JoTrader´s „PVA Tepla“ Chartanalyse KW40/23

Liebe Besucher

In dieser Woche lieferte der Screener erneut keine Signale, auch in meinen 4 weiteren Screenern nicht, deren Risikoschwelle deutlich tiefer liegt.

Aus diesem Grund konnten die Mitglieder der FB-Gruppe „AktienChartCheck“ wieder  ihren Favoriten für eine Chartanalyse vorschlagen.

Am Ende lagen von den 4 vorgeschlagenen Werten, zwei Werte gleichauf, so dass ein Münzwurf entscheiden musste. (Clip in der Gruppe unter dem obigen Beitrag). Gewonnen hat PVA Tepla.

Die Screener-Signale veröffentliche ich übrigens täglich in der Facebook-Gruppe AktienChartCheck … kostenlos natürlich, wie alles was ich veröffentliche.

PVA Tepla WKN 746100

PVA TePla AG ist eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich  Hartmetall-Sinteranlagen, Kristallzucht-Anlagen sowie Anlagen zur Oberflächenaktivierung und Feinstreinigung im Plasma.

Ende Februar war der Kurs nach Push-Meldungen, per GAP aufwärts, bis auf ein Tageshoch von 27,58€ ausgebrochen, knickte aber am gleichen Tag wieder ein und schloss das gerade geöffnete GAP nach 3 Tagen wieder, indem der Kurs bis unter 23€ absackte.

Danach wurde  am 13.03. sogar noch ein Tagestief von 19,81€ markiert, bevor der Kurs am 17.03.23 an der unteren Grenze des GAP´s (blau) scheiterte und wieder nachgab. Anschließend  bewegt er sich in einer alten Widerstandszone (rot)  und gleichzeitig zwischen der SMA100 (21,20€) und der EMA20 (21,91€) seitwärts, bevor diese Zone nach unten aufgelöst wurde.

Bis Juli ging es dann zwischen der 200 Wochenlinie (grau) und dem roten Widerstandsbereich (21€) seitwärts, bis es Anfang August einen neuen Pushversuch gab. Am 3. August bestätigte das Unternehmen seine Prognose für das Geschäftsjahr und „verwies dabei auf die stetig steigende Nachfrage nach Halbleitern und Leistungselektronik in der Elektromobilität, nach erneuerbaren Energien und Komponenten für den damit einhergehenden Netzausbau sowie das Fortschreiten der Digitalisierung.“

Am gleichen Tag stürzte der Kurs von 21,60€ auf 19,53€ ab und hat dabei sämtliche EMA´s unterschritten.

Am 17.08.23 wurde dann die 200 Wochenlinie (grau) unterschritten und das bärische Gebiet wurde damit betreten. Mehrere Versuche, wieder über die 200 Wochenlinie aufzusteigen scheiterten und so rauschte der Kurs am 26.09.23,  in der Spitze bis auf ein Tief von 14,26€ nach unten.

Dabei wurde zum einen die untere Grenze des fallenden Kanals bestätigt und zum anderen hat die grüne Unterstützungzone bei 14-15€ gehalten.

Positives Szenari

Der Kurs müsste sich nun über der Unterstützungzone halten, die immerhin schon den 1. Re-Test bestätigt hat. Im nächsten Stepp muss die EMA20 bei 15,60€  geknackt werden, wobei wir aber erst bei einem Ausbruch aus dem fallenden Kanal, also oberhalb von etwa 16,50€ , eine mögliche Trendwende sehen.

Also nicht gleich aufspringen, falls die EMA20 überschritten wird.

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Negatives Szenario

Als ich die Aktie in der KW13/23 schon einmal angeschaut hatte, hatte ich gewarnt:

Sollte der Kurs unter die SMA100 bei 21,20€ nachgeben, wird es gefährlich, besonders wenn auch die Widerstandszone, also 21€ unterschritten wird.

Es könnte dann relativ schnell in Richtung  der 200 Wochenlinie bei 19,74€(grau), abwärts gehen, die besser nicht unterschritten werden sollte, da darunter das „Hoheitsgebiet“ der Bären beginnt.

Erschwerend kommt auch noch hinzu, dass die SMA200 nur knapp darunter, bei 19,48€ verläuft und wenn beide gerissen werden, dann könnte es richtig düster werden.

In der KW51/22 hatte ich diese Aktie schon einmal betrachtet, was Du unter diesem Link noch einmal nachlesen kannst. Auch damals spielten die SMA200 und die 200 Wochenlinie eine große Rolle.

Leider ist dieses Szenario voll eingetroffen.

Aktuell gehe ich zwar von einer Bodenbildung im Bereich der grünen Unterstützungszone aus, doch sollte diese gerissen werden, droht ein finaler Ausverkauf, bei dem der Kurs in den Bereich von 10-12€ nachgeben könnte. Ohne Ausbruch aus dem fallenden Kanal ist ein Einstieg also ein Harakiri-Spiel!!

