JoTrader´s „Novo Nordisk“ Chartanalyse KW32/23

Liebe Besucher

In dieser Woche gab es mit Nvidia und Novo Nordisk 2 Signale im Standard – Screener   und die Mitglieder der Facebook-Gruppe „Aktien Chart Check“ hatten wieder die  Wahl.

Das Ergebnis war eindeutig, was angesichts der positiven Medienberichte auch nicht verwunderlich war.  Gewonnen hat Novo Nordisk  mit 85% der Stimmen.

Die Screener-Signale , auch die risikoreicheren, veröffentliche ich übrigens täglich in der Facebook-Gruppe Aktien Chart Check … kostenlos natürlich, wie alles was ich veröffentliche. Diese Woche waren das immerhin zusätzlich  5 High Risk, 2 Middle Risk und 2 Standard – Signale, die ich dort veröffentlicht habe.

Novo Nordisk WKN 866931

Rückblick

Der Kurs bewegt sich seit Jahren sehr gleichmäßig nach oben, wobei der größte Umsatzbringer bisher Medikamente gegen Diabetes waren. Leider tritt diese Erkrankung vor allem in den Ländern mit hohem Wohlstand auf, was anscheinend größtenteils mit einer falschen Ernährung einhergeht, wobei es natürlich auch erblich bedingte Diabetes gibt. Besonders Asien wurde in den letzten Jahrzehnten zu einem der Hauptabnehmer, nachdem man sich der „westlichen“ Ernährung zugewandt hat.

Im August 2019 lag der Kurs noch bei rund 42€ in einer Seitwärtsbewegung, die dann nach oben aufgelöst wurde und in einer immer steileren Anstieg überging.

Am letzten Dienstag (08.08.23) sprang der Kurs dann von 146€, bis auf 174€ nach oben, nachdem die britische Investmentbank Barclay den Wert auf „übergewichten“ einstufte, weil Resultate der Select-Studie von „Wegovy“ (Mittel zur Gewichtsreduktion) bekannt wurden, die perfekt ausgefallen sind. Laut Berichten soll „die Abnehmspritze Wegovy“ nicht nur das Gewicht reduzieren, sondern sich auch positiv gegen Herzinfarkte und Schlaganfälle auswirken, was einen regelrechten Hype auslöste.

Damit würde Novo Nordisk also ein weiteres Medikament anbieten, das „Nutzen“ aus der oben erwähnten Fehlernährung ziehen könnte, zumal viele Menschen einfach zu faul sind, sich zu bewegen, bzw. die Ernährung zu ändern und sich lieber einen Piecks geben lassen

Als dann auch noch bekannt wurde, dass Novo Nordisk von der immensen Nachfrage regelrecht überrollt wurde und deshalb das Angebot  in den USA sogar begrenzen musste, um die Versorgungssicherheit weltweit zu gewährleisten, war klar, dass hier möglicherweise ein weiterer Blockbuster aufgetan wird.

Der Kurs schoss also durch die Decke und hat den überkauften Bereich erreicht, so dass eine Konsolidierung zwischen 165€ und 174€ sinnvoll wäre. Bei stärkeren Gewinnmitnahmen wäre auch ein Rücklauf bis 155€ möglich, der aber vermutlich direkt wieder aufgekauft werden dürfte.

Ich selber habe die Aktie in der Vergangenheit bereits mehrfach gekauft und habe Anteile ins Depot gelegt und das schon 2017 (zu ~42€), 2018 (zu ~47€) und zuletzt am 08.12.2022 (zu ~123€ /grüner Pfeil im Chart links).

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Daten

Hier die aktuellen Daten (in Klammer die Daten:

• Dividendenrendite: 1% , zuletzt 1,09€ je Aktie (letzter exDiv 24.03.23)
• Ausschüttung vom Gewinn: 41,53%
• Analysten-Rating: 15x Kauf / 7x Halten /4x Verkaufen
• Analysten-Kursprognosen (min/max): 96,55,80€ bis 207,85€ (auf Jahressicht)
• Indikatoren – Tageschart: 16 x Kauf / 6 x Neutral / 4 x Verkaufen
• Indikatoren – Monatschart: 15 x Kauf / 9 x Neutral / 0 x Verkaufen

Die Einschätzungen der Analysten waren zwar bullisch, doch wurden diese vor „Wegovy“ abgegeben, so dass aktuell ganz andere Einschätzungen zu erwarten wären. Ich denke die Analysten werden ihre Fehleinschätzungen unter den Teppich kehren und schnell korrigieren, um sich nach oben mit Kurszielen wieder überschlagen, so wie sie es immer tun.

