JoTrader´s „Commerzbank AG“ Chartanalyse KW27/23

Liebe Besucher

In dieser Woche gab es im Standard – Screener erneut nur ein Signal und das galt der Aktie der Commerzbank AG.

Es gab zwar noch weitere Screener-Signale, wobei es sich um die risikoreicheren handelte, welche ich übrigens täglich in der Facebook-Gruppe AktienChartCheck poste … kostenlos natürlich, wie alles was ich veröffentliche.

Commerzbank AG WKN CBK100

Rückblick

Nach einem Hoch bei 12€ (07.03.23) rauschte der Kurs bis zum 20.03.23, bis auf ein Tief von rund 8,30€ nach unten, erholte sich dann wieder bis 11€ (20.04.23), um anschließend wieder in den Bereich bei rund 9,50€ nachzugeben.

Seither bewegt sich der Kur zwischen rund 9,50€ und einem GAP-Bereich (blau) von 10.33€ bis 10,66€, seitwärts ohne nachhaltig nach oben ausbrechen zu können.

Am Freitag wurde nun zwar ein Kaufsignal generiert, doch liegt der Kurs noch minimal unter der unteren GAP-Grenze, konnte aber immerhin die EMA20 (10,04€ und die SMA100 (10,14€) überschreiten.

Kann der Kurs in das GAP aufsteigen, so dass die EMA20, die SMA100 nach oben kreuzt, wäre ein Ausbruch über das GAP und bis zur 11€ Widerstandslinie möglich.

Dort besteht dann leider die Gefahr, dass der Kurs erneut nach unten abgewiesen wird, so wie das schon einmal der Fall war. Ein nachhaltiger Anstieg über diese Marke, könnte den Kurs dagegen in den Bereich von 11,50-12,00€ nach oben bringen, wo er vermutlich überkauft, erneut in Schwierigkeiten käme.

Zum Zoomen bitte die Maus über den Chart bewegen

Daten

Hier die aktuellen Daten :

• Dividendenrendite: 1,94%, zuletzt 0,36€ je Aktie (letzter exDiv 01.06.23)
• Ausschüttung vom Gewinn: 14,60%
• Analysten-Rating: 13x Kauf / 6x Halten / 2x Verkaufen
• Analysten-Kursprognosen (min/max): 10,10€ bis 16,30€ (auf Jahressicht)
• Indikatoren – Tageschart: 16x Kauf / 10x Neutral / 0x Verkaufen
• Indikatoren – Monatschart: 12x Kauf / 10x Neutral / 4x Verkaufen

Die Analysten sehen die Aktie klar bullisch, während die Indikatoren kurzfristig ebenfalls Bullisch, auf Monatssicht, aber nur knapp bullisch bis neutral sind.

Blick in die Zukunft oder Kaffeesatzlesen

Achtung es handelt sich NICHT um eine Marktvolumenanzeige, sondern um eine mathematische Prognose. Auf Basis der letzten 1000 Kurse ergibt sich für den Wert aktuell die rechnerisch höchste Wahrscheinlichkeit im Bereich des eingezeichneten, roten Rechtecks.

Aktuell liegt der Kurs bei ~10,30€ 

Das rote Rechteck markiert den relevantesten Bereich, der zwischen einer Wahrscheinlichkeit von 25% ins Plus  und 25%  ins Minus liegt. 

Innerhalb dieses Fensters zeigt die rechte, grüne Skala mit ihren Spitzen an, auf welches Kursziel die rechnerisch höchste Wahrscheinlichkeit fällt

Die nachfolgenden Kurse und deren Wahrscheinlichkeiten entsprechen in der Höhe, den 5 waagrechten Linien (mit Prozentangaben versehen) und  liegen bei:

• 10% Wahrscheinlichkeit: 12,19€ (+21%, im Plus)
• 25% Wahrscheinlichkeit: 11,38€ (+13%, im Plus)
• 50% Wahrscheinlichkeit: 10,47€ (+10%, im Plus)
• 25% Wahrscheinlichkeit: 9,57€ (-5%, im Minus)
• 10% Wahrscheinlichkeit: 8,66% (-14%, im Minus)

Moving Average (MA 9, rot im Chart) : der Kurs hat den MA bereits im Juni überschritten und kürzlich von oben kommend bestätigt, was positiv ist.

Da die höchste Spitze fast exakt bei 10,08€ liegt (oberer roter Pfeil), könnte diese bald wieder zum Ziel werden, was also einem Kursrückgang entspräche.

Aktuell bewegt sich der Kurs aber erst einmal nach oben, so dass es zuvor noch bis fast 10,80€ nach oben gehen könnte, bevor der Kurs drehen dürfte.

Der maximal zu erwartenden Ausschlag abwärts (im 25% Raster) ,  habe ich mit dem unteren  roten Pfeil markiert, der bei rund 9,80€ liegt.

Auf Jahressicht  (ohne Darstellung) zeigt die Spanne, zwischen den 25% Wahrscheinlichkeiten (rotes Rechteck), einen möglichen Kurs zwischen 11,68€ bis 14,30€ an, so dass beide Werte im Plus lägen.

Die größte Wahrscheinlichkeit sieht auf Jahressicht einen Kurs von 12,80€, während  die höchste Wahrscheinlichkeit abwärts bei 12,10€ und nach oben bei knapp 13,70€ liegen würde.

Umfrage:

Soll ich,  wie bisher die Monatsprognose oder lieber eine Jahresprognose, bei der „mathematischen Zukunftsprognose“ erstellen? Bitte die Umfrage in der Facebook-Gruppe „Aktien Chart Check“ beachten und dort gerne Dein Votum abgeben.

Fazit

Ähnlich wie die Analysten und die Indikatoren, sieht auch die längere Zukunftsprognose, steigende Kurse . Das schließt aber einen kurzzeitigen Rücksetzer zuvor nicht aus.

Hinweis:

Da sich das letzte Ergebnis aus einer mathematischen Ableitung, bezogen auf 1000 Kurse aus der Vergangenheit und deren  Verhältnis zum MA 9 berechnet,  lässt sich eine relative Wahrscheinlichkeit für die Zukunft darstellen.

Wie sicher und genau sich dieser Blick in die Zukunft darstellt, bleibt abzuwarten. Deshalb darf dieses Ergebnis nie alleine zu einer Entscheidung herangezogen werden, sondern es sind weitere Faktoren zu berücksichtigen (fundamental, charttechnisch usw.)

JoTrader

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