JoTrader´s „ASML“ Chartanalyse KW36/23

Liebe Besucher

In dieser Woche gab es erneut keine Signale im Standard – Screener   und so konnten die Mitglieder der Facebook-Gruppe „Aktien Chart Check“ erneut  eigene Werte zur Wahl stellen.

Mit „ASML“ und „Wacker-Neuson“ gingen leider erneut nur 2 Werte ins Rennen und die Beteiligung bei der Stimmabgabe mit 5 Stimmen war wieder unterirdisch obwohl die Abstimmung rund 80x aufgerufen wurde.

Gewonnen hat „ASML“  mit 60% der 5 Stimmen.

ASML Holding WKN A1J4U4

Bei dem Wert handelt es sich  um einen der weltweit führenden Anbietern von Halbleiter – Fertigungsanlagen, mit höchster Genauigkeit, weshalb die USA kürzlich die Niederlanden zu einem Exportverbot nach China „überredet“ hatte.

Allerdings darf ASML ,  Meldungen vom 31.08.23 zufolge,  bis zum 31.12.2023 Maschinen, die auf der „DUV“-Technologie basieren, nach China liefern. „DUV“ bedeutet „Deep Ultraviolet“ und bezeichnet eine älteres Verfahren, das nicht zur Herstellung hochmoderner Chips für hochpreisige Smartphones oder andere Produkte verwendet werden kann. Für diese Kategorie hat ASML „EUV“-Maschinen im Angebot, die mit Hilfe von extrem ultravioletten Licht noch feinere Strukturen in Siliziumscheiben brennen können. Von Letzteren wurde bislang keine einzige nach China verkauft.

Chartverlauf

Der Kurs lag  im November 2021 schon einmal bei rund 777€, gab dann aber aufgrund der Corona Lockdowns und verschiedenen Lieferengpässen, bis auf 375€ am 13.10.2022 nach.

Von dort kletterte der Kurs wieder deutlich nach oben und erreichte am 30.05.2023 einen Kurs von knapp 698€. Dort griff auch das oben erwähnte Auslieferungsverbot nach China, worauf der der Kurs nach einer Seitwärtsbewegung, in einen fallenden Trend überwechselte.

Mehrere Ausbruchsversuche aus dem fallenden Kanal scheiterten wovon alleine in dieser Woche 2 fehlschlugen. Daraufhin wurden am Donnerstag sowohl die EMA20 (610€) als auch die EMA200 (605,40€) unterschritten und auch die Unterstützung bei 600€ konnte am Freitag nicht gehalten werden. Das Tagestief lag bei 578,10€ und der Schlusskurs bei 586,60€.

Am Donnerstag wurde im ADX/DMI ein Verkaufssignal generiert.

Um eine Wende nach oben zu schaffen, müsste der Kurs aus dem fallenden Trend ausbrechen und nachhaltig mindestens auf über 635€ ansteigen.

Nach unten sollte man die untere Grenze des fallenden Kanals im Auge behalt, der bei rund 560€ verläuft. Bei 560€ haben wir eine sehr starke Unterstützung, von der aus der Kurs eigentlich spätestens wieder drehen sollte.

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Daten

Hier die aktuellen Daten (in Klammer die Daten:

• Dividendenrendite: 1,00%  / 1,45€ (letzter exDiv Tag 01.08.23)
• Ausschüttung vom Gewinn: 30,88%
• Analysten-Rating: 24x Kauf / 10x Halten /2x Verkaufen
• Analysten-Kursprognosen (min/max): 440€ bis 950€ (auf Jahressicht)
• Indikatoren – Tageschart: 2 x Kauf / 9 x Neutral / 15 x Verkaufen
• Indikatoren – Monatschart: 8 x Kauf / 10 x Neutral / 6 x Verkaufen

Die Einschätzungen der Analysten sind deutlich bullischer als die  Indikatoren, bei denen es kurzfristig gleich 15 Verkaufsempfehlungen gibt. Mittelfristig sind die Indikatoren eher neutral und deuten auf „Halten“.

Blick in die Zukunft oder Kaffeesatzlesen

Achtung es handelt sich NICHT um eine Marktvolumenanzeige, sondern um eine mathematische Prognose. Auf Basis der letzten 1000 Kurse ergibt sich für den Wert aktuell die rechnerisch höchste Wahrscheinlichkeit im Bereich des eingezeichneten, roten Rechtecks, bzw. der höchsten Spitze innerhalb des Rechtecks.

