JoTrader´s „Recordati SpA“ Chartanalyse KW46/23

Liebe Besucher

In dieser Woche lieferte der Screener nur 1 Signal, so dass die Mitglieder der FB-Gruppe „AktienChartCheck“ nicht Qual der  Wahl hatten.

Das Signal wurde für die Aktie Recordati SpA generiert, die ich nachfolgend betrachten werde.

Die Screener-Signale veröffentliche ich übrigens täglich in der Facebook-Gruppe AktienChartCheck … kostenlos natürlich, wie alles was ich veröffentliche.

Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA WKN A0EABR

Bei Recordati SpA handelt es sich um ein international tätiges Pharmaunternehmen, das sich, neben Standard-Medikamenten,  auf die Erforschung und Produktion von Medikamenten, zur Behandlung eher seltenerer Krankheiten, spezialisiert hat. Die entwickelten Medikamente werden dann entweder selbst vermarktet oder an Lizenznehmer vergeben.

Rückblick Chartverlauf

Der Kurs befindet sich seit Mai in einer Seitwärtsbewegung zwischen ca. 43,40€ und 46,25€, wobei die Range sowohl nach oben, als auch nach unten mehrfach bestätigt wurde.

Im Juli, August und September erfolgen jeweils Ausbrüche nach oben, die aber alle im Bereich von rund 47,45€ endeten und wieder in die ursprüngliche Range zurück führten.

Nach dem letzten Fehlausbruch gab der Kurs wieder bis an die untere Grenze der Range nach, wobei auch die EMA200 und die Range unterschritten wurden. allerdings sorgten Stützungskäufe dafür, dass der Kurs nie unterhalb der Range schloss. Ab Ende Oktober, Anfang November, kletterte der Kurs von der unteren Rangegrenze, erneut fast bis zur oberen Rangegrenze, wo es erneut zu einem Rücksetzer kam.

Chartanalyse

Aktuell liegt der Kurs über den betrachteten Tagelinien und man kann fast täglich eine lange Lunte unter den Kerzenkörpern feststellen. Das bedeutet, dass zwar Verkäufer da sind, welche die Aktie abgeben, doch werden diese sofort wieder komplett aufgekauft, so dass diese Lunten entstehen. Gleichzeitig hat sich eine steigende Trendlinie entlang der Lunten gebildet, die, sofern sie nicht unterschritten wird, den Kurs auf einen Ausbruch hinsteuern könnte.

Da der RSI erst knapp über der neutralen Linie liegt, wäre ein Ausbruch bis in den Bereich von 47,45€ erneut möglich und je nach Verlauf auch darüber hinaus.

Möglicherweise weisen die Lunten auch darauf hin, dass hier ein größeres Ereignis bevorstehen könnte, was aus der Veröffentlichung des Geschäftsberichts am 07.11.23 schlussgefolgert werden könnte. Ich habe ihn aber nicht gelesen. Am 20.11.23 ist das exDatum der Dividende, was aber nicht zu solchen Spekulationen führen sollte. Dafür wäre schon eher eine positive Meldung zu einem Medikament erforderlich. Es ist also schwierig, hier die richtigen Schlüsse zu ziehen.

Sicher ist, dass die EMA20, die EMA50 kommende Woche am Montag, nach oben durchkreuzt und damit ein bullisches Signal auslöst. Gleichzeitig sind die EMA´s dann alle so angeordnet, wie es sich für einen bullischen Trend gehört.

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Daten

Hier die aktuellen Daten

• Dividendenrendite: 2,58% / 0,57€ (20.11.23)
• Ausschüttung vom Gewinn: 64,08%,  zu hoch da >50%
• Analysten-Rating: 5 x Kauf / 5 x Halten / 1x Verkaufen
• Analysten-Kursprognosen (min/max): 41,00€ bis 56,00€
• Indikatoren – Tageschart: 17 x Kauf / 9 x Neutral / 0 x Verkauf
• Indikatoren – Monatschart: 16x Kauf / 9x Neutral /1x Verkauf

Die Analysteneinschätzungen reichen von Halten bis Kaufen, während die kurz- und mittelfristigen  Indikatoren, die Aktie eindeutig bullisch sehen.

Blick in die Zukunft oder „Kaffeesatzlesen“

Achtung es handelt sich NICHT um eine Marktvolumenanzeige, sondern um eine mathematische Prognose. Auf Basis der letzten 1000 Kurse ergibt sich für den Wert aktuell die rechnerisch höchste Wahrscheinlichkeit im Bereich des eingezeichneten, roten Rechtecks, bzw. der höchsten Spitze innerhalb des Rechtecks.

