JoTrader´s Screener – Check KW32-23 mit Updates

Liebe Besucher

Hier betrachte ich wöchentlich die aktuellen und vergangenen Screener-Ergebnisse, aus meinem Standard-Screener. Den Kursverlauf der einzelnen Werte verfolge über einen Zeitraum von 4 Wochen und einem wöchentlichen Update.

In dieser Woche standen die US Inflationsraten und die Erzeugerpreise im Fokus.

S&P500 als Referenz Index

Der S&P500 ist in dieser Woche mehrfach an der 4.500$ Widerstandslinie, bzw. an der EMA20 (4.499$) gescheitert und hat am Freitag ein Tagestief von 4.443,98$ markiert, bevor der Kurs nach oben drehte und ein Tageshoch von 4.476$ erreichte, wo er wieder abverkauft wurde.

Vorletzte Woche hatte ich folgende Warnung ausgesprochen:

Nach unten wäre dann immer noch der Bereich von 4.400 – 4.450$ als Ziel möglich, wobei ein Bruch der 4.400$ einen Rücksetzer bis 4.300$ und im Worst Case, bis 4.200-4.250$ ermöglichen könnte.

Dieses Risiko bleibt weiter akut und man sollte vorsichtig bleiben, zumindest bis die EMA20 (aktuell bei 4.500$) nachhaltig überwunden wird. Aktuell gab es am Freitag im ADX/DMI ein „kleines“ Verkaufssignal, das zur Vorsicht mahnt!

Lustigerweise war das Argument für steigende Kurse am Donnerstag, dass die Zinsanhebungen nun beendet wären, was von 93% der Beobachtern so gesehen wird. Am Freitag lautete das Argument der Medien für fallende Kurse dann, die großen Sorgen, dass die FED die Zinsen erhöhen könnte. Wie verblödet sind die eigentlich, mag sich manch ein Anleger gefragt haben, lies sich aber trotzdem wie ein Huhn hin und her jagen.

Der Grund für den Wahnsinn liegt darin begründet, dass die Medien-Fuzzies größtenteils NULL Ahnung von den Finanzbereichen haben (sonst würden sie nicht mehr bei den Medien arbeiten) und sich deshalb zu jeder Marktbewegung eine Nachricht ausdenken, anstatt einfach die Klappe zu halten. Erschwerend hinzu kommt noch, dass die meisten, weder Ahnung haben, noch recherchieren, sondern einfach einander im Internet abschreiben und das dann auch noch falsch interpretieren, Hauptsache ein reißerischer Titel wird generiert….gleiches Spiel wie in der Politik. Auf diese Konstellation trifft dann auch noch eine Anlegerschar, die zu großen Teilen ebenfalls NULL Ahnung hat, zu faul zum recherchieren ist und zudem schnell reich werden möchte.

Von diesen wechselt das Geld regelmäßig, zum „rechtmäßigen“ Besitzer , dessen Geduld, Strategie und Recherche dann belohnt wird.

Nachfolgend der S&P500 Chart.

Zum Vergrößern die Maus auf den Chart bewegen.

Bitte unbedingt die Kurzerklärung zum Screener und die Hinweise am Ende des Artikels beachten.

Nun kommen wir zum Update der vorigen Screener-Ergebnisse aus der KW28, KW29, KW30  und KW31, bezogen auf die Schlusskurse in KW32/23. KW27/23 fällt in dieser Woche weg.

KW28/23 -Update KW32/23

Rückblick: Unser Referenz-Index, der S&P500, markierte wieder ein neues Hoch > 4.500$ und zog bis zum Freitag, an dem nur leichte Gewinnmitnahmen folgten, viele Werte mit nach oben. Noch ist Fantasie im Markt, zumindest bis zur nächsten FED Sitzung, vor der es vermutlich volatiler wird.

Nach der 4. Woche liegt BlackRock im Minus, was vermutlich der Herabstufung des US-Ratings geschuldet sein dürfte.

Dafür liegen Nynomic  und  Ahold Delhaize nach Ende der 4. Woche im Plus.

4 Wochen Rückblick auf „Middle Risk“ und „High Risk“ Signale

Bitte beachten, dass die Werte alphabetisch sortiert sind, mit Signaltag in der 1. Spalte.

Während Ahold Delhaize im Standard Screener nach 4 Wochen im Plus liegt, liegt der gleiche Wert im Middle-Risk Screener im Minus. Der Unterschied liegt im Signaldatum, das bei mittlerem Risiko am 10.07. und im Standard-Screener erst am 14.07. generiert wurde, so dass sich hier das zu frühe Signal negativ auswirkte.

Ansonsten schlossen die Signale recht gut ab.

Die Woche 28/23 entfällt kommende Woche.

