JoTrader´s „Enel S.P.A.“ Chartanalyse KW37/23

Liebe Besucher

In dieser Woche gab es ein Signal im Standard – Screener   und so war keine Wahl durch die Mitglieder der Facebook-Gruppe „Aktien Chart Check“, erforderlich.

Enel S.P.A. WKN A1J4U4

Bei dem Wert handelt es sich  um einen italienischen Konzern, der  weltweit führende Anbieter aus den Branchen Transport, Stromerzeugung und Stromversorgung vereint. Diese betrieben auf 5 Kontinenten und in rund 30 Staaten, alle bekannten Arten der Stromerzeugung, um Energie zu gewinnen.

Chartverlauf

Der Kurs befindet sich in einem steigenden Trendkanal und hat innerhalb des Kanals am Donnerstag den Ausbruch über die EMA100 (6,032€) und über die EMA20 (6,167€) geschafft. Am gleichen Tag wurde auch die Widerstandslinie bei 6,266€ geknackt.

Am Freitag konnte der Kurs zuerst weiter ansteigen und erreichte ein Tageshoch von 6,35€ markieren, gab dann aber wieder auf 6,294€ nach. Immerhin wurde die Unterstützung bei 6,266€ nicht wieder unterschritten.

Sofern sich der Kurs über der Unterstützung halten und nach oben drehen kann, läge das Ziel im Bereich von 6,38-6,40€. Aktuell ist der Kurs nicht überkauft, so dass zu schaffen sein dürfte.

Gelingt dieser Anstieg und anschließend auch der Ausbruch über 6,40€, wäre in den nächsten Wochen und Monaten ein Anstieg bis 6,80€ möglich.

Der Kurs darf nun aber nicht wieder unter die Unterstützung von 6,266€ und schon gar nicht unter die EMA20 bei 6,167€ nachgeben, denn dann dürfte die Sache kippen. Vermutlich dürften steigende Ölpreise steigende Kurse unterstützen.

Zum Zoomen bitte die Maus über den Chart bewegen

Daten

Hier die aktuellen Daten :

• Dividendenrendite: 6,36%  / 0,20€ (letzter exDiv Tag 24.07.23)
• Ausschüttung vom Gewinn: 116,72%
• Analysten-Rating: 17x Kauf / 1x Halten /0x Verkaufen
• Analysten-Kursprognosen (min/max): 6,90€ bis 10,80€ (auf Jahressicht)
• Indikatoren – Tageschart: 16 x Kauf / 9 x Neutral / 1 x Verkaufen
• Indikatoren – Monatschart: 13 x Kauf / 10 x Neutral / 3 x Verkaufen

Die Einschätzungen der Analysten sind deutlich bullisch. Auch die  Indikatoren zeigen sich bullisch, aber nicht so extrem wie die Analysten. Beide gehen aber von steigenden Kursen aus.

Blick in die Zukunft oder Kaffeesatzlesen

Achtung es handelt sich NICHT um eine Marktvolumenanzeige, sondern um eine mathematische Prognose. Auf Basis der letzten 1000 Kurse ergibt sich für den Wert aktuell die rechnerisch höchste Wahrscheinlichkeit im Bereich des eingezeichneten, roten Rechtecks, bzw. der höchsten Spitze innerhalb des Rechtecks.

Aktuell liegt der Kurs bei ~6,29€

Das rote Rechteck markiert den relevantesten Bereich, der zwischen einer Wahrscheinlichkeit von 25% ins Plus  und 25%  ins Minus liegt. Die höchste Wahrscheinlichkeit für ein Kursziel liegt bei der  höchsten Spitze innerhalb der Markierung

Die nachfolgenden Kurse und deren Wahrscheinlichkeiten dienen zur Orientierung und entsprechen in der Höhe, den 5 waagrechten Linien (mit Prozentangaben versehen) und  liegen bei:

Aktuell:

• 10% Wahrscheinlichkeit: 6,70€
• 25% Wahrscheinlichkeit: 6,39€
• 50% Wahrscheinlichkeit: 6,14€ 
• 25% Wahrscheinlichkeit: 5,83€ 
• 10% Wahrscheinlichkeit: 5,58%

Moving Average (MA 9, rot im Chart) :

Der Kurs hat den MA (rot) deutlich überschritten, was eindeutig bullisch war, aber er dreht schon wieder leicht nach unten.