Aktuell liegt der Kurs bei ~587,30€

Das rote Rechteck markiert den relevantesten Bereich, der zwischen einer Wahrscheinlichkeit von 25% ins Plus  und 25%  ins Minus liegt. Die höchste Wahrscheinlichkeit für ein Kursziel liegt bei der  höchsten Spitze innerhalb der Markierung

Die nachfolgenden Kurse und deren Wahrscheinlichkeiten dienen zur Orientierung und entsprechen in der Höhe, den 5 waagrechten Linien (mit Prozentangaben versehen) und  liegen bei:

Aktuell:

• 10% Wahrscheinlichkeit: 720,64€
• 25% Wahrscheinlichkeit: 677,89€
• 50% Wahrscheinlichkeit: 622,93€ 
• 25% Wahrscheinlichkeit: 574,07€ 
• 10% Wahrscheinlichkeit: 537,43%

Moving Average (MA 9, rot im Chart) :

Der Kurs hat den MA (rot) deutlich unterschritten, was eindeutig bärisch zu werten ist. Der Kurs nähert sich der unteren 25% Marke und gleichzeitig der Spitze mit der höchsten Wahrscheinlichkeit, bei 580€.

Die zweithöchste Wahrscheinlichkeit liegt bei 556€, wobei diese schon unterhalb des roten Rahmens liegt, was aber nicht bedeutet, dass der Kurs nicht bis  dorthin durchschlagen könnte.

Noch einmal in der Übersicht:

• Die 1.Spitze, höchste Kurswahrscheinlichkeit im Bereich von 580€, knapp über der unteren Grenze des Rahmens (grüner Pfeil)
• Die 2. Spitze,  nächsthöchste Wahrscheinlichkeit läge bei 556€ und außerhalb des Rahmens (roter Pfeil)
• Die 3. Spitze läge bei rund 678€  (oberster Pfeil)
• Die 4. Spitze liegt mit rund 643€ (zweiter Pfeil von oben)

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Aktuell:

Auf Jahressicht  (ohne Darstellung) sieht die Sache folgendermaßen aus.

Die Spanne zwischen den 25% Wahrscheinlichkeiten (rotes Rechteck), liegt zwischen rund 595€  bis 1120€. Allerdings liegt die höchste Spitze der Wahrscheinlichkeit deutlich tiefer.

• Die größte Wahrscheinlichkeit , sieht auf Jahressicht einen Kurs von 472€, der aber unterhalb des roten Rahmens der 25% Schwelle läge.
• Die zweithöchste Spitze läge bei 618€ und innerhalb des Rahmens
• Die dritthöchste Spitze liegt bei 765€ .

Auf Jahressicht wäre also ein deutlicher Rücksetzer möglich und bevor es dann zu einer Wende kommen könnte. Ob dann die 1000€ an der oberen Begrenzung des Rahmens erreicht werden könnte, bezweifle ich aber. Andererseits ist ja nichts wirklich unmöglich.

Fazit

ASML hat es aufgrund des Drucks aus den USA, nicht leicht und musste sich bereits diesem Diktat beugen. Wenn man bedenkt, dass jede ASML Anlage ungefähr die Größe eines Busses hat und zur Auslieferung 3 Maschinen vom Typ Boeing 747 benötigt werden, kann man sich vorstellen, welche Technik darin steckt.

So eine Anlage kostet übrigens ca. 180 Mio. Euro. und damit wird klar, wie negativ sich politische Sanktionen auf ASML auswirken können. Besonders wenn Anlagen schon fast fertiggestellt sind und keine Ausweichmöglichkeit, in Form eines anderen Käufers vorhanden ist. Oder nehmen die USA die Anlage dann mit Handkuss??? Gut möglich.

Allgemeiner Hinweis:

Da sich das letzte Ergebnis aus einer mathematischen Ableitung, bezogen auf 1000 Kurse aus der Vergangenheit und deren  Verhältnis zum MA 9 berechnet,  lässt sich eine relative Wahrscheinlichkeit für die Zukunft darstellen.

Wie sicher und genau sich dieser Blick in die Zukunft darstellt, bleibt abzuwarten. Deshalb darf dieses Ergebnis nie alleine zu einer Entscheidung herangezogen werden, sondern es sind weitere Faktoren zu berücksichtigen (fundamental, charttechnisch usw.)

JoTrader

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