KW29/23 -Update KW32/23

Rückblick: Wie oben erwähnt , scheinen die Anleger die kommende Woche abzuwarten und obwohl manche Indizes Zugewinne erzielen konnten, ging es doch mehrheitlich seitwärts, nur der Euro Stoxx 600 kletterte etwas klarer nach oben. Trotzdem gab es in dieser Woche viele spekulative Signale, was dafür sorgen könnte, dass es in der kommenden Woche zu negativen Überraschungen führt, falls die Berichtssaison und die Nationalbanksitzungen, nicht nach dem Geschmack der Anleger verlaufen.

Nach der 3. Woche liegen bis auf McDonald´s, alle Werte im Plus

KW30/23 -Update KW32/23

Rückblick: In dieser Woche habe die FED und die EZB, mit ihren Zinsschritten von weiteren +0,25%, die Erwartungen der Anleger erfüllt. Dazu kamen auch meist positive Quartalsberichte der großen Tech-Werte, von denen eigentlich nur Microsoft ein wenig unter Druck kam.  Gleichzeitig gehen die Marktteilnehmer nun davon aus, dass zumindest die FED nun eine Zinspause durchführt, die vielleicht sogar in eine Zinsumkehr mündet, so die Hoffnung der Anleger. Diese Einschätzung, verbunden mit guten Quartalszahlen der US-Werte, sorgte für allgemein steigende Kurse. Im Standard-Screener sahen wir Signale von BMW und Mercedes Benz, also gleich von 2 Automobilbauern aus Deutschland, was angesichts der Diskussion um Marktgewinne chinesischer Hersteller, heiß diskutiert und dem damit eigentlich entgegenstehen sollten. Mal sehen, wie das mit den beiden Werten weitergeht.

Nach der 2. Woche liegen beide Werte weiter im Minus und das was ich letzte Woche schrieb, scheint sich zu bestätigen:

…da ich selbst aus dieser Branche komme, bin ich sehr gespannt, ob sie sich noch auf die Schnelle berappeln werden. Da habe ich, zumindest kurzfristig, meine Zweifel.

KW31/23 -Update KW32/23

Rückblick: Ich hatte mehrfach geschrieben, dass die steigenden Kurse zum Monatsende, ein Window-Dressing der Großen sein könnte, was sich zum Monatsbeginn in fallenden Kursen zu bestätigen schien. In dieser Woche hat die Ratingagentur Fitch, dann auch noch die Bonität der USA von `AAA` auf „nur“ noch `AA+` herabgestuft, was die Anleger etwas erschreckte und zeitweise für fallende Kurse sorgte. So gesehen kam also eines zum anderen und nun startet auch noch die Urlaubssaison voll durch, wobei der Freitag wieder eher im Plus lag.

Nach der 1. Woche liegen alle 3 Werte im Minus, was meine Prognose (oben) bestätigt zu haben scheint. Mal sehen, ob sich das innerhalb der verbleibenden 3 Beobachtungswochen, noch zum „Guten“ wenden wird.

KW32/23 – NEU!!

In dieser Woche standen in den USA, abgesehen von einer Flut an Quartalszahlen,  die Inflationszahlen und die Erzeugerpreise vor der Veröffentlichung. Während die Inflation um +0,2% zulegte, stiegen die Erzeugerpreise um +0,3%, was beides so in etwa erwartet wurde. Nach der anfänglichen Erleichterung am Donnerstag, folgte ein Rückgang am Freitag und das obwohl  93% der Beobachter ein Ende der Zinserhöhungen sehen. Die Gründe habe ich weiter oben erklärt.

Insgesamt gab es mit Nvidia und Novo Nordisk nur 2 Signale und das vermutlich, weil beide Werte sehr oft in den Medien erwähnt wurden.

• Nvidia soll milliardenschwere Chip-Bestellungen aus China bekommen haben, nachdem Biden für 2024 eine Beschränkung des Chiphandels mit China angekündigt hat.
• Novo Nordisk hat ein Medikament zur Gewichtsreduzierung auf den Markt gebracht und nachdem bekannt wurde, dass die Inhaltsstoffe zudem Herzinfarkten und Schlaganfällen vorbeugen sollen, setzte ein Hype ein.

Im Standard-Screener wurden 2 Signale generiert und die Mitglieder der FB-Gruppe „Aktien Chart Check“, können wieder aus diesen Werten ihren Favoriten voten. Wie immer poste ich die Umfrage in der Gruppe oben angepinnt.

Viel Erfolg und eine gute Zeit

JoTrader

Wichtige Hinweise:

Verlinkungen dieser Seiten sind nur mit Zustimmung des Seiteninhabers und mit Seitenverweis erlaubt, aber bitte Urheberrechte beachten!

ANGABEN GEMÄSS §34B WPH