JoTrader´s „Redcare Pharmacy“ Chartanalyse KW34/23

Liebe Besucher

In dieser Woche gab es keine Signale im Standard – Screener   und so konnten die Mitglieder der Facebook-Gruppe „Aktien Chart Check“ einmal eigene Werte zur Wahl stellen.

Das Ergebnis war eindeutig und gewonnen hat „Redcare Pharmacy“  mit 60% der Stimmen. Die ersten beiden Aktien habe ich auch in meine Screener-Watchlist aufgenommen, Wacker-Neuson war schon drin.

Die Screener-Signale , auch die risikoreicheren, veröffentliche ich übrigens täglich in der Facebook-Gruppe Aktien Chart Check … kostenlos natürlich, wie alles was ich veröffentliche. Diese Woche waren das aber nur 1 High Risk – Signal, das ich dort veröffentlicht habe. Die Screener trauen dem Markt nicht und das ist gut so

Redcare Pharmacy WKN A2AR94

Bei dem Wert handelt es sich  um eine der führenden europäischen Online-Apotheken, die sowohl rezeptfreie Arzneimittel, als auch die üblichen Beautyprodukte anbietet. Der Unternehmenssitz befindet sich in den Niederlanden und war vormals unter dem Namen „Shop Apotheke Europe“.

Chartverlauf

Der Kurs bewegt sich seit Dezember 2022 in einem steigenden Trendkanal nach oben , nachdem er zuvor vom Hoch bei 249€ am 16.02.2021, bis auf ein Tief von 36,50€ am 03.11.2022 abgestürzt war.

Im Bereich um 40€ konnte sich ein Boden bilden und nach einer Seitwärtsbewegung, um die EMA20, die übrigens am 31.07/01.08. zu brechen drohte, konnte der Kurs dann nach oben losziehen.

Ausgelöst wurde der Sprung aufwärts, durch einen Artikel im Aktionär „Redcare Pharmacy: Wachstumsstory nimmt Fahrt auf – Prognose rauf“, der nahezu zeitgleich  2 Buy Einstufungen (Jeffreys u, Hauck), am 01.08.  veröffentlicht wurde. Zufälle gibt´s…ausgerechnet wenn die EMA20 zu brechen droht…..

Am 1. August erreichte der Kurs also unter ungewöhnlich hohem Umsatz, die obere Kanalgrenze und auch den überkauften Bereich, so dass alle die dort eingestiegen sind, anschließend fast durchweg fallende Kurse sahen. So kann´s gehen, wenn man nur auf Berichte hört und den Chart nicht betrachtet.

Das GAP nach oben, welches am 01.08. ausgelöst wurde, wurde am 18.08.23, mit der Unterschreitung der EMA20, wieder geschlossen und der Kurs stürzte von 111,80€, bis auf 99,08€ ab, wobei der Kurs sogar aus dem steigenden Kanal und in den bärischen Bereich (graue Linie) wechselte.

Allerdings setzten unter 100€ massive Käufe ein, die den Kurs wieder zurück in den steigenden Kanal und in den bullischen Bereich brachten. Das war haarscharf nochmal gutgegangen bzw. auf diesen Rücksetzer hatten offensichtlich einige gewartet Das wäre mal wieder interessant, wenn die BAFIN nachsehen könnte, wessen Klientel da „zufällig“ eingestiegen ist.

Seither hat der Kurs immer wieder versucht die EMA20 (107,98€) zu knacken und hat das am Freitag letztendlich mit 108,30€ auch gerade noch so geschafft. Der Kampf um die EMA20 ist damit noch nicht ausgestanden.

Aber selbst wenn diese nachhaltig geknackt werden sollte, muss die fallende Trendlinie (rot) überschritten werden, bevor der kurzfristig negative Trend überwunden wäre. Am besten wäre anschließend eine von oben kommende Bestätigung auf diese Trendlinie, bevor der Kurs dann bis mindestens 120€, im besten Fall bis in den Bereich von 125-130€ ansteigen könnte.

Mal sehen ob  da wieder zufällig passende Meldungen in die Schlagzeilen geraten??

Abwärts muss man die graue Linie (Grenze Bullen-/Bären-Bereich) bei 102,59€ und natürlich die Unterstützung bei 100€, sowie die ansteigende SMA100 (orange) im Auge behalten werden, die nicht unterschritten werden darf. Nächster Halt wäre sonst im Bereich von 90-93€.

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Daten

Hier die aktuellen Daten (in Klammer die Daten:

• Dividendenrendite: zahlt keine Dividende
• Ausschüttung vom Gewinn: 0%
• Analysten-Rating: 6x Kauf / 5x Halten /2x Verkaufen
• Analysten-Kursprognosen (min/max): 58€ bis 160€ (auf Jahressicht)
• Indikatoren – Tageschart: 13 x Kauf / 10 x Neutral / 3 x Verkaufen
• Indikatoren – Monatschart: 11 x Kauf / 9 x Neutral / 2 x Verkaufen

Die Einschätzungen der Analysten und der Indikatoren sind bullisch bis neutral.

