JoTrader´s „Rio Tinto“ Chartanalyse KW45/23

Liebe Besucher

In dieser Woche lieferte der Screener 2 Signale, so dass die Mitglieder der FB-Gruppe „AktienChartCheck“ wieder  einmal die Qual der  Wahl hatten. Zu entscheiden war zwischen den Aktien von Rio Tinto und  Talanx.

Gewonnen hat schließlich das Bergbauunternehmen Rio Tinto, das ich nachfolgend betrachten werde.

Die Screener-Signale veröffentliche ich übrigens täglich in der Facebook-Gruppe AktienChartCheck … kostenlos natürlich, wie alles was ich veröffentliche.

Rio Tinto WKN 852147

Bei Rio Tinto handelt es sich um ein international tätiges Bergbauunternehmen, das unter der britischen Rio Tinto Plc. und der australischen Rio Tinto Limited agiert. Das Unternehmen ist in Australien und Nordamerika, aber auch in Europa, Südamerika, Asien und Afrika, also auf allen Kontinenten tätig. 

Rückblick Chartverlauf

Der Kurs war im August bis auf rund 53,50€ eingebrochen, konnte sich aber zwischenzeitlich wieder bis auf >60€ erholen.

Der Kurs zeigt keinen eindeutigen Trend und tendiert mehr oder weniger seitwärts, wenn man von dem noch nicht ausreichend bestätigten, steigenden Dreieck einmal absieht.

Dabei wurde auch wieder das bullische Territorium betreten, als die graue Grenzlinie zwischen Bären und Bullen (grauer Pfeil) überschritten wurde. Aktuell kämpft der Kurs um die EMA20 (60,39€) und die EMA200 (60,20€).

Chartanalyse

Aktuell fehlt dem Kurs aufgrund des geringen Umsatzes und einer positiven Erwartung, die entsprechende Dynamik nach oben. Sollten die EMA20 und die EMA200 unterschritten werden, muss man unbedingt die graue Linie (grauer Pfeil) im Auge behalten, denn sollte diese gerissen werden, haben wir nur noch die steigende Trendlinie, als untere Begrenzung des Dreiecks, die den Kurs aufhalten könnte.

Geht es tatsächlich so weit nach unten und dreht der Kurs dort wieder nach oben, wäre die Dreiecksformation bestätigt und im Verlauf der nächsten Wochen, ein Ausbruch über die nächsten Widerstände möglich.

Fällt der Kurs unter diese Linie, könnten wir dagegen bald Kurse zwischen 50€ und 53€ sehen. Da wir mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit, in vielen Teilen der Welt einer Rezession entgegen blicken, könnte die sinkende Nachfrage zeitweise den Kurs belasten.

Ich selbst bin ab dem Frühjahr 2023 in mehreren Schritten eingestiegen und liege im Plus.  

Bei deutlich fallenden Kursen werde ich den  Bestand zuerst verkaufen (Gewinnmitnahmen) und anschließend wieder aufbauen.  Allerdings werde ich auf keinen Fall in die fallenden Kurse hinein aufbauen, sondern eine eindeutige Trendumkehr abwarten, denn „greife nie in ein fallendes Messer.“ ☝️

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Daten

Hier die aktuellen Daten

• Dividendenrendite: 6,14% / 1,59€
• Ausschüttung vom Gewinn: -73,31% zu hoch
• Analysten-Rating: 11 x Kauf / 9x Halten / 0x Verkaufen
• Analysten-Kursprognosen (min/max): 51,78€ bis 83,77€
• Indikatoren – Tageschart: 12x Kauf / 10x Neutral / 4x Verkauf
• Indikatoren – Monatschart: 11x Kauf / 9x Neutral / 6x Verkauf

Sowohl die Analysteneinschätzungen , als auch die kurz- und mittelfristigen  Indikatoren, schätzen die Aktie bullisch bis halten ein.

Blick in die Zukunft oder „Kaffeesatzlesen“

Achtung es handelt sich NICHT um eine Marktvolumenanzeige, sondern um eine mathematische Prognose. Auf Basis der letzten 1000 Kurse ergibt sich für den Wert aktuell die rechnerisch höchste Wahrscheinlichkeit im Bereich des eingezeichneten, roten Rechtecks, bzw. der höchsten Spitze innerhalb des Rechtecks.

