JoTrader´s „Krones AG“ Chartanalyse KW24/23

Liebe Besucher

In dieser Woche gab es nur 1 Signal im Standard-Screener, so dass sich eine Umfrage in der Facebook-Gruppe AktienChartCheck, erübrigt hat.

Krones AG WKN 633500

Die Krones AG ist sowohl Entwickler, als auch Produzent für Einzelmaschinen, aber auch für schlüsselfertige Großanlagen im Bereich der Getränkeproduktion und der allgemeinen Abfüll- und Verpackungstechnik. Der Konzern ist international aufgestellt.

Chartanalyse

Am 13.06.23 war bei einem Kurs von 108,00€ ein Kaufsignal generiert worden. Nach einem kleinen Minus am Tag darauf, schoss der Kurs mit einem GAP-Up nach oben und erreichte am Donnerstag ein Tageshoch von 115€, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten.

Am Freitag hat der Kurs dann sowohl den Gap-Bereich, als auch die SMA100, bei 109,40€ von oben kommend angetestet, bevor er unter massivem Umsatz, wieder nach oben drehte und bei 113,20€ die Woche beendete.

Es lockt das Allzeithoch bei 120,30€

Da der Kurs noch nicht überkauft ist, könnte es durchaus noch auf einen erneuten Angriff auf das Allzeithoch bei 120,30€ hinauslaufen. Aber bereits im Bereich ab 118€, dürfte der Kurs überhitzt sein, so dass kurzzeitig Vorsicht anzuraten wäre.

Mir wäre eine kleine Seitwärtsbewegung innerhalb weniger Tage lieber, während der eine Abkühlung möglich wäre.

Auch ein Test der unteren Grenze des GAP bei rund 108,50€ wäre kein Beinbruch, nur die EMA20 (lila) darf nicht wieder unterschritten werden. Wenn das doch passiert, könnte der Unterstützungsbereich bei 103-105€ angesteuert werden.

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Hier die aktuellen Daten zur Aktie:

Dividendenrendite: 1,55% /1,75€ / ex Div war am 24.05.23, wobei ein Gap abwärts (linkes Gap blau im Chart) ausgelöst wurde, was den Rücklauf einleitete.
Ausschüttung vom Gewinn: 26,27%
Analysten-Rating: 8x Kauf / 1x Halten / 0x Verkaufen (auf Jahressicht)
Analysten-Kursprognosen (min/max): 113,20€ bis 156,00€ (auf Jahressicht)
Indikatoren – aktuell: 16x Kauf / 7x Neutral / 3x Verkaufen
Indikatoren – Monatssicht: 15x Kauf / 10x Neutral /1x Verkaufen

Die Analysten sind auf Jahressicht sehr positiv gestimmt und keiner plädiert auf verkaufen.

Die technischen Indikatoren zeigen kurz- und mittelfristig ein deutlich positives Bild, bei dem die Käufe überwiegen.

Blick in die Zukunft oder Kaffeesatzlesen

Achtung es handelt sich NICHT um eine Marktvolumenanzeige, sondern um eine mathematische Prognose. Auf Basis der letzten 1000 Kurse ergibt sich für den Wert aktuell die rechnerisch höchste Wahrscheinlichkeit im Bereich des eingezeichneten, roten Rechtecks.

Aktuell liegt der Kurs bei 113,20€

Das rote Rechteck markiert den relevantesten Bereich, der zwischen einer Wahrscheinlichkeit von 25% ins Plus und 25% ins Minus liegt. Die höchste Wahrscheinlichkeit für ein Kursziel liegt bei der 50% Markierung.

Die nachfolgenden Kurse und deren Wahrscheinlichkeiten entsprechen in der Höhe, den 5 waagrechten Linien (mit Prozentangaben versehen) und liegen bei:

10% Wahrscheinlichkeit: 121,78€ (+13%, im Plus)
25% Wahrscheinlichkeit: 116,39€ (+8%, im Plus)
50% Wahrscheinlichkeit: 111,00€ (-3%, im Minus)
25% Wahrscheinlichkeit: 103,46€ (-4%, im Minus)
10% Wahrscheinlichkeit: 99,15% (-8%, im Minus)

Moving Average (MA 9, rot im Chart) : der Kurs liegt deutlich über dem MA, was zwar positiv ist, doch könnte der Kurs kurzfristig zum MA zurücklaufen. Dazu passt auch, dass der Kurs aktuell 3% über der höchsten Spitze (Wahrscheinlichkeit 50%) liegt.

Auf Jahressicht (ohne Darstellung) zeigt die Spanne zwischen den 25% Wahrscheinlichkeiten, einen Kurs zwischen 111,00€ bis 151,95€ an.

Die größte Wahrscheinlichkeit von 50%, sieht auf Jahressicht einen Kurs von 127,18€, was einem Plus von immerhin 18% entspräche.

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Fazit:

Analysten und Indikatoren sehen kurz- und mittelfristig klar steigende Kurse, während der Wahrscheinlichkeiten – Rechner, kurzfristig eher fallende Kurse (Kaufkurse??) und dann aber wieder deutlich steigende Kurse „sieht“.

Ich bin gespannt!!

Hinweis:

Da sich das letzte Ergebnis aus einer mathematischen Ableitung, bezogen auf 1000 Kurse aus der Vergangenheit und deren Verhältnis zum MA 9 berechnet, lässt sich eine relative Wahrscheinlichkeit für die Zukunft darstellen.

Wie sicher und genau sich dieser Blick in die Zukunft darstellt, bleibt abzuwarten. Deshalb darf dieses Ergebnis nie alleine zu einer Entscheidung herangezogen werden, sondern es sind weitere Faktoren zu berücksichtigen (fundamental, charttechnisch usw.)

In diesem Sinne viel Erfolg und eine gute Zeit

JoTrader

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