JoTrader´s „Cisco Systems“ Chartanalyse KW29/23

Liebe Besucher

In dieser Woche gab es im Standard – Screener 7 Signale und die Mitglieder der Gruppe AktienChartCheck hatten die Qual der Wahl. Und was wählen sie? Neiiiiiiiiiiiiin 😯 Genau die  Aktie die ich NICHT schon wieder analysieren wollte,  „Cisco Systems“. 🙄

Zum 5. Mal in diesem Jahr, gibt es also eine Analyse von Cisco Systems, die ich erst vor 3 Wochen angeschaut hatte und bei der sich vermutlich so gut wie nichts verändert haben dürfte.

Wie gesagt, wäre mir jeder andere Wert lieber gewesen, aber es ist wie es ist 😏 und vielleicht hat sich ja doch etwas geändert.

Die Screener-Signale , auch die risikoreicheren, veröffentliche ich übrigens täglich in der Facebook-Gruppe AktienChartCheck … kostenlos natürlich, wie alles was ich veröffentliche. Diese Woche waren das immerhin 5 High Risk, 3 Middle Risk und 7 Standard – Signale, die ich veröffentlicht habe.

Cisco Systems WKN878841

Rückblick

Wie erwähnt habe ich Cisco schon mehrfach hier in der Chartanalyse betrachtet, zuletzt in der KW26/23.

Aber bereits am 13.01.23 hatte ich einen Ausbruch aus einer Formation prognostiziert, den ich damals im Chart eingezeichnet hatte. Diese Prognose habe ich bis heute im Chart gelassen.

Hier der Chart vom 30.06.23 / KW26

Ich hatte damals  geschrieben:

In dieser Woche gelang der Anstieg über die EMA20 bei 46,57€ und damit wird erneut der Widerstandsbereich bei 47,90€ bis 48,40€ zum Ziel.

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Im aktuellen Chart habe ich den Tag der letzten Analyse mit einem grünen Pfeil und das Erreichen der Prognose, mit einem roten Pfeil markiert. Da es nicht zu einem Ausbruch kam, wurde der Kurs nach unten abgewiesen und der Kurs gab bis auf ein Tief von 44,63€ (14.07.23) nach.

Von dort ging es wieder nach oben und am 21.07.23 (letzte Kerze im aktuellen Chart), wurde erneut ein Signal generiert.

Das Spiel beginnt also zum X-ten Mal von vorne. Ziel ist wieder der Widerstandsbereich zwischen 47,90 und 48,40€ und sollte diesesr überschritten werden, würde der Kurs bis 49€-50€ ansteigen können, wo er spätestens überkauft wäre.

Scheitert er, wie zuvor am Widerstandsbereich, geht es eben wieder nach unten und das Spiel beginnt neu und  so weiter  und so fort 🙄😏

Wie so oft, was auch bei anderen Werten oft vorkommt, hat übrigens die Ausschüttung der Dividende am 05.07.23 den Rücksetzer eingeleitet. Ohne sie hätte der Ausbruch tatsächlich gelingen können.

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Daten

Hier die aktuellen Daten (in Klammer die Daten von der KW26):

• Dividendenrendite: 2,91% (2,96%), zuletzt 0,36€ je Aktie (letzter exDiv 05.07.23)
• Ausschüttung vom Gewinn: 54,95% (54,95%)
• Analysten-Rating: 11 (10)x Kauf / 15 (15)x Halten / 1 (0)x Verkaufen
• Analysten-Kursprognosen (min/max): 40,18€ (46,95€) bis (57,14€ (58,90€) (auf Jahressicht); die Ziele wurden also gesenkt.
• Indikatoren – Tageschart: 16 (15) x Kauf / 10 (9) x Neutral / 0(2)x Verkaufen
• Indikatoren – Monatschart: 13 (14) x Kauf / 9 (8) x Neutral / 2 (2)x Verkaufen

Während die Analysten auf Jahressicht weiter neutral bis bullisch sind, haben sich ihre Kursziele etwas verschlechtert.

Die Indikatoren bleiben eher bullisch und haben sich nur unwesentlich verändert.

Blick in die Zukunft oder Kaffeesatzlesen

Achtung es handelt sich NICHT um eine Marktvolumenanzeige, sondern um eine mathematische Prognose. Auf Basis der letzten 1000 Kurse ergibt sich für den Wert aktuell die rechnerisch höchste Wahrscheinlichkeit im Bereich des eingezeichneten, roten Rechtecks, bzw. der höchsten Spitze innerhalb des Rechtecks.

Aktuell liegt der Kurs bei ~47,43€ (47,31€)

Das rote Rechteck markiert den relevantesten Bereich, der zwischen einer Wahrscheinlichkeit von 25% ins Plus  und 25%  ins Minus liegt. Die höchste Wahrscheinlichkeit für ein Kursziel liegt bei der  höchsten Spitze innerhalb der Markierung

Die nachfolgenden Kurse und deren Wahrscheinlichkeiten entsprechen in der Höhe, den 5 waagrechten Linien (mit Prozentangaben versehen) und  liegen bei:

Kursiv aus der KW26-23

• 10% Wahrscheinlichkeit: 51,09€ (+9%, im Plus)
• 25% Wahrscheinlichkeit: 49,21€ (+5%, im Plus)
• 50% Wahrscheinlichkeit: 47,81€ (+2%, im Plus)
• 25% Wahrscheinlichkeit: 45,46€ (-3%, im Minus)
• 10% Wahrscheinlichkeit: 43,12% (-8%, im Minus)

Aktuell:

• 10% Wahrscheinlichkeit: 50,30€ (+9%, im Plus)
• 25% Wahrscheinlichkeit: 48,45€ (+5%, im Plus)
• 50% Wahrscheinlichkeit: 47,07€ (+2%, im Plus)
• 25% Wahrscheinlichkeit: 44,76€ (-3%, im Minus)
• 10% Wahrscheinlichkeit: 42,45% (-8%, im Minus)

Moving Average (MA 9, rot im Chart) : der Kurs liegt weiter über dem MA, was positiv ist, allerdings nähert er sich der 50% Wahrscheinlichkeit und der höchsten Spitze, so dass eine baldige Drehung abwärts, nicht ausgeschlossen ist. Auch die bisherigen Hochs, bei denen der Kurs nach unten drehte, um zur MA zurückzulaufen, sind gut zu erkennen.

