JoTrader´s „SAP SE“ Chartanalyse KW35/23

Liebe Besucher

In dieser Woche gab es erneut keine Signale im Standard – Screener   und so konnten die Mitglieder der Facebook-Gruppe „Aktien Chart Check“ erneut  eigene Werte zur Wahl stellen.

Mit „SAP“ und „Wacker-Neuson“ gingen leider nur 2 Werte ins Rennen und die Beteiligung bei der Stimmabgabe war wieder unterirdisch obwohl die Abstimmung über 80x aufgerufen wurde.

Gewonnen hat „SAP“  mit 66% der 3 Stimmen.

Da sind solche Tage an denen ich mich frage, weshalb ich solche Angebote, die FB-Gruppe und den Blog überhaupt mache und das trotz Megaaufwand auch noch kostenlos. Vielleicht sollte sich der eine oder andere einmal einen Börsenbrief oder eine Analyse in dem Umfang kaufen, damit er sieht, was so etwas wert ist, bzw. deutlich schlechtere Auswertungen kosten.

 Wertschätzung!

Auch das ist eine Eigenschaft, die der Gesellschaft zunehmend abhanden kommt. Dabei wird vergessen, dass alles was wir tun oder auch nicht tun, immer irgendwann auf uns zurückfällt, denn unser Dasein ist von Ursache und Wirkung (Karma) geprägt. Wer keine Liebe gibt, wird nicht geliebt, wer keine Wertschätzung gibt, erfährt selbst auch keine, wer anderen den Erfolg nicht gönnt, wird nie dauerhaften Erfolg erhalten. Ursache und Wirkung….jeder legt die Ursache und erhält auch früher oder später die Wirkung dafür, im Guten, wie im Negativen, wobei man sich oftmals gar nicht mehr an die gelegte Ursache erinnert und dann fragt: Wieso gerade ich? Oder wie unsere Ahnen zu sagen pflegten: Wie man in den Wald hinein ruft (Ursache), so schallt es zurück (Wirkung)

Aber das soll es nun gewesen sein, mit dem Ausflug in nicht börsliche Bereiche und auf jeden Fall danke ich denjenigen, die sich immer wieder, auf irgendeine Art und Weise beteiligen. Vielen herzlichen Dank! 🙏

Die Screener-Signale , auch die risikoreicheren, veröffentliche ich übrigens täglich in der Facebook-Gruppe Aktien Chart Check … kostenlos natürlich, wie alles was ich veröffentliche. Diese Woche waren das aber nur 1 High Risk – Signal, das ich dort veröffentlicht habe. Die Screener trauen dem Markt nicht und das ist gut so

SAP SE WKN 716460

Bei dem Wert handelt es sich  um einen der weltweit führenden Anbietern von Unternehmens-Softwarelösungen.

Chartverlauf

Der Kurs bewegt sich seit September 2022 nach oben , wobei der Kurs zeitweise recht volatil war auf dem Weg aufwärts. Im Bereich zwischen 121 – 123€ sahen wir eine längere Seitwärtsbewegung, während der sich der Kurs auch um die EMA20 bewegte, aber lange Zeit nicht signifikant davon lösen konnte.

Am 19.Juli 2023 versuchte der Kurs erstmal die 130€ Marke zu knacken, scheiterte aber und rutschte bis am 26. Juli 2023, auf 119€ ab. Von dort ging es wieder nach oben, wobei zuletzt ein kurzfristiger, steigender Trendkanal generiert wurde der den Kurs erneut an die 130€ nach oben brachte. Allerdings scheiterte der Ausbruch über diese Marke sowohl am 24.08., als auch am 31.08.23.

Es braucht nun einen Impuls, damit der Kurs über die 130€ ausbrechen kann und wer weiß, vielleicht war es die Meldung vom Freitag, dass „Walter Sun“, der seit 2005 bei Microsoft Bereich KI arbeitete, nun bei SAP den Bereich rund um die „Künstliche Intelligenz“ übernehmen wird und das schon seit 01.09.23.

SAP kündete zudem an, den Kunden vermehrt KI-Tools anbieten zu möchten, dafür aber auch rund 30% erhöhte Preise zu verlangen.  Mal sehen, was da nächste Woche im Kurs geht.

Bricht der Kurs über 130€ aus, wäre ein Anstieg in den Bereich 133-135€ möglich. Nächstes Ziel wäre anschließend der Bereich von 138-140€. Mir persönlich wäre es lieber, wenn sich der Kurs im steigenden Kanal nach oben bewegt und, ohne gleich überkauft zu sein. Dabei darf sich der Kanal aber auch gerne, etwas nach oben ausdehnen, z.B. bis an die gestrichelte Linie, um dann einen neuen, steigenden Kanal zu etablieren.

Nach unten darf der steigende Kanal besser nicht wieder verlassen werden und ganz schlecht wäre ein Bruch der steigenden Trendlinie (grün).

