JoTrader´s „McDonalds“ Chartanalyse KW31/23

Liebe Besucher

In dieser Woche gab es mit McDonalds, Energiekontor und Fuchs, 3 Signale im Standard – Screener   und die Mitglieder der Facebook-Gruppe AktienChartCheck hatten wieder die  Wahl.

Gewonnen hat McDonalds mit 51% der Stimmen. Ich hätte mir einen der beiden anderen Kandidaten gewünscht, aber die Interessen sind eben unterschiedlich.

Die Screener-Signale , auch die risikoreicheren, veröffentliche ich übrigens täglich in der Facebook-Gruppe AktienChartCheck … kostenlos natürlich, wie alles was ich veröffentliche. Diese Woche waren das immerhin 8 High Risk, 8 Middle Risk und 2 Standard – Signale, die ich veröffentlicht habe.

McDonalds WKN 856958

Rückblick

Der Kurs bewegt sich seit April in einer Spanne zwischen 261€ und 274€ seitwärts, wenn man von der größeren länger bestehenden Seitwärtsbewegung zwischen 239€ und 281€ absieht  und befindet sich zusätzlich noch in einem Dreieck, das zuletzt nur an der oberen, fallenden Linie geprüft wurde.

Am letzten Freitag war der Kurs unter die EMA20 (266€) und unter die SMA100 264,80€ abgesackt und nähert sich der unteren Grenze der Seitwärtsrange, bei 261€.

Sollte diese unterschritten werden, muss die SMA200 bei 260,10€ unbedingt halten, da sonst die steigende Trendlinie des oben erwähnten Dreiecks, gefährdet wäre. Ein Bruch dieser Linie, könnte den Kurs bis auf 250-255€ fallen lassen.

Um nach oben vorwärts zu kommen, wäre ein Ausbruch über das Dreieck nicht ausreichend, denn da müssten schon die 274€ und die 281€, nachhaltig geknackt werden, wonach es aktuell aber nicht aussieht.

Der ADX/DMI ist aktuell klar negativ.

Kürzlich hat McDonalds angekündigt, aufgrund der fallenden Inflation, auch die Preise wieder zu senken, was aber meist Sache der Franchising-Nehmer ist. Das würde die aktuellen Margen natürlich etwas schmälern.

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Daten

Hier die aktuellen Daten (in Klammer die Daten:

• Dividendenrendite: 2,07% , zuletzt 1,39€ je Aktie (nächster exDiv 31.08.23)
• Ausschüttung vom Gewinn: 54,68%
• Analysten-Rating: 25x Kauf / 10x Halten /0x Verkaufen
• Analysten-Kursprognosen (min/max): 272,80€ bis 348,30€ (auf Jahressicht)
• Indikatoren – Tageschart: 2 x Kauf / 10 x Neutral / 14 x Verkaufen
• Indikatoren – Monatschart: 11 x Kauf / 10 x Neutral / 3 x Verkaufen

Die Analysten sind auf Jahressicht sehr bullisch und auch die Indikatoren sind auf Monatssicht ebenfalls bullisch. Allerdings erwarten die Indikatoren kurzfristig ehr noch fallende Kurse.

Blick in die Zukunft oder Kaffeesatzlesen

Achtung es handelt sich NICHT um eine Marktvolumenanzeige, sondern um eine mathematische Prognose. Auf Basis der letzten 1000 Kurse ergibt sich für den Wert aktuell die rechnerisch höchste Wahrscheinlichkeit im Bereich des eingezeichneten, roten Rechtecks, bzw. der höchsten Spitze innerhalb des Rechtecks.

Aktuell liegt der Kurs bei ~73,56€

Das rote Rechteck markiert den relevantesten Bereich, der zwischen einer Wahrscheinlichkeit von 25% ins Plus  und 25%  ins Minus liegt. Die höchste Wahrscheinlichkeit für ein Kursziel liegt bei der  höchsten Spitze innerhalb der Markierung

Die nachfolgenden Kurse und deren Wahrscheinlichkeiten dienen zur Orientierung und entsprechen in der Höhe, den 5 waagrechten Linien (mit Prozentangaben versehen) und  liegen bei:

Aktuell:

• 10% Wahrscheinlichkeit: 286,87€ (+8%, im Plus)
• 25% Wahrscheinlichkeit: 279,00€ (+5%, im Plus)
• 50% Wahrscheinlichkeit: 268,37€ (+1%, im Plus)
• 25% Wahrscheinlichkeit: 260,40€ (-2%, im Minus)
• 10% Wahrscheinlichkeit: 252,43% (-5%, im Minus)

Moving Average (MA 9, rot im Chart) : der Kurs liegt klar unter dem MA, was negativ ist und hat die untere Grenze des 25%-Rahmens fast erreicht.

• Die höchste Kurswahrscheinlichkeiten liegen im Bereich von 268€ – 271€ bei den roten Pfeilen und damit leicht im Plus.
• Die nächsthöchste Wahrscheinlichkeit läge mit 263,00€,  beim blauen Pfeil und damit im Minus.
• Die 3. Spitze läge mit 277€ und dem grünen Pfeil, gut im Plus.

Da der Kurs bereits fast am -25% Rahmen liegt, könnte es demnächst zu einer Wende aufwärts kommen, wobei das wie bisher geschehen, innerhalb der Seitwärtsrange der Fall sein könnte.

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Aktuell:

Auf Jahressicht  (ohne Darstellung) zeigt die Spanne, zwischen den 25% Wahrscheinlichkeiten (rotes Rechteck), einen möglichen Kurs zwischen 297,60€  bis 324,17€ an.

Die größte Wahrscheinlichkeit , sieht auf Jahressicht einen Kurs von 311€. Die zweithöchste Spitze läge bei 303€ und die dritthöchste Spitze bei 319€, wobei alle Spitzen innerhalb der 25% Schwelle lägen.

Damit würde die Jahresprognose gut zu der bullischen Vorausschau der Analysten passen.

Fazit

Insgesamt sehen die 3 Prognosen steigende Kurse, wobei die mathematische Zukunftsprognose, ebenso positiv gestimmt ist wie die der Analysten.

Nur laut den kurzfristigen Indikatoren, könnte es zuvor nochmals etwas abwärts gehen, was aber Einstiegskurse mit sich bringen könnte. Da bin ich mal gespannt!!

Hinweis:

Da sich das letzte Ergebnis aus einer mathematischen Ableitung, bezogen auf 1000 Kurse aus der Vergangenheit und deren  Verhältnis zum MA 9 berechnet,  lässt sich eine relative Wahrscheinlichkeit für die Zukunft darstellen.

Wie sicher und genau sich dieser Blick in die Zukunft darstellt, bleibt abzuwarten. Deshalb darf dieses Ergebnis nie alleine zu einer Entscheidung herangezogen werden, sondern es sind weitere Faktoren zu berücksichtigen (fundamental, charttechnisch usw.)

JoTrader

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