Hier hatte ich in der KW26 geschrieben:

Die Spitze in der Wahrscheinlichkeitsverteilung, deutet darauf hin, dass es kurzfristig (innerhalb 30 Tagen) bis auf 49-50€ (25% Wahrscheinlichkeit oben) nach oben gehen könnte, vielleicht auch bis knapp über die 50€. Allerdings wäre von dort ein Rücklauf, bis auf 45€,  nach unten möglich.

Tatsächlich ging es bis auf 47,84€ nach oben und dann auf 44,63€ nach unten, was gut gepasst hat.

Aktuell deutet die Spitze in der Wahrscheinlichkeitsverteilung auf einen möglichen Anstieg in den Bereich 47 – 48,50€, innerhalb 30 Tagen hin, worauf ein erneuter Rücksetzer in den Bereich von 44,70-45,00€ möglich wäre.

Ähnlich wie bei den Analysten, scheinen sich auch hier die Ziele etwas zu senken.

Kleiner Chart aus der KW26/23

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In der KW26 hatte ich geschrieben:

Auf Jahressicht  (ohne Darstellung) zeigt die Spanne, zwischen den 25% Wahrscheinlichkeiten (rotes Rechteck), einen möglichen Kurs zwischen 42,18€ bis 56,25€ an.

Die größte Wahrscheinlichkeit, sieht auf Jahressicht einen Kurs von 45,93€, was einem Minus von -2% entspräche.

Aktuell:

Auf Jahressicht  (ohne Darstellung) zeigt die Spanne, zwischen den 25% Wahrscheinlichkeiten (rotes Rechteck), einen möglichen Kurs zwischen 41,99€ bis 55,37€ an.

Die größte Wahrscheinlichkeit , sieht auf Jahressicht einen Kurs von 43,06€, was einem Minus von rund -4€ zum aktuellen Kurs entspräche.

Auch die zweithöchste Wahrscheinlichkeit  liegt im Minus, bei rund 40,10€. Das bedeutet aber nicht, dass der Kurs nicht zuvor noch etwas ansteigen könnte, wie oben beschrieben.

Fazit

In der KW26 hatte ich prognostiziert, dass es eher nach einer Seitwärtsbewegung aussieht und das hat gepasst:

Cisco Systems ist der bisher am meisten betrachtete Wert auf meiner Seite. Da momentan alle 3 Prognosenquellen eine eher positive Tendenz sehen, dürfen wir gespannt sein, ob sich das auch in der Realität durchsetzen wird. Allerdings scheinen die Ausschläge nicht gerade berauschend zu sein. Es sieht momentan eher nach einer Seitwärtsbewegung aus. Aber warten wir es mal ab.

Ohne einen nachhaltigen (!!) Ausbruch auf > 49€ oder besser >50€, sehe ich weiterhin eine Seitwärtsbewegung.

Zusätzlich steht aber die Gefahr einer Rezession und einem Firmensterben im Raum, was auf die Umsätze von Cisco Systems und anderen Netzwerkausrüster, drücken dürften. Der daraus resultierende, verschärfte Wettbewerb, könnte die Margen und damit die Gewinne belasten.

Ich erinnere mich an goldene Cisco-Zeiten:

Es war eine Zeit, als sich das Internet in der Allgemeinheit etablierte und überall Server, Splitter, Router und Netzwerktechnik benötigt wurde. Zuvor waren die Daten über das weltweite FIDO-Net, von Mailbox zu Mailbox übertragen  und die Daten waren per Akustikkoppler, mit eingestecktem Telefonhörer, abgerufen worden.(Schon alles Geschichte, an die sich kaum jemand erinnert)

Längst vorbei sind die schönen Zeiten, in denen Cisco Systems aufgrund steigender Kurse, immer wieder einen Aktien-Split durchführte, um die Kurse unten zu halten.

Ich erinnere mich gut daran, wie das vor Jahrzehnten,   Jahr für Jahr der Fall war und meine Bestände im Depot regelrecht anschwollen.

Ein Kollege von mir war damals mit 10.000 DM eingestiegen und konnte sich nach ein paar Jahren vom Verkaufserlös, einen dicken Mercedes kaufen. Das war zwar „nett“, aber gleichzeitig ein Fehler, zu dem ich mich schon damals nicht habe verleiden lassen.   Lang ist´s her und Cisco ist im Vergleich zu damals, nur noch eine Art Abziehbild, leider.

Hinweis:

Da sich das letzte Ergebnis aus einer mathematischen Ableitung, bezogen auf 1000 Kurse aus der Vergangenheit und deren  Verhältnis zum MA 9 berechnet,  lässt sich eine relative Wahrscheinlichkeit für die Zukunft darstellen.

Wie sicher und genau sich dieser Blick in die Zukunft darstellt, bleibt abzuwarten. Deshalb darf dieses Ergebnis nie alleine zu einer Entscheidung herangezogen werden, sondern es sind weitere Faktoren zu berücksichtigen (fundamental, charttechnisch usw.)

JoTrader

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