Aktuell liegt der Kurs bei ~61,24€

Das rote Rechteck markiert den relevantesten Bereich, der zwischen einer Wahrscheinlichkeit von 25% ins Plus  und 25%  ins Minus liegt. Die höchste Wahrscheinlichkeit für ein Kursziel liegt bei der  höchsten Spitze innerhalb der Markierung

Die nachfolgenden Kurse und deren Wahrscheinlichkeiten dienen zur Orientierung und entsprechen in der Höhe, den 5 waagrechten Linien (mit Prozentangaben versehen) und  liegen bei:

Aktuell:

• 10% Wahrscheinlichkeit: 67,57€
• 25% Wahrscheinlichkeit: 64,50€
• 50% Wahrscheinlichkeit: 61,53€ 
• 25% Wahrscheinlichkeit: 57,74€ 
• 10% Wahrscheinlichkeit: 54,67%

Moving Average (MA 9, rot im Chart) :

Der Kurs hat den MA (rot)  am 06.11.23 unterschritten und macht sich gerade wieder auf den Weg, ihn nach oben zu kreuzen. Gelingt dies, wäre das ein Hinweis darauf, dass der Kurs die höchste Spitze ansteuern möchte, die nachfolgend angeführt ist.

Noch einmal in der Übersicht:

• Die höchste Spitze liegt im Bereich von 63,37€, also über dem aktuellen Kurs
• Die nächsthöchste  Spitze, läge bei 64,03€ , also noch etwas höher, wie die höchste Spitze.
• Die 3. Spitze läge bei rund 62,05€ und nur noch minimal über dem aktuellen Kurs.
• Die 4. und 5 Spitze lägen  mit rund 59,70€  schon wieder knapp im Minus.

Damit zeigt sich hier ein nur leicht bullisches Bild, sofern zuerst die höchsten  Spitzen abgearbeitet werden, ansonsten gilt auch hier halten.

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Aktuell:

Auf Jahressicht  (ohne Darstellung) sieht die Sache folgendermaßen aus.

Die Spanne zwischen den 25% Wahrscheinlichkeiten (rotes Rechteck), liegt zwischen rund 57,13€  bis 71,87€.

• Die 1. Spitze , sieht auf Jahressicht einen Kurs von 62,10€ und liegt damit nur knapp über dem aktuellen Kurs.
• Die 2. Spitze liegt bei 59,70 € und liegt ebenfalls unter dem aktuellen Kurs.
• Die 3. Spitze liegt bei 56,00€ und liegt ebenfalls deutlich unter dem aktuellen Kurs.
• die 4. Spitze läge bei 65,10€ und damit über dem aktuellen Kurs.

Sollte der Kurs direkt nach oben laufen und den Bereich von 64-65€ erreichen, dann aber wieder nach unten drehen, könnte es im weiteren Verlauf des Jahres also deutlich nach unten gehen. Besonders wenn die Industrie in den USA und China, in eine Rezession laufen sollte, muss man mit fallenden Kursen rechnen.

Fazit

Besonders die mathematische Prognose spricht nur für einen kurzzeitigen Anstieg in den Bereich von rund 65€, worauf es dann wieder auf unter 60€ abwärts gehen könnte.

Dies würde den Prognosen der Analysten und den Indikatoren widersprechen und so dürfen wir gespannt sein, was letztendlich geschieht.

Allgemeiner Hinweis:

Da sich das letzte Ergebnis aus einer mathematischen Ableitung, bezogen auf 1000 Kurse aus der Vergangenheit und deren  Verhältnis zum MA 9 berechnet,  lässt sich eine relative Wahrscheinlichkeit für die Zukunft darstellen.

Wie sicher und genau sich dieser Blick in die Zukunft darstellt, bleibt abzuwarten. Deshalb darf dieses Ergebnis nie alleine zu einer Entscheidung herangezogen werden, sondern es sind weitere Faktoren zu berücksichtigen (fundamental, charttechnisch usw.)

JoTrader

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