JoTrader´s Screener – Check KW34-23 mit Updates

Liebe Besucher

Hier betrachte ich wöchentlich die aktuellen und vergangenen Screener-Ergebnisse, aus meinem Standard-Screener. Den Kursverlauf der einzelnen Werte verfolge über einen Zeitraum von 4 Wochen und einem wöchentlichen Update.

In dieser Woche standen China, das Treffen der Notenbanker in Jackson Hole und das Treffen der BRICS Staaten in Südafrika auf dem Programm!

Die Rede von Fed-Chef Jerome Powell war wie erwartet ein Aufwärmen alter Reden und es gab nichts Neues. Powell sind die Arbeitslosenzahlen zu niedrig, Inflation ist rückläufig und muss beobachtet werden und die Möglichkeit für weitere Zinsschritte bleibt erhalten. Zinssenkung vor dem 2. Halbjahr 2024 hält er für unwahrscheinlich. Nichts Neues unter der Sonne also.

Beim Treffen der BRICS-Schwellenländer (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika) wurde bisher wenig zu der neuen Handelswährung erwähnt, dafür wurden weitere 6 Staaten in die Gemeinschaft aufgenommen u.a. auch die Todfeinde Iran und Saudi Arabien. Das könnte den Friedensbemühungen in der Region vielleicht gut tun.

S&P500 als Referenz Index

Der S&P500 hatte in dieser Woche erneut zu kämpfen und gab am Montag  bis auf 4.360$ nach. Vor der Rede Powells wollte sich am Freitag also niemand aus der Deckung wagen.

Vorletzte Woche hatte ich gewarnt:

Nun muss das Augenmerk abwärts  auf der Marke von 4.350$ und vor allem auf der 4.300$ liegen, die auf keinen Fall unterschritten werden darf, da der Kurs sonst nicht nur bis auf 4.200$ (fett grün) , sondern auch bis an die unter Grenze des steigenden Kanals fallen könnte.

Von 4.360$ dort ging es wieder nach oben, aber der Kurs scheiterte im Bereich der 4.450$ Widerstandsline (4.458$ – tieferes Hoch) an der EMA20 (4.438,95$ und an der SMA50 (4.459,56$).

Dort drehte er wieder nach unten und hat am Freitag  ein Tagestief  bei 4.356$ markiert, bevor er sich mit 4.405,72$, knapp über die 4.400$Marke rettete.

Aufwärts: Kann der Kurs nun in einem erneuten Anlauf über die 4.500$ ausbrechen, wäre eine W-Formation möglich, die den Kurs bis in den Bereich 4.550$-4.600$ treiben könnten, wo es wieder schwer werden dürfte.

Abwärts: Ich habe nun die Möglichkeit einer S-K-S (Schulter-Kopf-Schulter Formation) eingezeichnet, die falls sie aktiviert wird, eine starke Korrektur oder einen Crash ‼️ auslösen könnte.

Ihr wisst, ich bin mit solchen Formationen oft sehr früh dran (siehe die letzte Inverse-SKS , die den Anstieg anzeigte), doch dieses Mal bin ich eher spät dran, denn die mögliche Formation ist bereits gut ausgebildet, so dass ein Funke genügen dürfte…. VORSICHT!!!!!!!!!!!

Kommende Woche wird es viele Quartalszahlen in den USA, aber vor allem auch Arbeitsmarktdaten geben.

Richtig spannend erscheinen mir die massiven Einbrüche einzelner Aktien aus dem Consumer-Bereich, die teils zweistellig in den Keller rauschten. Dies deutet auf eine deutlich fallende Liquidität der Kunden hin, deren Kreditkonten aufgrund steigender Zinsen anscheinend ausgeschöpft ist. Können sie ihre Kredite überhaupt noch bedienen oder droht dem Banken und Immobilienbereich ein Beben?!

Dies gilt es zu beobachten!!! Sehr wichtig!!! Gut wer Liquidität aufgebaut hat.