Aktuell liegt der Kurs bei ~45,48 €

Das rote Rechteck markiert den relevantesten Bereich, der zwischen einer Wahrscheinlichkeit von 25% ins Plus  und 25%  ins Minus liegt. Die höchste Wahrscheinlichkeit für ein Kursziel liegt bei der  höchsten Spitze innerhalb der Markierung

Die nachfolgenden Kurse und deren Wahrscheinlichkeiten dienen zur Orientierung und entsprechen in der Höhe, den 5 waagrechten Linien (mit Prozentangaben versehen) und  liegen bei:

Aktuell:

• 10% Wahrscheinlichkeit: 39,90€
• 25% Wahrscheinlichkeit: 43,04€
• 50% Wahrscheinlichkeit: 44,83€ 
• 25% Wahrscheinlichkeit: 47,08€ 
• 10% Wahrscheinlichkeit: 49,32%

Moving Average (MA 9, rot im Chart) :

Der Kurs hat den MA (rot)  am 31.10.23 überschritten und hangelt sich seitdem über dem MA nach oben. Kurze Unterschreitungen wurden direkt wieder aufgekauft, was uns unwillkürlich an die langen Lunten, an den Kerzen  im Chart, erinnern.

Der Kurs liegt knapp über der 50er Wahrscheinlichkeit.

Noch einmal in der Übersicht:

• Die höchste Spitze liegt im Bereich von 44,89€, also UNTER dem aktuellen Kurs
• Die nächsthöchste  Spitze, läge bei 47,09€ , also deutlich höher, aber auch schon an der Grenze des roten Wahrscheinlichkeitsrahmens. Unter / über diesem Rahmen, sinkt die Wahrscheinlichkeit rapide ab, den Kurs zu erreichen.
• Die 3. Spitze läge bei rund 44,00€ und klar unter dem aktuellen Kurs.
• Die 4. Spitze lägen  mit rund 45,72€  schon wieder knapp im Plus.

Damit zeigt sich hier ein nur leicht bullisches Bild und man sollte eher mit der Fortsetzung der Seitwärtsbewegung rechnen.

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Aktuell:

Auf Jahressicht  (ohne Darstellung) sieht die Sache folgendermaßen aus.

Die Spanne zwischen den 25% Wahrscheinlichkeiten (rotes Rechteck), liegt zwischen rund 38,11€  bis 51,56€.

• Die 1. Spitze , sieht auf Jahressicht einen Kurs von 56,03€ ,  liegt aber weit außerhalb des roten Rahmen und bei unter 10% Wahrscheinlichkeit
• Die 2. Spitze liegt bei50,27 € und liegt über dem aktuellen Kurs.
• Die 3. Spitze liegt bei 47,6€ und liegt ebenfalls über dem aktuellen Kurs.

Auch hier sieht es so aus, als könnte der Kurs etwas nach oben laufen, dann aber seine Seitwärtsbewegung fortsetzen..

Fazit

Analysten und Indikatoren setzen auf steigende Kurse, während die mathematische Analyse eher eine Seitwärtsbewegung anzeigt.

Sollte sich meine Vermutung bestätigen, dass es hier z.B. zur Veröffentlichung wichtiger Meilensteine eines Medikaments kommen könnte, spielen ALLER Analysen natürlich keine Rolle mehr. Deswegen aber in einen solchen Wert einzusteigen, würde ich persönlich aber nicht machen, zumal wir das a. nicht wissen und es b. keine Informationen in diese Richtung gibt.

Wer dagegen die vorhanden Seitwärtsrange traden möchte, kann das natürlich tun, wobei es meiner Meinung nach, deutlich sinnvollere Investments gibt, als solche.

Allgemeiner Hinweis:

Da sich das letzte Ergebnis aus einer mathematischen Ableitung, bezogen auf 1000 Kurse aus der Vergangenheit und deren  Verhältnis zum MA 9 berechnet,  lässt sich eine relative Wahrscheinlichkeit für die Zukunft darstellen.

Wie sicher und genau sich dieser Blick in die Zukunft darstellt, bleibt abzuwarten. Deshalb darf dieses Ergebnis nie alleine zu einer Entscheidung herangezogen werden, sondern es sind weitere Faktoren zu berücksichtigen (fundamental, charttechnisch usw.)

JoTrader

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