JoTrader´s „Mercedes-Benz Group“ Chartanalyse KW30/23

Liebe Besucher

In dieser Woche gab es mit BMW und Mercedes-Benz, nur 2 Signale im Standard – Screener   und die Mitglieder der Facebook-Gruppe AktienChartCheck hatten die  Wahl.

Gewonnen hat die Mercedes-Benz Group, mit 84% der Stimmen.

Die Screener-Signale , auch die risikoreicheren, veröffentliche ich übrigens täglich in der Facebook-Gruppe AktienChartCheck … kostenlos natürlich, wie alles was ich veröffentliche. Diese Woche waren das immerhin 8 High Risk, 8 Middle Risk und 2 Standard – Signale, die ich veröffentlicht habe.

Mercedes-Benz Group WKN 710000

Rückblick

Der Kurs konnte Mitte Juni zum 2. Mal die Widerstandszone bei 75-76€ testen und war wie bereits im März, an dieser Linie gescheitert und ist nach unten abgewiesen worden.

Am letzten Donnerstag war der Kurs zuerst bis auf 68,77€ gefallen und hatte dabei die SMA200 bei 68,35€ angetestet. Anschließend ging es aber steil nach oben und die SMA100 (71,14€) und die EMA20 (72,16€) wurden noch am gleichen Tag überschritten. Am Freitag schloss der Kurs dann auf Tageshoch, mit 73,56€.

Wenn die bestätigte EMA20 und die bestätigte fallende Trendlinie nicht wieder unterschritten werden, wäre ein erneuter Test der 76€ möglich und da der Kurs aktuell noch unter dem bullischen Bereich liegt, könnte der Ausbruch sogar gelingen.

Trotzdem sollte man angesichts des starken Widerstandes bei 75-76€,  dann doch etwas vorsichtig bleiben.

Der ADX/DMI ist auch noch nicht klar auf die bullische Seite gewechselt, also Vorsicht. Ansonsten sieht das aber nicht so schlecht aus.

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Daten

Hier die aktuellen Daten (in Klammer die Daten von der KW26):

• Dividendenrendite: 7,07% , zuletzt 5,20€ je Aktie (letzter exDiv 04.05.23)
• Ausschüttung vom Gewinn: 36,07%
• Analysten-Rating: 16x Kauf / 5x Halten /0x Verkaufen
• Analysten-Kursprognosen (min/max): 73,50€ bis 120,00€ (auf Jahressicht)
• Indikatoren – Tageschart: 18 x Kauf / 8 x Neutral / 0 x Verkaufen
• Indikatoren – Monatschart: 15 x Kauf / 9 x Neutral / 1 x Verkaufen

Die Analysten sind auf Jahressicht sehr bullisch. Die Indikatoren sind ebenfalls klar bullisch, so dass beide  Prognosen von steigenden Kursen ausgehen.

Blick in die Zukunft oder Kaffeesatzlesen

Achtung es handelt sich NICHT um eine Marktvolumenanzeige, sondern um eine mathematische Prognose. Auf Basis der letzten 1000 Kurse ergibt sich für den Wert aktuell die rechnerisch höchste Wahrscheinlichkeit im Bereich des eingezeichneten, roten Rechtecks, bzw. der höchsten Spitze innerhalb des Rechtecks.

Aktuell liegt der Kurs bei ~73,56€

Das rote Rechteck markiert den relevantesten Bereich, der zwischen einer Wahrscheinlichkeit von 25% ins Plus  und 25%  ins Minus liegt. Die höchste Wahrscheinlichkeit für ein Kursziel liegt bei der  höchsten Spitze innerhalb der Markierung

Die nachfolgenden Kurse und deren Wahrscheinlichkeiten entsprechen in der Höhe, den 5 waagrechten Linien (mit Prozentangaben versehen) und  liegen bei:

Aktuell:

• 10% Wahrscheinlichkeit: 81,57€ (+14%, im Plus)
• 25% Wahrscheinlichkeit: 77,99€ (+9%, im Plus)
• 50% Wahrscheinlichkeit: 72,27€ (-1,16%, im Plus)
• 25% Wahrscheinlichkeit: 69,41€ (-3%, im Minus)
• 10% Wahrscheinlichkeit: 65,11% (-9%, im Minus)

Moving Average (MA 9, rot im Chart) : der Kurs liegt klar über dem MA, was positiv ist, hat aber die 50% Marke bereits knapp überschritten.

Die höchste Kurswahrscheinlichkeit liegt beim unteren roten Pfeil, bei 71,57€ und damit im Minus. Die nächsthöchste Wahrscheinlichkeit läge mit 74,43€,  beim oberen Pfeil und damit im Plus.

Da die 3. Spitze unterhalb des Rahmens bei 68,67€, aber die 4. Spitze innerhalb des Rahmens (Vorrang) bei 75,88€ und weitere Spitzen ebenfalls im Plus liegen, könnte es vorerst weiter nach oben gehen. Allerdings wäre zuvor auch noch ein Rücksetzer bis 71,57€ möglich.

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Aktuell:

Auf Jahressicht  (ohne Darstellung) zeigt die Spanne, zwischen den 25% Wahrscheinlichkeiten (rotes Rechteck), einen möglichen Kurs zwischen 62,25€ bis 116,63€ an.

Die größte Wahrscheinlichkeit , sieht auf Jahressicht einen Kurs von 62,25€. Die zweithöchste Spitze läge bei 79€ und die dritthöchste Spitze bei 56,90€, was aber unterhalb der 25% Schwelle wäre. Alle weiteren hohen Spitzen lägen sogar noch weiter darunter. Das wieder spricht klar den Analystenprognosen.

Fazit

Insgesamt sehen die 3 Prognosen steigende Kurse, wobei die mathematische Zukunftsprognose, nicht ganz so positiv gestimmt ist wie Analysten und Indikatoren.

Besonders auf Jahressicht läuft die Zukunftsprognose konträr zu den Analysten.

Hinweis:

Da sich das letzte Ergebnis aus einer mathematischen Ableitung, bezogen auf 1000 Kurse aus der Vergangenheit und deren  Verhältnis zum MA 9 berechnet,  lässt sich eine relative Wahrscheinlichkeit für die Zukunft darstellen.

Wie sicher und genau sich dieser Blick in die Zukunft darstellt, bleibt abzuwarten. Deshalb darf dieses Ergebnis nie alleine zu einer Entscheidung herangezogen werden, sondern es sind weitere Faktoren zu berücksichtigen (fundamental, charttechnisch usw.)

JoTrader

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