Blick in die Zukunft oder Kaffeesatzlesen

Achtung es handelt sich NICHT um eine Marktvolumenanzeige, sondern um eine mathematische Prognose. Auf Basis der letzten 1000 Kurse ergibt sich für den Wert aktuell die rechnerisch höchste Wahrscheinlichkeit im Bereich des eingezeichneten, roten Rechtecks, bzw. der höchsten Spitze innerhalb des Rechtecks.

Aktuell liegt der Kurs bei ~166,68€

Das rote Rechteck markiert den relevantesten Bereich, der zwischen einer Wahrscheinlichkeit von 25% ins Plus  und 25%  ins Minus liegt. Die höchste Wahrscheinlichkeit für ein Kursziel liegt bei der  höchsten Spitze innerhalb der Markierung

Die nachfolgenden Kurse und deren Wahrscheinlichkeiten dienen zur Orientierung und entsprechen in der Höhe, den 5 waagrechten Linien (mit Prozentangaben versehen) und  liegen bei:

Aktuell:

• 10% Wahrscheinlichkeit: 132,45€
• 25% Wahrscheinlichkeit: 120,60€
• 50% Wahrscheinlichkeit: 108,76€ 
• 25% Wahrscheinlichkeit: 94,76€ 
• 10% Wahrscheinlichkeit: 82,92%

Moving Average (MA 9, rot im Chart) :

Der Kurs hat den MA (rot) eben überschritten und befindet sich nicht mehr weit von der 50% Wahrscheinlichkeit entfernt.

• Die höchste Kurswahrscheinlichkeit im Bereich von 119,80€, knapp unterhalb des Rahmens
• Die nächsthöchste Wahrscheinlichkeit läge mit rund 124€,  bereits außerhalb der Rahmens, wobei es natürlich trotzdem möglich ist, diese zu erreichen, bevor der Kurs wieder zurück fällt!
• Die 3. Spitze läge mit rund 114€ und beim unteren grünen Pfeil und auf dem Weg zu den höchsten Wahrscheinlichkeiten.
• Sollte der Kurs nach im Chart an der fallenden Trendlinie scheitern (zwischen 109-110€) und nach unten laufen, könnte er im Bereich der roten Kreismarkierung zwischen (Spitzen von oben nach unten) 109€ , 102€ und 98€  Unterstützungen finden.
• Bei einem Ausbruch unter 100€ wäre ein Rücksetzer im Worst Case auf 87€ möglich, wobei diese Spitze aber unterhalb des roten Rechtecks läge und deshalb keine so hohe Wahrscheinlichkeit hat.

Aus mathematischer Sicht ist die Situation also noch nicht eindeutig geklärt, tendiert aber zu einem kurzfristigen Anstieg in den Bereich von 120€.

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Aktuell:

Auf Jahressicht  (ohne Darstellung) sieht die Sache deutlich negativer aus.

So liegt  die Spanne, zwischen den 25% Wahrscheinlichkeiten (rotes Rechteck),  zwischen rund 54€  bis 99€, was abwärts relativ gut zu den negativsten Kurserwartungen der Analysten passen würde.

• Die größte Wahrscheinlichkeit , sieht auf Jahressicht einen Kurs von 122,40€, die aber außerhalb des roten Rahmens der 25% Schwelle.
• Die zweithöchste Spitze läge bei 98,80€.
• Die dritthöchste Spitze liegt bei 67,50€
• Worst Case wäre hier 33,60€, das außerhalb des roten Rahmens der 25% Schwelle läge und deshalb eher unwahrscheinlich ist.

Auf Jahressicht wäre also nach einem kurzen Anstieg, ein deutlicher Rücksetzer zu erwarten.

Fazit

Insgesamt sehen die  Prognosen auf Monatssicht steigende Kurse. Auf Jahressicht sieht es mathematisch betrachtet gefährlich aus, was zu den negativen Prognosen mancher Analysten passen würde.

Die Eigenkapitalrendite beträgt -10,42%  und auch die Gesamtrendite liegt mit -4,74% im roten Bereich und das trotz steigender Umsätze. Aktuell wird ein Verlust von -2,44€ je Aktie gemeldet.

Wie es letztendlich kommen wird, bleibt abzuwarten, doch sollte man sich angesichts möglicher, deutlich fallender Kurse,  eine Stoppzone festlegen, an der man aussteigen würde.

Wie würde ich mich absichern?

Meine Stoppzone würde ich momentan an der SMA100, bei rund 98€ setzen. Sofern diese mit dem Schlusskurs unterschritten wäre, würde ich also  aussteigen, um das Risiko zu beschränken.

Achtung: Das ist keine Anlageempfehlung, sondern sind nur meine Gedanken, wie ich vorgehen würde, falls es gegen mich laufen würde.

Hinweis:

Da sich das letzte Ergebnis aus einer mathematischen Ableitung, bezogen auf 1000 Kurse aus der Vergangenheit und deren  Verhältnis zum MA 9 berechnet,  lässt sich eine relative Wahrscheinlichkeit für die Zukunft darstellen.

Wie sicher und genau sich dieser Blick in die Zukunft darstellt, bleibt abzuwarten. Deshalb darf dieses Ergebnis nie alleine zu einer Entscheidung herangezogen werden, sondern es sind weitere Faktoren zu berücksichtigen (fundamental, charttechnisch usw.)

JoTrader

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