Die höchste Wahrscheinlichkeit liegt bei 6,078€ und liegt zwar innerhalb des Rahmens, aber deutlich unter dem aktuellen Kurs

Noch einmal in der Übersicht:

• Die 1.Spitze, höchste Kurswahrscheinlichkeit liegt im Bereich von 6,078€ und liegt zwar innerhalb des Rahmens, aber deutlich unter dem aktuellen Kurs. Das ist negativ.
• Die 2. Spitze,  nächsthöchste Wahrscheinlichkeit läge bei 6,207€ innerhalb des Rahmens, und liegt zwar höher wie die 1.Spitze, aber immer noch UNTER dem aktuellen Kurs!
• Die 3. Spitze läge bei rund 6,457€, allerdings über dem roten Rahmen und immerhin über dem aktuellen Kurs.
• Die 4. Spitze ist  mit rund 6,578€  und 5,836€ gleich 2x vertreten, wobei die obere Variante auch über dem Kurs, aber auch klar über dem roten Rahmen liegt, während die tiefere Variante genau auf dem Rahmen liegt und theoretisch dadurch die höhere Wahrscheinlichkeit haben sollte.

Zum Zoomen bitte die Maus über den Chart bewegen

Aktuell:

Auf Jahressicht  (ohne Darstellung) sieht die Sache folgendermaßen aus.

Die Spanne zwischen den 25% Wahrscheinlichkeiten (rotes Rechteck), liegt zwischen rund 4,531€  bis 6,521€. Allerdings liegt die höchste Spitze der Wahrscheinlichkeit deutlich tiefer.

Die beiden ersten Spitzen haben die gleichen Höhe.

• Die 1. Spitze , sieht auf Jahressicht einen Kurs von 4,531€ und liegt auf der unteren Grenze des roten Rahmens der 25% Schwelle.
• Die 2. Spitze ist genauso hoch wie die 1. Spitze und liegt bei 6,153€ und klar innerhalb des Rahmens, was die höhere Wahrscheinlichkeit verleiht.
• Die dritthöchste Spitze liegt bei 4,708€ und klar im Minus, aber innerhalb des Rahmens..

Auf Jahressicht wäre also mit einem Rücksetzer zu rechnen, das alle Spitzen klar unterhalb des aktuellen Kurses liegen.

Fazit

Offensichtlich ist der von mir seit einigen Wochen propagierte Sektorenwechsel, heraus aus risikoreicheren Techwerten, hinein in risikoärmere Werte aus der Energieerzeugung und Rohstoffen, im Laufen. Man nennt das auch den Wechsel von Risk ON in Risk OFF Werte.

Das ist spannend, denn Analysten und Indikatoren sind für „Enel“ klar bullisch gestimmt, während die mathematische Zukunftsprognose deutlich negativer ausfällt.

Da bin ich mal gespannt, was am Ende rauskommt.

Allgemeiner Hinweis:

Da sich das letzte Ergebnis aus einer mathematischen Ableitung, bezogen auf 1000 Kurse aus der Vergangenheit und deren  Verhältnis zum MA 9 berechnet,  lässt sich eine relative Wahrscheinlichkeit für die Zukunft darstellen.

Wie sicher und genau sich dieser Blick in die Zukunft darstellt, bleibt abzuwarten. Deshalb darf dieses Ergebnis nie alleine zu einer Entscheidung herangezogen werden, sondern es sind weitere Faktoren zu berücksichtigen (fundamental, charttechnisch usw.)

JoTrader

Wichtige Hinweise:

Verlinkungen dieser Seiten sind nur mit Zustimmung des Seiteninhabers und mit Seitenverweis erlaubt, also bitte die Urheberrechte beachten!

ANGABEN GEMÄSS §34B WPH