Die Indikatoren sind sowohl kurzfristig, besonders aber auf Sicht eines Monats, klar bullisch.

Blick in die Zukunft oder Kaffeesatzlesen

Achtung es handelt sich NICHT um eine Marktvolumenanzeige, sondern um eine mathematische Prognose. Auf Basis der letzten 1000 Kurse ergibt sich für den Wert aktuell die rechnerisch höchste Wahrscheinlichkeit im Bereich des eingezeichneten, roten Rechtecks, bzw. der höchsten Spitze innerhalb des Rechtecks.

Aktuell liegt der Kurs bei ~166,68€

Das rote Rechteck markiert den relevantesten Bereich, der zwischen einer Wahrscheinlichkeit von 25% ins Plus  und 25%  ins Minus liegt. Die höchste Wahrscheinlichkeit für ein Kursziel liegt bei der  höchsten Spitze innerhalb der Markierung

Die nachfolgenden Kurse und deren Wahrscheinlichkeiten dienen zur Orientierung und entsprechen in der Höhe, den 5 waagrechten Linien (mit Prozentangaben versehen) und  liegen bei:

Aktuell:

• 10% Wahrscheinlichkeit: 176,15€
• 25% Wahrscheinlichkeit: 169,92€
• 50% Wahrscheinlichkeit: 160,56€ 
• 25% Wahrscheinlichkeit: 154,33€ 
• 10% Wahrscheinlichkeit: 148,09%

Moving Average (MA 9, rot im Chart) :

Der Kurs liegt weit über dem MA und hatte bereits  die obere Grenze des Rechtecks überschritten gehabt. Anschließend ist er wieder in die Grenze des 25%-Rahmens zurückgekehrt. Dabei liegt der Kurs auch direkt an der Grenze zum überkauften Bereich.

• Die höchste Kurswahrscheinlichkeiten liegen im Bereich von 157,50€-159€, mit einem roten Kreis markiert.
• Die nächsthöchste Wahrscheinlichkeit läge mit rund 164€,  beim grünen  Pfeil.
• Die 3. Spitze läge mit rund 154€ und beim roten Pfeil und sehr deutlich im Minus und an der unteren Grenze des roten Rahmens.

Hier wäre aus mathematischer Sicht ein Rücklauf zu erwarten.

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Aktuell:

Auf Jahressicht  (ohne Darstellung) sieht die Sache ganz anders aus.

So liegt  die Spanne, zwischen den 25% Wahrscheinlichkeiten (rotes Rechteck),  zwischen rund 185€  bis 235€ an.

• Die größte Wahrscheinlichkeit , sieht auf Jahressicht einen Kurs von 235€.
• Die zweithöchste Spitze läge bei 172€ und läge unterhalb des roten Rahmens der 25% Schwelle.
• Die dritthöchste Spitze liegt bei 227€

Auf Jahressicht wäre also in Verbindung mit der Monatsprognose, zuerst ein Rücksetzer und dann eine Fortsetzung des Anstiegs zu erwarten.

Fazit

Insgesamt sehen die 3 Prognosen steigende Kurse, wobei die mathematische Zukunftsprognose, ebenso positiv gestimmt ist wie die der Indikatoren.

Allerdings möchte ich darauf hinweisen, dass alle 3 Prognosen, aufgrund des steilen Sprungs nach oben, kurzfristig mit etwas Vorsicht zu genießen sind.

Hinweis:

Da sich das letzte Ergebnis aus einer mathematischen Ableitung, bezogen auf 1000 Kurse aus der Vergangenheit und deren  Verhältnis zum MA 9 berechnet,  lässt sich eine relative Wahrscheinlichkeit für die Zukunft darstellen.

Wie sicher und genau sich dieser Blick in die Zukunft darstellt, bleibt abzuwarten. Deshalb darf dieses Ergebnis nie alleine zu einer Entscheidung herangezogen werden, sondern es sind weitere Faktoren zu berücksichtigen (fundamental, charttechnisch usw.)

JoTrader

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