Nachfolgend der S&P500 Chart.

Zum Vergrößern die Maus auf den Chart bewegen.

Bitte unbedingt die Kurzerklärung zum Screener und die Hinweise am Ende des Artikels beachten.

Nun kommen wir zum Update der vorigen Screener-Ergebnisse aus der  KW30, KW31, KW32   und KW33, bezogen auf die Schlusskurse in KW34/23. KW29/23 fällt in dieser Woche weg.

KW30/23 -Update KW34/23

Rückblick: In dieser Woche habe die FED und die EZB, mit ihren Zinsschritten von weiteren +0,25%, die Erwartungen der Anleger erfüllt. Dazu kamen auch meist positive Quartalsberichte der großen Tech-Werte, von denen eigentlich nur Microsoft ein wenig unter Druck kam.  Gleichzeitig gehen die Marktteilnehmer nun davon aus, dass zumindest die FED nun eine Zinspause durchführt, die vielleicht sogar in eine Zinsumkehr mündet, so die Hoffnung der Anleger. Diese Einschätzung, verbunden mit guten Quartalszahlen der US-Werte, sorgte für allgemein steigende Kurse. Im Standard-Screener sahen wir Signale von BMW und Mercedes Benz, also gleich von 2 Automobilbauern aus Deutschland, was angesichts der Diskussion um Marktgewinne chinesischer Hersteller, heiß diskutiert und dem damit eigentlich entgegenstehen sollten. Mal sehen, wie das mit den beiden Werten weitergeht.

Nach der 4. Woche liegen beide Werte weiter im Minus und das was ich vorletzte Woche schrieb, hat sich also  bestätigt:

…da ich selbst aus dieser Branche komme, bin ich sehr gespannt, ob sie sich noch auf die Schnelle berappeln werden. Da habe ich, zumindest kurzfristig, meine Zweifel. Hinzu kommen jetzt noch die Probleme in China und das könnte langsam richtig  ins Auge gehen.

4 Wochen Rückblick auf „Middle Risk“ und „High Risk“ Signale

Bitte beachten, dass die Werte alphabetisch sortiert sind, mit Signaltag in der 1. Spalte.

Das Ergebnis in den riskanteren Werten war durchwachsen, aber immerhin schafften es einige ins Plus.

Bei den High Risk Eintragungen, habe ich irgendwie die 2 Wochen (war im Urlaub) KW32/33 übersehen beim Eintragen, weshalb die Spalten leer sind, Zum Nachtragen habe ich keine Lust, kann man aber sicher selbst in den jeweiligen Chart nachsehen, wenn Interesse besteht.

Die KW30/23 entfällt kommende Woche.

KW31/23 -Update KW34/23

Rückblick: Ich hatte mehrfach geschrieben, dass die steigenden Kurse zum Monatsende, ein Window-Dressing der Großen sein könnte, was sich zum Monatsbeginn in fallenden Kursen zu bestätigen schien. In dieser Woche hat die Ratingagentur Fitch, dann auch noch die Bonität der USA von `AAA` auf „nur“ noch `AA+` herabgestuft, was die Anleger etwas erschreckte und zeitweise für fallende Kurse sorgte. So gesehen kam also eines zum anderen und nun startet auch noch die Urlaubssaison voll durch, wobei der Freitag wieder eher im Plus lag.

Nach der 3. Woche liegen noch immer alle 2 Werte im Minus, was meine Prognose (oben) bestätigt zu haben scheint. Nur die Aktie von Energiekontor  erreichte ein schönes Plus und hat die 80€ klar überschritten.