Daten

Hier die aktuellen Daten (in Klammern die Daten vom April 2023):

• Dividendenrendite: bezahlt keine Dividende
• Ausschüttung vom Gewinn: 0%
• Analysten-Rating: 7 (6)x Kauf / 3 (2)x Halten / 0 (1x) Verkaufen
• Analysten-Kursprognosen (min/max): 18,49€ (18,00€) bis 34,0€ (40,0€)
• Indikatoren – Tageschart: 3 (9)x Kauf / 9 (10)x Neutral / 14 (7)x Verkauf
• Indikatoren – Monatschart: 3 (8)x Kauf / 10 (10)x Neutral /13 (8)x Verkauf

Während sich bei den Analysteneinschätzungen nur wenig verändert hat und sie die Aktie wie im April als Kauf sehen, hat sich die Prognose bei den  Indikatoren deutlich eingetrübt und sie sehen den Wert eher als  Verkauf, im Vergleich zum April.

Blick in die Zukunft oder Kaffeesatzlesen

Achtung es handelt sich NICHT um eine Marktvolumenanzeige, sondern um eine mathematische Prognose. Auf Basis der letzten 1000 Kurse ergibt sich für den Wert aktuell die rechnerisch höchste Wahrscheinlichkeit im Bereich des eingezeichneten, roten Rechtecks, bzw. der höchsten Spitze innerhalb des Rechtecks.

Aktuell liegt der Kurs bei ~15,26€

Das rote Rechteck markiert den relevantesten Bereich, der zwischen einer Wahrscheinlichkeit von 25% ins Plus  und 25%  ins Minus liegt. Die höchste Wahrscheinlichkeit für ein Kursziel liegt bei der  höchsten Spitze innerhalb der Markierung

Die nachfolgenden Kurse und deren Wahrscheinlichkeiten dienen zur Orientierung und entsprechen in der Höhe, den 5 waagrechten Linien (mit Prozentangaben versehen) und  liegen bei:

Aktuell:

• 10% Wahrscheinlichkeit: 18,01€
• 25% Wahrscheinlichkeit: 16,95€
• 50% Wahrscheinlichkeit: 15,29€ 
• 25% Wahrscheinlichkeit: 13,62€ 
• 10% Wahrscheinlichkeit: 12,11%

Moving Average (MA 9, rot im Chart) :

Der Kurs hat den MA (rot)  überschritten und verläuft fast parallel zum MA seitwärts. Sollte der Kurs unter den MA fallen, wäre das negativ.

Die höchsten 3 Wahrscheinlichkeiten liegen über dem aktuellen Kurs!

Noch einmal in der Übersicht:

• Die höchste Spitze liegt im Bereich von 17,40€, aber außerhalb des Wahrscheinlichkeitsraster (roter Rahmen).
• Die nächsthöchste  Spitze, läge bei 16,70€ und innerhalb des Rahmen.
• Die 3. Spitze läge bei rund 16,21€.
• Die 4. Spitze läge  mit rund 14,99€ , unter dem aktuellen Kurs.

Damit zeigt sich hier ein durchwachsenes Bild, ohne wirkliche Tendenz zu einer Trendumkehr.

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Aktuell:

Auf Jahressicht  (ohne Darstellung) sieht die Sache folgendermaßen aus.

Die Spanne zwischen den 25% Wahrscheinlichkeiten (rotes Rechteck), liegt zwischen rund 12,26€  bis 36,02€.

• Die 1. Spitze , sieht auf Jahressicht einen Kurs von 12,77€ und liegt damit klar unter dem aktuellen Kurs.
• Die 2. Spitze liegt bei 7,19 € und liegt deutlich unter dem aktuellen Kurs, aber auch außerhalb des Rechtecks.
• Die 3. Spitze liegt bei 14,83€ und liegt damit ebenfalls klar im Minus zum aktuellen Kurs.

Auf Jahressicht wäre also durchaus ein weiterer Rückgang möglich, so ähnlich wie ihn die Indikatoren erwarten. Das sieht also nicht gut aus

Fazit

Der Marktbereich in dem sich der Konzern bewegt, ist weiter eingetrübt und es scheint als würde der Tech-Bereich aufgrund einer Sektorenrotation, seinen Glanz zu verlieren.

Sollte die Wirtschaft insbesondere der Tech-Bereich ins Schlingern geraten oder eine deutliche Rezession einsetzen, stehen die Chancen weiter schlecht.

Allerdings bestehen auch entsprechende Chancen, sofern sich der Tech-Bereich aufgrund des KI-Hypes und/oder einer Verschiebung der Sektor Rotation erholen, könnte das kurzzeitig auch bei PVA Tepla eine leichte Erholung mit sich bringen. Darauf versteifen würde ich mich allerdings auf gar keinen Fall, denn die Anzeichen einer möglichen Sektor Rotation sind deutlich zu erkennen.

Allgemeiner Hinweis:

Da sich das letzte Ergebnis aus einer mathematischen Ableitung, bezogen auf 1000 Kurse aus der Vergangenheit und deren  Verhältnis zum MA 9 berechnet,  lässt sich eine relative Wahrscheinlichkeit für die Zukunft darstellen.

Wie sicher und genau sich dieser Blick in die Zukunft darstellt, bleibt abzuwarten. Deshalb darf dieses Ergebnis nie alleine zu einer Entscheidung herangezogen werden, sondern es sind weitere Faktoren zu berücksichtigen (fundamental, charttechnisch usw.)

JoTrader

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