Ich bin selbst in SAP investiert und bin beim grünen Pfeil eingestiegen (16.05.23)

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Daten

Hier die aktuellen Daten (in Klammer die Daten:

• Dividendenrendite: 1,60%  / 2,05€ (letzter exDiv Tag 12.05.23)
• Ausschüttung vom Gewinn: 122,79%
• Analysten-Rating: 20x Kauf / 8x Halten /0x Verkaufen
• Analysten-Kursprognosen (min/max): 115€ bis 159€ (auf Jahressicht)
• Indikatoren – Tageschart: 14 x Kauf / 10 x Neutral / 2 x Verkaufen
• Indikatoren – Monatschart: 14 x Kauf / 7 x Neutral / 5 x Verkaufen

Die Einschätzungen der Analysten sind deutlich bullischer als die  Indikatoren, bei denen auch mehrere Verkäufe signalisiert werden, sowohl im kurzen, als auch im mittleren Zeitraum. Allerdings ist der Personalwechsel im KI-Bereich, natürlich noch nicht in den Eatings enthalten.

Blick in die Zukunft oder Kaffeesatzlesen

Achtung es handelt sich NICHT um eine Marktvolumenanzeige, sondern um eine mathematische Prognose. Auf Basis der letzten 1000 Kurse ergibt sich für den Wert aktuell die rechnerisch höchste Wahrscheinlichkeit im Bereich des eingezeichneten, roten Rechtecks, bzw. der höchsten Spitze innerhalb des Rechtecks.

Aktuell liegt der Kurs bei ~128,20€

Das rote Rechteck markiert den relevantesten Bereich, der zwischen einer Wahrscheinlichkeit von 25% ins Plus  und 25%  ins Minus liegt. Die höchste Wahrscheinlichkeit für ein Kursziel liegt bei der  höchsten Spitze innerhalb der Markierung

Die nachfolgenden Kurse und deren Wahrscheinlichkeiten dienen zur Orientierung und entsprechen in der Höhe, den 5 waagrechten Linien (mit Prozentangaben versehen) und  liegen bei:

Aktuell:

• 10% Wahrscheinlichkeit: 139,42€
• 25% Wahrscheinlichkeit: 134,30€
• 50% Wahrscheinlichkeit: 129,19€ 
• 25% Wahrscheinlichkeit: 122,79€ 
• 10% Wahrscheinlichkeit: 118,96%

Moving Average (MA 9, rot im Chart) :

Der Kurs ist aktuell offensichtlich im Begriff den MA (rot) nach unten zu kreuzen. Möglicherweise wird das durch die Meldung vom Freitag (neuer Chef KI), sogar noch verhindert, wobei ich eher damit rechne, dass der MA kurz unter-, dann wieder überschritten wird.

Die Kurswahrscheinlichkeiten in Form der Spitzen, sind schön absteigend angeordnet, beginnen an der oberen Grenze (25%), fallend bis zur unteren Grenze.

• Die 1.Spitze, höchste Kurswahrscheinlichkeit im Bereich von 133,00€, knapp unterhalb der oberen Grenze des Rahmens
• Die 2. Spitze,  nächsthöchste Wahrscheinlichkeit läge bei 130€.
• Die 3. Spitze läge bei rund 128€ .
• Die 4. Spitze liegt mit rund 123€ schon nahe der unteren Grenze des Rahmens

Aus mathematischer Sicht wäre es eigentlich ideal, wenn der Kurs grob im Bereich der unteren Spitze beginnend, immer weiter ansteigen könnte.

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Aktuell:

Auf Jahressicht  (ohne Darstellung) sieht die Sache deutlich negativer aus.

So liegt  die Spanne, zwischen den 25% Wahrscheinlichkeiten (rotes Rechteck),  zwischen rund 107€  bis 143€, was abwärts sogar  etwas unter den negativsten Kurserwartungen der Analysten liegen würde. Aber nach oben würde diese Prognose ebenfalls unter den höchsten Analystenprognosen bleiben.

• Die größte Wahrscheinlichkeit , sieht auf Jahressicht einen Kurs von 113€, der innerhalb des roten Rahmens der 25% Schwelle läge auf Jahressicht.
• Die zweithöchste Spitze läge bei 116€.
• Die dritthöchste Spitze liegt bei 104€ , aber unterhalb des roten Rahmens der 25% Schwelle.
• Die vierthöchste Spitze läge dann aber im Plus bei 124€
• und die fünfthöchste Spitze würde gar 143€ erreichen

Auf Jahressicht wäre also zuerst ein Rücksetzer zu erwarten und sollte es dann zu einer Wende kommen, wäre ein schöner Anstieg möglich.

Die Frage, in welcher Reihenfolge die Abarbeitung der Spitzen erfolgen wird, kann leider nicht vorhergesagt werden.

Fazit

Das sieht nicht ganz easy aus, was da vor der Aktie liegt, doch dürfte die oben erwähnte Personaländerung bisher auf keinen Fall eingepreist worden sein, so dass sie im besten Fall zum „Gamechanger“ für den Kursverlauf bei SAP werden könnte.

Das sollte sich schon nächste Woche abzeichnen und wenn nicht, wird die Auslegung des Kursverlaufes, noch schwieriger.

Wir dürfen also gespannt sein.

Allgemeiner Hinweis:

Da sich das letzte Ergebnis aus einer mathematischen Ableitung, bezogen auf 1000 Kurse aus der Vergangenheit und deren  Verhältnis zum MA 9 berechnet,  lässt sich eine relative Wahrscheinlichkeit für die Zukunft darstellen.

Wie sicher und genau sich dieser Blick in die Zukunft darstellt, bleibt abzuwarten. Deshalb darf dieses Ergebnis nie alleine zu einer Entscheidung herangezogen werden, sondern es sind weitere Faktoren zu berücksichtigen (fundamental, charttechnisch usw.)

JoTrader

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