KW32/23 – Update KW34/23

Rückblick: In dieser Woche standen in den USA, abgesehen von einer Flut an Quartalszahlen,  die Inflationszahlen und die Erzeugerpreise vor der Veröffentlichung. Während die Inflation um +0,2% zulegte, stiegen die Erzeugerpreise um +0,3%, was beides so in etwa erwartet wurde. Nach der anfänglichen Erleichterung am Donnerstag, folgte ein Rückgang am Freitag und das obwohl  93% der Beobachter ein Ende der Zinserhöhungen sehen. Die Gründe habe ich weiter oben erklärt.

Insgesamt gab es mit Nvidia und Novo Nordisk nur 2 Signale und das vermutlich, weil beide Werte sehr oft in den Medien erwähnt wurden.

• Nvidia soll milliardenschwere Chip-Bestellungen aus China bekommen haben, nachdem Biden für 2024 eine Beschränkung des Chiphandels mit China angekündigt hat.
• Novo Nordisk hat ein Medikament zur Gewichtsreduzierung auf den Markt gebracht und nachdem bekannt wurde, dass die Inhaltsstoffe zudem Herzinfarkten und Schlaganfällen vorbeugen sollen, setzte ein Hype ein.

Nach der 2. Woche hat die Aktie von NVIDIA deutlich zugelegt und hatte nach veröffentlich der Ergebnisse einen Sprung nach oben gemacht und ein Allzeithoch von 471,95€ erreicht. Am Freitag sorgten dann Gewinnmitnahmen für einen Rücksetzer von rund 50€ / Aktie. Dumm wenn man am Do eingestiegen ist

Novo Nordisk konnte weiter zulegen und liegt ebenfalls klar im Plus.

KW33/23 – Update KW34/23

Rückblick: Aus China trafen in dieser Woche immer mehr negative Berichte ein, angefangen von der Immobilienbranche, bis hin zu den Arbeitslosenzahlen, alles negativ.

Aber auch in den USA kommen plötzlich neue Sorgen in Bezug doch möglicher Zinsschritte der FED auf, wo doch am Wochenbeginn noch alles klar schien, dass diese so gut wie ausgeschlossen sein soll. Nun haben die Angsthasen wieder die Hosen voll und das Dumb-Money floh in Scharen aus den Märkten, so wie das zu erwarten war. Vielleicht werden die ganzen Meldungen auch durch die Big Player forciert, um die Ängste zu schüren?

Der Standard Screener fand also kein Signal und damit auch kein Fehl-Signal.  So gesehen macht er bei schwächelnden Börsen alles richtig.

Die fehlenden Signale im Standard-Screener haben erneut klar für einem Rückgang gewarnt, so dass ich sehr zufrieden damit bin!

KW34/23 -NEU!!

Die Treffen der Notenbanker in Jackson Hole und das Treffen der BRICS Staaten in Südafrika, sorgten für zurückhaltende Anleger, da alle auf die Rede von FED-Chef Powell am Freitag warteten.

Zudem sorgt die Schwäche Chinas für Sorgen. Auch die Meldungen, dass sich an den jeweiligen Einfahrbereichen des Panamakanals, bereits hunderte Frachtschiffe und Tanker stauen und täglich nur 30 Schiffe abgefertigt werden können, dürfte die Sorgen nicht verringern, auch wenn sogenannte „Experte“ wieder einmal beschwichtigen. In den letzten Jahren durften wir feststellen, dass diejenige, die sich Experten schimpfen, meist gekauft zu sein scheinen, lügen oder zumindest keine Ahnung zu haben scheinen. Nicht umsonst ist das Wort Experte inzwischen inflationär verbraucht und jeder Penner scheint inzwischen ein Experte zu sein.

Da es keine Signale im Standard-Screener gab, gibt also „eigentlich“ auch keine Chartanalyse am Sonntag in dieser Woche.

Allerdings kann jeder in der FB-Gruppe „Aktien Chart Check“ , eine eigene Aktie für eine Wunschanalyse eingeben. Die Aktie mit der höchsten Stimmanzahl schaue ich an, bei Stimmengleichstand entscheidet das Los!

Viel Erfolg und eine gute Zeit

JoTrader

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