JoTrader´s „Allianz SE“ Chartanalyse KW23/23

Liebe Besucher

In dieser Woche gab es nur 2 Signale im Standard-Screener, die bei der Allianz und der Deutschen Post generiert wurden.

So hatten die Mitglieder der FB-Gruppe AktienChartCheck wieder die Wahl, welcher der beiden Werte analysiert werden sollte. Mit 60% der Stimmen lag die Allianz Aktie vorne.

Allianz SE WKN 840400

Die Allianz ist ein weltweit agierender Versicherungsdienstleister, der nahezu alle Sparten an möglichen Versicherungen abdeckt. Gleichzeitig gilt der Konzern weltweit als einer der größten Vermögensverwalter und Finanzdienstleister.

Chartanalyse

Am 06.06.23 war bei einem Kurs von 210,95€ ein Kaufsignal generiert worden, doch scheiterte der Kurs in der Folge mehrfach mit tieferen Hochs, so dass inzwischen eine fallende Trendlinie erzeugt wurde, die als obere Begrenzung eines fallenden Kanals dient.

Gleichzeitig hat der Kurs auch wieder unter die EMA20 (209,45€) nachgegeben, was ebenfalls eher bärisch erscheint.

Zwei wichtige Schritte wären nun zu erledigen, um wieder bullischer zu werden. Zum einen müssten die EMA20 und der fallende Kanal überschritten werden und zum anderen dürfte der Kurs anschließend nicht wieder unter die EMA20 zurückfallen. Gelingt der Ausbruch, liegt der Zielbereich bei 215-220€.

Gelingt der Anstieg über die EMA20 nicht, droht ein ernsthafter Test der SMA200 bei 201,81€. Deutlich gefährlicher wäre ein Test der 200 Wochenlinie (grau) bei 198,86€, denn darunter liegt das Territorium der Bären.

Ein erster Versuch der Bären, den Kurs unter diese Linie zu prügeln, scheiterte am 31.05., doch die lange rote Kerze im Volumen zeigt an, wie ernst es ihnen damit war. Zwar folgte nach einer Gegenbewegung anschließend das Kaufsignal, doch die Situation ist weiter sehr gefährlich. Deshalb dürften die SMA200 oder die 200 Wochenlinie entscheiden ob der Kurs bis 190€ einbrechen kann.

Da die kommende Woche mit allerlei kritischen Terminen vollgestopft ist, sollte man hier kurzfristig sehr vorsichtig bleiben.

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Hier die aktuellen Daten zur Aktie:

Dividendenrendite: 5,48% /11,40€ / ex Div war am 05.05.23, wobei ein Gap abwärts (blau im Chart) ausgelöst wurde, was den Rücklauf einleitete.
Ausschüttung vom Gewinn: 56,25%
Analysten-Rating: 12x Kauf / 5x Halten / 0x Verkaufen (auf Jahressicht)
Analysten-Kursprognosen (min/max): 215,00€ bis 309,00€ (auf Jahressicht)
Indikatoren – aktuell: 5x Kauf / 9x Neutral / 12x Verkaufen
Indikatoren – Monatssicht: 16x Kauf / 9x Neutral /1x Verkaufen

Die Analysten sind auf Jahressicht sehr positiv gestimmt und keiner plädiert auf verkaufen.

Die technischen Indikatoren zeigen kurzfristig ein deutlich negatives Bild, bei dem die Verkäufe überwiegen, während es auf Monatssicht wieder deutlich positiver aussieht.

Blick in die Zukunft oder Kaffeesatzlesen

Achtung es handelt sich NICHT um eine Marktvolumenanzeige, sondern um eine mathematische Prognose. Auf Basis der letzten 1000 Kurse ergibt sich für den Wert aktuell die rechnerisch höchste Wahrscheinlichkeit im Bereich des eingezeichneten, roten Rechtecks.

Aktuell liegt der Kurs bei 207,95€

Das rote Rechteck markiert den relevantesten Bereich, der zwischen einer Wahrscheinlichkeit von 25% ins Plus und 25% ins Minus liegt. Die höchste Wahrscheinlichkeit für ein Kursziel liegt bei der 50% Markierung.

Die nachfolgenden Kurse und deren Wahrscheinlichkeiten entsprechen in der Höhe, den 5 waagrechten Linien (mit Prozentangaben versehen) und liegen bei:

10% Wahrscheinlichkeit: 230,80€ (+11%, im Plus)
25% Wahrscheinlichkeit: 218,33€ (+5%, im Plus)
50% Wahrscheinlichkeit: 207,93€ (+0%, seitwärts)
25% Wahrscheinlichkeit: 199,61€ (-4%, im Minus)
10% Wahrscheinlichkeit: 191,30% (-8%, im Minus)

Moving Average (MA 9, rot im Chart) : der Kurs ist dabei den MA zu unterschreiten, was negativ ist.

Auf Jahressicht würde der Kurs hier ebenfalls um den aktuellen Kurs von 207,95€ schwanken und das in einer Spanne von 187,14€ bis 228,72€.

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Fazit:

Die höchste Wahrscheinlichkeit von 50%, liegt unverändert zum aktuellen Kurs, so dass mit einem weiteren Oszillieren um diese Marke zu rechnen ist.

Tendenziell liegen die nächsten wahrscheinlichen Spitzen im Minus, so dass kurzfristig mit einem Rückgang gerechnet werden muss. Das würde mit den Indikatoren übereinstimmen, nicht aber mit den Analysten, die sehr positiv gestimmt sind.

Wer wird am Ende recht behalten? Ein Kauf wäre die Allianz im Moment wohl eher nicht.

Hinweis:

Da sich das letzte Ergebnis aus einer mathematischen Ableitung, bezogen auf 1000 Kurse aus der Vergangenheit und deren Verhältnis zum MA 9 berechnet, lässt sich eine relative Wahrscheinlichkeit für die Zukunft darstellen.

Wie sicher und genau sich dieser Blick in die Zukunft darstellt, bleibt abzuwarten. Deshalb darf dieses Ergebnis nie alleine zu einer Entscheidung herangezogen werden, sondern es sind weitere Faktoren zu berücksichtigen (fundamental, charttechnisch usw.)

In diesem Sinne viel Erfolg und eine gute Zeit

JoTrader

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