstag 16.Mai und genau da kam es zu einem Kaufsignal im Screener (grüner Pfeil).

Der Kurs konnte die am Vortag gerade unterschrittene EMA20 wieder überwinden und bis am Freitag auch die bisherige Widerstandszone (jetzt Unterstützungszone grün), überschreiten.

Auslöser für den Drang nach oben, waren Mitteilungen des SAP Managements, das die Prognosen bis 2025 um mehr als 1 Mrd.€ erhöht und gleichzeitig ein Aktien- Rückkaufprogramm in Höhe von bis zu 5 Mrd.€ in Aussicht gestellt hat. Das Aktien-Rükkaufprogramm soll aus dem Qualtrics-Verkauf finanziert werden. Das erfreute die Anleger natürlich.

Wenn sich der Kurs nun über der Unterstützungszone (grün) halten und die Marke von 125€ überschreiten kann, liegt das Ziel im Bereich von 128-130€. Die 130€ Marke entspricht ungefähr einem Hoch aus dem November 2021. Dort angekommen muss man mit einer Rückweisung rechnen, zumindest im 1.Anlauf, was aber okay wäre.

Nach unten sollte man die EMA20 (121,49€) und die steigende Trendlinie (grün) beobachten.

Gerade die steigende Trendlinie ist sehr wichtig, bildet sie doch den Schenkel des steigenden Dreiecks, mit Deckel bei 130€, weshalb sie auf gar keinen Fall unterschritten werden darf.!

Zum Zoomen bitte die Maus über den Chart bewegen

Hier die aktuellen Daten zur Aktie:

Dividendenrendite: 1,57% /2,05€ / ex Div war am 12.05.23
Ausschüttung vom Gewinn: 117,96%
Analysten-Rating: 19x Kauf / 7x Halten / 1x Verkaufen
Analysten-Kursprognosen (min/max): 105,00€ bis 154,00€ (Jahressicht)
Indikatoren – Tageschart: 16x Kauf / 8x Neutral / 2x Verkaufen
Indikatoren – Monatschart: 15x Kauf / 9x Neutral /2x Verkaufen

Die Analysten sind auf Jahressicht positiv gestimmt.

Die Technischen Indikatoren zeigen kurz- und mittelfristig ein positives Bild.

Blick in die Zukunft oder Kaffeesatzlesen

Achtung es handelt sich NICHT um eine Marktvolumenanzeige, sondern um eine mathematische Prognose. Auf Basis der letzten 1000 Kurse ergibt sich für den Wert aktuell die rechnerisch höchste Wahrscheinlichkeit im Bereich des eingezeichneten, roten Rechtecks.

Aktuell liegt der Kurs bei 124,48€ (Markierung am linken Rand)

Das rote Rechteck markiert den relevantesten Bereich, der zwischen 25% ins Plus und 25% Wahrscheinlichkeit ins Minus anzeigt. Die höchste Wahrscheinlichkeit für ein Kursziel beträgt 50%

Die nachfolgenden Kurse und deren Wahrscheinlichkeiten entsprechen in der Höhe, den 5 waagrechten Linien (mit Prozentangaben versehen) und liegen bei:

10% Wahrscheinlichkeit: 133,39€ (+9%, im Plus)
25% Wahrscheinlichkeit: 127,27€ (+4%, im Plus)
50% Wahrscheinlichkeit: 122,38€ (-1,70%, im Minus)
25% Wahrscheinlichkeit: 117,48€ (-4%, im Minus)
10% Wahrscheinlichkeit: 112,59% (-8%, im Minus)

Moving Average (MA 9, rot im Chart) : der Kurs hat den MA durch den Ausbruch klar überschritten, was positiv ist.

Zum Zoomen bitte die Maus über den Chart bewegen

Fazit:

Die höchste Spitze, liegt an der oberen Grenze der Markierung, bei einer Wahrscheinlichkeit von 25%, während die höchste Wahrscheinlichkeit von 50%, knapp im Minus liegt.

Damit widerspricht die mathematische Zukunftsprognose auf Monatssicht, den Analysten und auch den Indikatoren.

Auf Jahressicht sieht der mathematische „Blick in die Zukunft“ sogar die höchsten Wahrscheinlichkeiten im Bereich von 100 – 137€, wobei die 50% Wahrscheinlichkeit, ein Minus von 8% und einem Kurs von 112,60€ annimmt. (bitte nachfolgenden Hinweis beachten)

Hinweis:

Da sich das letzte Ergebnis aus einer mathematischen Ableitung, bezogen auf 1000 Kurse aus der Vergangenheit und deren Verhältnis zum MA 9 berechnet, lässt sich eine relative Wahrscheinlichkeit für die Zukunft darstellen.

Wie sicher und genau sich dieser Blick in die Zukunft darstellt, bleibt abzuwarten. Deshalb darf dieses Ergebnis nie alleine zu einer Entscheidung herangezogen werden, sondern es sind weitere Faktoren zu berücksichtigen (fundamental, charttechnisch usw.)

In diesem Sinne viel Erfolg und eine gute Zeit

JoTrader

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